Dự báo giá vàng cuối năm 2023/2024/2025-Cách phân tích giá vàng và xu hướng giá vàng hiệu quả

Vàng đã gần đi hết 12 tháng của năm 2022 với nhiều thăng trầm. Mở đầu năm 2022 là chu kỳ tăng đến gần giữa tháng 3, sau đó đảo chiều giảm cho đến nay. Dù có những đợt hồi phục ngắn hạn nhưng xu hướng giảm vẫn tiếp diễn sau đó.

Giá vàng trong cuối tháng 9 năm 2022 tiếp tục tạo đáy mới chạm mức 1643 USD/ounce, mức giá đầu năm 2020. Lạm phát tăng cao khiến cho FED phải liên tục tăng lãi suất gây ảnh hưởng đến giá vàng. 

Trong đầu năm 2023 sau một năm trầm lắng, Vàng đang có xu hướng ấn tượng. Kỳ vọng vượt mốc 2000 USD/ounce trong tháng 4 có thể thúc đẩy vàng tiến về đỉnh cũ và vượt lên nửa cuối năm 2023.

Việc tăng giảm của vàng có vẻ rất khó đoán vì có rất nhiều yếu tố tác động lên nó trong thời điểm hiện tại. Có thể kể đến như sức mạnh của đồng đôla, lạm phát, khủng hoảng năng lượng, sức mua vàng của các tổ chức hay quốc giá lớn, tình hình dịch bệnh trên thế giới, v.v.

Biến động giá vàng chính là cơ hội tốt cho các nhà giao dịch ký quỹ. Vì đứng trước biến động giá, nhà giao dịch lại càng có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. 

Nắm bắt xu hướng giá vàng &Tín hiệu giao dịch ký quỹ mới nhất ▼▼▼ SÀN MITRADE

Trong bài viết này hãy cùng chúng tôi điểm qua các cách để phân tích giá vàng hiệu quả bằng những phương pháp phổ biến và dễ hiểu và từ đó các bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra dự đoán giá vàng 2023/2024/2025 và phân tích giá vàng của mình về xu hướng giá vàng trong tương lai.

Theo dõi 400+ thị trường tài chính toàn cầu phổ biến tại Mitrade

Diễn biến giá Vàng hiện tại:

Giá vàng ngày 11/4/2023 đang giao dịch ở mức 2003,82 USD/ounce. Sau khi điều chỉnh giảm nhẹ vào tuần trước tại vùng đỉnh 2020 USD/ounce cho tới hiện tại trong năm 2023. 

Biểu đồ giá vàng trực tuyến (Nguồn: Mitrade) 

Sau khi giá vàng vượt đỉnh 1950 USD/ounce, một mức kháng cự quan trọng, vào ngày 17/03/2023, và đã nhiều phiên chạm mốc 2000 USD/ounce nhưng không thể vượt qua, sau đó điều chỉnh giảm nhẹ nhưng vẫn giữ được trên mức 1950 USD/ounce. 

Ngày 3/4/2023, vàng chính thức vượt đỉnh 2000 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD liên tục giảm. Tuy nhiên, việc giá vàng không giữ được đà tăng này và mức giá này dường như là một ngưỡng tâm lý khá lớn với nhà đầu tư.

Dự báo giá Vàng tuần tới:

Nếu vàng phá vỡ ngưỡng kháng cự 2000 USD/ounce lần thức 2 trong tuần này thì có thể tạo ra hưng phấn cho nhà đầu tư và giúp vàng tiến gần về đỉnh lịch sử 2078 USD trong nửa cuối tháng 4/2023 . Dự báo giá vàng trong tuần tới và 10 ngày tới từ các tạp chí tài chính có sự khác biệt:

Giá vàng trong năm 02 năm trở lại (2021 - 2022) đây có những có sự biến động rất mạnh. Những tháng đầu năm 2021 và đầu năm 2022 đều tăng lên với mức khá cao trên 1900$/ounce. 

Nhưng từ tháng 03/2022 lại liên tục tạo những đáy mới, và chạm mốc 1643,2 USD/ounce vào tuần trước. Hai sự kiện lớn nhất tác động đến giá vàng trong thời kỳ này là đại dịch Covid và chiến tranh Nga - Ukraine khiến cho lạm phát tăng lên mức kỷ lục trên toàn cầu. Điều này kéo theo việc tăng lãi suất của FED khiến đồng USD mạnh lên và tác động tiêu cực lên giá vàng.

Việc phân tích giá vàng

Vàng được coi như một loại hàng hoá có thể thay thế tiền pháp định và được sử dụng hiệu quả bởi các quỹ phòng hộ để chống lại lạm phát. Hơn nữa vàng cũng là một phần tài sản dự trữ của quốc gia để làm công cụ chống suy thoái kinh tế. 

Ngoài ra, vàng còn được xem là một sản phẩm để đầu tư ưa thích của một lượng lớn nhà đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế. 

Chính vì vậy, việc theo dõi và phân tích giá vàng không chỉ đánh giá được sức khoẻ kinh tế quốc gia và quốc tế mà còn đem lại cơ hội đầu tư kiếm lời cho trader.

Vàng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của đồng đôla và tình hình dịch bệnh COVID-19, chiến tranh, khủng hoảng năng lượng.... Ngoài ra thì chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương thời gian gần đây cũng tác động không ít đến sự đi ngang của vàng.

Chỉ số cảm tính thị trường vàng-Nguồn: Mitrade

Theo chỉ số cảm tính thị trường trên sàn Mitrade, tỷ lệ 85%-15% cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang có độ chênh lệch rất lớn, xu hướng mở vị thế mua khi giá giảm mạnh đang chiếm ưu thế. Điều này có thể là tâm lý kỳ vọng vàng sẽ hồi phục trong ngắn hạn sau khi bị bán tháo.

Nếu bạn giao dịch trong khoảng thời gian này mà không nắm rõ các cách phân tích giá vàng và sử dụng những chỉ báo quan trọng thì rất khó để xác định đúng đâu mới là xu hướng chính và đâu là những đợt điều chỉnh giá.

Xu hướng giá vàng trong 1 tháng-Nguồn: Tradingview

Các chuyên gia sử dụng một số công cụ như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và niềm tin chỉ số để xác định xu hướng tương lai của kim loại Vàng. 

Vàng được xem là một loại hàng hóa để giao dịch và cũng là một dạng tiền tệ của thị trường. Vàng thường được định giá bằng đô la Mỹ và giao dịch cả như một công cụ giao dịch trao đổi cũng như qua quầy.

☆ Xu hướng giá Vàng 2019

Với việc FED cắt giảm lãi suất,bán tháo cổ phiếu và mua ngân hàng trung ương kết hợp với những bất ổn về chính trị cũng như thương mai giữa Mỹ và Trung Quốc dẫn đến việc FED cắt giảm và giảm giá đồng Rupee so với đồng USD và sự hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu thấp đã khiến cho năm 2019 giá vàng thế giới đã tăng gần 19%.

Vàng vẫn luôn được coi là một loại tài sản đảm bảo an toàn cực cao và luôn là nơi để gửi gắm tài sản của những nhà đầu tư mỗi khi xảy ra những biến cố chính trị, kinh tế, thiên tai, bệnh dịch với quy mô toàn cầu.

Điều này khiến các nhà đầu tư trên thế giới thay vì bỏ tiền vào vốn chủ sở hữu thì họ lại đang dịch chuyển sang đầu tư vàng.  

☆ Xu hướng giá vàng năm 2020

Thị trường vàng năm 2020 khép lại với mức tăng trưởng ấn tượng. Theo thống kê, vàng đã tăng hơn 25% trong năm 2020.

Đặc biệt Vàng đã lập đỉnh vào tháng 8 với mức 2.072,5 ounce. Dù trước đó khi tháng 3 Vàng vẫn đang giao động đi lên khó khăn ở mức 1451$/ounce. Tăng trưởng đến 600$ chỉ trong vòng 5 tháng.

Nguyên nhân của việc này được lý giải là do ảnh hưởng của đại dịch Covid hồi tháng 3. Chính đại dịch đã đánh sập gần như toàn bộ thị trường tài chính trên thế giới. Tuy nhiên ngay sau đó kim loại quý này lại được săn đón với tư cách là tài sản trú ẩn an toàn. Và Mỹ tung ra các gói hỗ trợ kinh tế đã đẩy giá vàng lên cao đến đỉnh điểm như hồi tháng 8.

☆ Xu hướng vàng năm 2021

Giá vàng năm 2021 không có quá nhiều biến động bất ngờ. Cụ thể thì vàng đã giảm 8% trong năm 2021. Khởi đầu năm vàng đã ở quanh vùng 1950 tuy nhiên nó đã lao dốc nhanh chóng trong tháng 3 để về mức 1700. 

Phải mất 3 tháng tức là vào tháng 6 vàng mới có thể lấy lại được mốc 1900 của mình nhưng cũng chỉ cần 3 tháng để vàng quay trở lại mốc thấp 1700. Kết thúc năm vàng dao động trong vùng 1800 và không có dấu hiệu chuyển biến nhiều.

Lý do vàng biến động đi xuống nhiều trong năm 2021 được cho là do chính sách tiền tệ lỏng lẻo từ FED, ECB, BOE..v.v Các ngân hàng lớn đồng loạt thắt chặt tiền tệ để chống lại việc giá cả leo thang trong bối cảnh kinh tế bình phục sau đại dịch. Một nguyên nhân nữa đó chính là xu hướng tăng giá của đồng USD. Trong năm 2021 đồng USD đã tăng 7% so với 6 đồng tiền lớn khác. 

Ngoài ra cũng phải kể đến sự bùng nổ của các thị trường khác như tiền ảo. Các thị trường này đã vô cùng sôi động trong năm qua và khiến Vàng bị lu mờ.

☆ Xu hướng vàng năm 2022

Biểu đồ giá vàng năm 2022 (Nguồn: Mitrade)

03 tháng đầu năm 2022 giá vàng tăng mạnh do lạm phát tăng mạnh sau khoảng thời gian dài đại dịch Covid-19 diễn ra, các ngân hàng nới lỏng chính sách tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế cùng sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu & bất ổn chính trị. Tuy nhiên, ngay khi thông tin Fed tăng lãi suất vào tháng 3/2022, giá vàng bắt đầu lao dốc. 

Lãi suất Fed tăng trong năm 2022 (Nguồn: Forbes.com)

Trong năm 2022, Fed đã tăng lãi suất 07 lần, từ ngày 17/3/2022 đến ngày 14/12/2022 từ mức 0,25% ~ 0,50% lên 4,25% ~ 4,50%. Điều này khiến đồng USD mạnh lên và vàng chạm đáy 1618 USD/ounce vào tháng 11/2022 (mất khoảng 21% từ đỉnh tháng 3/2022). 

Tuy nhiên, sau thông tin về việc giảm tốc quá trình tăng lãi suất của Fed từ tháng 12/2022, cùng nhiều dự đoán về tình trạng suy thoái kinh tế diễn ra trong năm 2023 từ các tổ chức tài chính đã giúp giá vàng tăng tích cực cuối năm 2022 và kết thúc năm ở mức giá 1823 USD/ounce (tăng 12,6% từ đáy tháng 11/2022).

Có nhiều dự đoán khác nhau về giá vàng trong năm 2023, 2024 và 2025 từ các tổ chức tài chính lớn nhất trên thế giới:

• Đầu tháng 4/2023, Bank of Ameria đã nâng mức dự đoán giá vàng vào cuối năm 2023 lên mức 2200 USD/ounce so với mức 2000 USD/ounce trước đó. 

  
  

• Saxo Bank thì đưa ra mức dự đoán gần vùng đỉnh lịch sử cũ của vàng cuối năm 2023 là 2074 USD/ounce. 

  
  

• Longforecast đưa ra mức dự đoán khá rộng cho giá vàng vào cuối năm 2023 ở mức 2196 ~ 2428 USD/ounce. Tuy nhiên, mức giá dự đoán giảm dần vào cuối năm 2024 ở mức 2082 ~ 2302 USD/ounce & năm 2025 chỉ ở mức 1895 ~ 2095 USD/ounce. 

  
  

• Cuối năm 2022, giám đốc quản lý quỹ đầu tư Swiss Asia Capital từng đưa ra dự đoán vàng đạt mốc 4000 USD/ounce vào cuối năm 2023.

Giá vàng thường có biến động khá mạnh trong các giai đoạn kinh tế khó khăn và lạm phát tăng cao và phản ứng của nhà đầu tư đối với các chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, khu vực Châu Âu. 

Các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn như World Bank, IMF cũng thường thay đổi các mức dự đoán của mình theo diễn biến của kinh tế thị trường. Trader nên thường xuyên cập nhật và đánh giá lại những dự đoán giá vàng trong giai đoạn dài hạn hơn 2024 - 2025 để đưa ra những quyết định đầu tư hiệu quả hơn. 

Ngoài ra, việc xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng cũng rất quan trọng trong quá trình đầu tư.

Các Yếu Tố Cần Lưu Ý Khi Đầu Tư Vàng 

#1 Sức mạnh của đồng đô la

Đồng đô la mạnh hơn thường có nghĩa là vàng yếu hơn. Hãy luôn chú ý đên các báo cáo Kinh tế của mỹ như bảng lương phi nông nghiệp hay báo cáo việc làm.

#2 Biến chủng mới Covid 19

Công dụng của vắc xin hiện vẫn còn lại một dấu hỏi. Mặc dù đã rất nhiều người được tiêm chủng, tuy nhiên các biến chủng từ virus cũng không có dấu hiệu dừng lại. Nếu đại dịch bùng phát đợt 3, Vàng sẽ được hỗ trợ nhiều và có thể sớm lấy lại đỉnh giá như hồi năm 2020

#3 Tốc độ nợ công 

Tốc độ nợ công tăng cao ở nhiều nước khiến tình trạng cung tiền tại nhiều nước sẽ xảy ra. 

Như vậy nhiều khả năng các ngân hàng trung ương và các nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ sẽ mua vàng mạnh. Đẩy thị trường Vàng vào sự khan hiếm và khiến giá vàng tăng lên.

#4 Hành động của ngân hàng trung ương về lãi suất

Triển vọng lãi suất giảm sẽ dẫn đến tăng giá vàng tăng lên để bảo vệ giá trị.

#5 Căng thẳng địa chính trị

Cụ thể thì nếu căng thẳng giữa Nga và Ukraine không có dấu hiệu giảm nhiệt thì giá vàng sẽ vẫn tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên cũng cần lưu ý các tin tức xung quanh sự kiện này. Ví dụ như các lệnh trừng phạt của Mỹ với Nga. Như mình đã chia sẻ ở mục trên thì các lệnh trừng phạt nhắm đến các ngân hàng Nga thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến giá vàng.

Phân tích kỹ thuật giá vàng -Nguồn: Tradingview

Với các dữ liệu đã được liệt kê phía trên bài viết có thể nói rằng giá vàng trong cuối năm 2023 có xu hướng tăng tích cực. 

Vàng đang duy trì ở ngưỡng 2000 USD/ounce, một mức kháng cự quan trọng. Các thông tin thị trường hiện tại cũng đang ủng hộ xu hướng tăng của vàng:  

• Thứ 1: Lạm phát vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao mặc dù lãi suất các ngân hàng trung ương tăng liên tục trong từ năm 2022 tới nay. Việc lạm phát và lãi suất đồng thời duy trì ở mức cao trong thời gian dài có thể kiến tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài và vàng sẽ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư.

• Thứ 2: Xu hướng giảm của đồng USD trong thời gian gần đây dù lãi suất của Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, sẽ chuyển hướng sự quan tâm của nhà đầu tư sang vàng. 

• Thứ 3: Khi hệ thống ngân hàng có những bất ổn thì việc chuyển dịch đầu tư sang tài sản, đặc biệt kim loại quý như vàng, bạc sẽ được ưu tiên hơn.

Khi giao dịch vàng ký quỹ nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận ngay cả khi giá vàng đi xuống. Và biến động càng mạnh thì biên độ lợi nhuận của nhà giao dịch ký quỹ lại càng cao. Do đó nhà giao dịch vàng lúc này cần phải liên tục cập nhật và nắm bắt các thông tin quan trọng xoay quanh thị trường.

Ngoài ra để giao dịch ký quỹ đạt  hiệu quả cao nhà đầu tư cần nắm được cách phân tích giá vàng và phân tích biểu đồ vàng. Vậy phân tích như nào mới là đúng? Cùng mình tìm hiểu ở phần tiếp theo.

Chính bởi việc phụ thuộc vào rất nhiều tác động từ các mối liên kết với mình từ trực tiếp đến gián tiếp nên việc phân tích giá vàng đòi hỏi nhà đầu tư phải có một kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực hàng hóa, tiền tệ, chính trị, kinh tế kết hợp với những công cụ phân tích cho ra các chỉ báo như MACD,RSI,COT mới có thể đưa ra được dự báo chính xác về xu hướng giá của Vàng.

Dưới đây là một số các công cụ thường được các nhà đầu tư lựa chọn khi cần xác định hướng đi tương lai của giá Vàng.

6.1 Biểu đồ giá vàng-Chỉ báo MACD

Sử dụng đường MACD để phân tích biểu đồ giá vàng trực tuyến-Nguồn tradingview

MACD(đường trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ) là một chỉ báo xung lượng sử dụng đường trung bình động(MA) hoặc đường trung bình lũy thừa (EMA) nhằm tính toán và xác định tín hiệu đảo chiều của một loại hàng hóa nào đó trên thị trường.

MACD được tính bằng cách sử dụng hiểu của đường EMA 26 và EMA 12 với đường EMA 9 làm đường tín hiệu.

Với chỉ báo MACD các nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng cũng như xác định mức giá mà sẽ tăng lên/giảm xuống. 

6.2 Chỉ số RSI

RSI(Chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo động lượng phổ biến và dễ dàng áp dụng vào việc xác định mức quá mua (tín hiệu bán) hoặc quá bán(tín hiệu mua) trong thị trường vàng.

Một biểu đồ phân tích giá vàng trực tuyến với chỉ báo RSI-Nguồn: Forexcrunch

Với thước đo từ 0 đến 100,thị trường vàng được gọi là quá mua khi chỉ số RSI trên 70 và quá bán khi chỉ số dưới 30(đối với thang đo 14 ngày).tuy nhiên các nhà đầu tư thường sử dụng tùy biến mức chỉ số 70 và 30 tùy theo việc sử dụng chỉ số RSI trong chu kỳ giao dịch ngắn/dài ngày. 

Một cách phổ biến khác để sử dụng RSI là tìm kiếm tín hiệu phân kỳ thường và phân kỳ ẩn(failure swing). Các tín hiệu Phân kỳ thường xảy ra trong trường hợp khi tài sản(Vàng) đang tạo ra một đỉnh mới trong khi chỉ số RSI không vượt qua được đỉnh trước đây, điều này cho ta tín hiệu đảo chiều của thị trường sắp xảy ra. 

Hơn nữa nếu chỉ số RSI giảm xuống dưới đáy gần nhất của nó,tín hiệu phân kỳ âm đang cho ta thấy sắp xảy ra một sự đảo chiều của thị trường.

Để có được kết quả chính xác hơn, hãy xác định xem thị trường hiện tại là có xu hướng hay thị trường không có xu hướng vì RSI phân kỳ không đủ mạnh trong một thị trường có xu hướng. RSI đặc biệt hữu dụng khi được sử dụng chung với các chỉ báo khác.

6.3 Tâm lý thị trường Vàng-Báo cáo COT

Báo cáo COT là báo cáo tổng hợp vị thế mua bán (long/short) của thị trường trên CME (một công ty phi lợi nhuận có trụ sở tại Chicago, cung cấp các hợp đồng tương lai và các tùy chọn về hợp đồng tương lai và là thị trường phái sinh đa dạng hàng đầu thế giới) và chốt số liệu vào Thứ Ba hàng tuần của hơn 20 nhà đầu tư nắm giữ vị thế bằng hoặc lớn hơn mức phải báo cáo được quy định bởi CFTC(Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai).

Một báo cáo COT về vàng-Nguồn: Staticflickr

Báo cáo hàng tuần COT được phát hành vào mỗi thứ sáu vào lúc 3:30 p.m(giờ EST)  tương ứng với  4:30 a.m ngày thứ 7 giờ Việt Nam.

Báo cáo COT được sử dụng như một công cụ nhằm xác định dòng tiền trên thị trường đang chảy theo hướng nào và từ đó quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường. 

Conmercial Hegers(Những nhà giao dịch tránh rủi ro):đường màu xanh

Large Traders(Những nhà đầu cơ lớn):đường màu đỏ

Small Traders(Những nhà đầu cơ nhỏ):đường màu tím

6.4 Giá trị USD

Về cơ bản giá trị của vàng thường tỉ lệ nghịch với giá trị đồng USD. Khi giá trị đồng USD mạnh có xu hướng làm cho giá vàng ổn định hơn và khi giá trị đồng USD yếu có thể dẫn đến việc vàng bị đẩy giá cao hơn bởi khi USD bị giảm giá trị các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm một loại tài sản an toàn hơn và có khả năng tăng giá. 

Vàng có lãi suất kỳ hạn,tương tự như USD. Lãi suất này được gọi là lãi suất Gofo, tăng so với đồng đô la Mỹ khi nhu cầu vàng tăng.

6.5 Cầu vàng 

Nhu cầu tại các ngành nghề (đặc biệt là công nghệ, trang sức đá quý) và các tổ chức tài chính như quỹ ETF và các ngân hàng trung ương, có ảnh hưởng khá lớn giá vàng. Nhu cầu đầu tư và sự dụng vàng trong sản xuất kinh doanh sẽ đẩy giá vàng lên cao. Trong khi đó, các ngân hàng trung ương tăng lượng dự trữ vàng cũng tác động lên tâm lý nhà đầu tư trong nhu cầu giữ vàng dài hạn và giữ giá vàng ổn định hơn. 

Biểu đồ cầu vàng (Nguồn: Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold Council)

Bảng cầu vàng trong năm các năm qua thấy mức cầu vàng năm 2022 đã tăng trở lại vào thời điểm trước dịch. Các quỹ ETF đã có dấu hiệu mua trở lại vào năm 2022, trong khi đó các ngân hàng & tổ chức tài chính khác có cầu cao hơn so với các năm trước.

6.6  Những mỏ vàng mới và giá cổ phiếu của chúng

sản lượng khai thác vàng đã tăng mạnh trong những năm gần đây tuy nhiên nhiều chuyên gia dự đoán rằng sản lượng khai thác đã đạt tới đỉnh điểm.

Lí do là bởi các mỏ vàng “dễ khai thác” đều đã bị khai thác hết và giờ đây người ta phải đào sâu hơn để có thể tìm được nguồn vàng chất lượng.Điều này dẫn đến việc chúng ta đang phải bỏ ra nhiều tiền hơn để khai thác nhưng lại thu được ít vàng hơn dẫn tới giá vàng sẽ tăng.

6.7 Theo dõi những tin tức quan trọng

◎ Chính sách tiền tệ của các quốc gia

Đây là tin tức được quan tâm hàng đầu hiện nay đối với thị trường tài chính cũng như nhà đầu tư, trong đó có thị trường vàng. Chính sách tiền tệ, đặc biệt là Fed, có tác động lớn đến giá trị đồng USD cũng như hiệu suất trái phiếu, hai chỉ báo quan trọng trong việc dự đoán giá vàng.

◎ Các vấn đề căng thẳng địa chính trị

Diễn biến cuộc chiến tranh Nga - Ukraine, cũng như chính sách kinh tế, đối ngoại của các quốc gia với Nga, có tác động lớn đến hoạt động kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính, tiêu biểu là lạm phát và giá năng lượng, đây cũng là những chỉ báo quan trọng đối với giá vàng. 

◎Các cơ cấu tài chính-ngân hàng, sàn giao dịch vàng... cũng sẽ là một tác nhân tác động đến giá vàng khi nền kinh tế của nhiều quốc gia đang có dấu hiệu bước vào khủng hoảng,lúc này động thái thường thấy của các ngân hàng,sàn giao dịch sẽ là bơm thêm tiền vào để giải cứu,điều này gián tiếp làm hạ giá trị đồng tiền hoặc hàng hóa tuy nhiên có thể vì vậy mà giá vàng sẽ tăng lên để bù lại phần giá trị chênh lệch.

◎Các sản phẩm tài chính-cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối: Các thị trường tài chính thường có mối quan hệ tương tác với nhau nên việc theo dõi các thị trường là cần thiết đối với nhà đầu.

Để đầu tư vàng hiệu quả, ngoài việc sử dụng các phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật để đánh giá xu hướng và điểm mua bán thì việc áp dụng những mẹo đầu tư được đúc kết và chia sẻ từ những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm sẽ đem lại nhiều lợi ích cho trader. Dưới đây là 10 mẹo đầu tư vàng hiệu quả:

• Hình thức đầu tư: Phụ thuộc vào mục đích và chiến lược đầu tư vàng mà trader lựa chọn hình thích phù hợp như đầu tư ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn.

  
  

  Với những nhà đầu tư có vốn nhàn rỗi trong thời gian dài và khả năng chịu đựng rủi ro thấp thì việc đầu tư vàng vật chất dài hạn sẽ là lựa chọn tốt trong thời gian tới khi vàng được dự báo theo xu hướng tăng. 

  
  

  Ngược lại, những nhà đầu tư có vốn đầu tư nhỏ hoặc khả năng chịu đựng rủi ro cao có thể tham gia thị trường phái sinh (tương lai hoặc CFDs) để tận dụng đòn bẩy tài chính cũng như lợi thế kiếm lời 02 chiều. Tuy nhiên, việc đầu tư thị trường phái sinh yêu cầu trader cần có kiến thức và kinh nghiệm đầu tư tốt để quản trị rủi ro hiệu quả.

  
  

• Thời điểm đầu tư: Thời điểm đầu tư sẽ phụ thuộc vào hình thức và mục đích đầu tư của trader. Nếu đầu tư dài hạn, trader có thể lựa chọn mua vàng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 khi giá vàng thường được dự báo giảm so với các tháng cuối năm. 

  
  

  Nếu đầu tư ngắn hạn, trong ngày hoặc trong tuần tại thị trường phái sinh, trader cần theo dõi khi vàng đã rõ xu hướng để an toàn hơn khi vào lệnh. 

  
  

• Phân bổ vốn đầu tư: trader không nên đầu tư toàn bộ vốn hiện có vào vàng mà thay vào đó có thể lựa chọn phân bổ theo tỷ lệ 10%, 20%, 30%... tuỷ thuộc vào mức độ rõ ràng của xu hướng thị trường và khả năng phân tích của trader.

  
  

• Lựa chọn tỷ lệ đòn bẩy tài chính: đối với trader mới tham gia thị trường, việc lựa chọn đòn bẩy tài chính cao có thể đem đến rủi ro cao. Đòn bẩy 1: 2 ~ 1: 5 có thể phù hợp hơn với trader mới tham gia.

  
  

• Quản trị rủi ro: luôn sử dụng lệnh stop loss khi giao dịch tại thị trường phái sinh để tránh thua lỗ lớn khi giá đi ngược xu hướng dự đoán. Ngoài ra trader có thể sử dụng lệnh cắt lỗ dưới (trailing stop loss) để tăng lợi nhuận khi giá đang đi đúng xu hướng dự đoán.

Có thể thấy xu hướng giá vàng hiện tại mặc dù đang được đặt kỳ vọng rất nhiều vào việc tăng giá nhưng những yếu tố giúp đảm bảo kỳ vọng này khá mong manh bởi nó phần nhiều tới từ thiên tai và bất ổn(những vấn đề này có thể lập tức được khắc phục ngay khi thiên tai chấm dứt hoặc bất ổn được hòa giải). 

Chính vì vậy đầu tư ngắn hạn-hợp đồng chênh lệch(Giao dịch ký quỹ/đòn bẩy) đang được nhắc đến như một hình thức đầu tư khôn ngoan vào lúc này bởi tính hai chiều của nó,với hợp đồng chênh lệch nhà đầu tư hoàn toàn có thể dựa vào dòng chảy thị trường ngắn hạn để tiến hành giao dịch bởi giao dịch ký quỹ là hình thức đầu tư cho phép nhà đầu tư thực hiện cả hai lệnh mua và bán.

•   [CẬP NHẬT] 1 Chỉ Vàng Bao Nhiêu Tiền Ngày Hôm Nay?

•    Năm 2023 nên mua vàng hay gửi tiết kiệm, giao dịch Dầu thô, Forex, Bitcoin? 

•    Năm 2023 nên mua vàng gì? Phân biệt các loại vàng trên thị trường
  

•    Hướng dẫn xem biểu đồ giá vàng để theo dõi giá vàng suốt năm 2023

•    Top 15 sàn vàng quốc tế và thế giới phổ biến nhất tại Việt Nam

•    Top 10 APP mua vàng online Android&iOS và APP theo dõi giá vàng online mobile

•    Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch vàng và bạc trực tuyến cho người mới bắt đầu