Khớp lệnh là gì? Các loại lệnh giao dịch cần biết (Stop Loss/Trailing Stop/Buy Limit)

Với các trader giao dịch kỳ cựu, việc nắm rõ cách thức hoạt động của thị trường, bao gồm cách thực hiện các lệnh với đúng mục tiêu mua/bán/chốt lời/cắt lỗ… luôn được họ chú trọng.

Nếu bạn đang là người mới và tìm hiểu về thị trường Forex cũng như hợp đồng CFD, bạn cần tìm hiểu về các lệnh giao dịch cơ bản như Lệnh mua/bán, Stop Loss/Take Profit/ Trailing Stop/Buy Limit. 

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về khái niệm, mục đích của lệnh và cách thức thực hiện từng loại lệnh trong thực tế qua các ví dụ chi tiết nhất.

Thông thường, khi giao dịch trên thị trường chứng khoán forex, bạn sẽ gặp 3 loại lệnh cơ bản gồm lệnh thị trường, lệnh chờ xử lý, lệnh quản lý rủi ro. Cụ thể: 

1️⃣ Lệnh thị trường:

>>Buy:  Lệnh mua(Buy) được sử dụng khi bạn nhận định thị trường có khả năng đi lên. Bạn vào lệnh với mức giá hiện tại của thị trường.

>>Sell: Lệnh bán(Sell) được sử dụng khi bạn nhận định thị trường sẽ giảm xuống. Bạn vào lệnh với mức giá hiện tại của thị trường.

2️⃣ Lệnh chờ xử lý: 

>>Buy Limit: Đây là lệnh cho phép trader đặt trước một lệnh Mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường thời điểm hiện tại. 

>>Buy Stop: Đây là lệnh cho phép trader đặt trước một lệnh Mua ở mức giá cao hơn giá thị trường thời điểm hiện tại. 

>>Sell Limit: Đây là lệnh cho phép trader đặt trước một lệnh Bán ở mức giá cao hơn giá thị trường thời điểm hiện tại. 

>>Sell Stop: Đây là lệnh cho phép trader đặt trước một lệnh Bán ở mức giá thấp hơn giá thị trường thời điểm hiện tại. 

3️⃣ Lệnh quản lý rủi ro:

>>Stop Loss (dừng lỗ): Đây là lệnh dùng để cắt lỗ tự động, cho phép trader đặt ra một mức giá (dự kiến mức thua lỗ tối đa) mà khi giá thị trường chạm mức này, lệnh giao dịch sẽ tự động đóng.

>>Trailing Stop (Cắt lỗ dưới): Cho phép thiết lập lệnh cắt lỗ di động, tức khi giá đi ngược xu hướng dự báo, Trailing Stop sẽ đứng yên tại vị trí cắt lỗ đã đặt sẵn (như một lệnh stop loss).

Ngược lại, khi giao dịch của bạn có lãi, Trailing stop sẽ dịch chuyển lên cao dần theo một khoảng cách pips nhất định. Lệnh này giúp nhà đầu tư có thể thoát lệnh ở mức giá tối ưu, hạn chế thua lỗ, đảm bảo lợi nhuận lớn nhất có thể.

>>Take Profit (Chốt lời): Cho phép trader đặt ra một mức giá (dự kiến mức lợi nhuận mục tiêu) mà khi giá thị trường chạm mức này, lệnh giao dịch sẽ tự động đóng.

Đối với các trader mới, bạn chỉ cần hiểu khái niệm cơ bản, không quá cần thiết phải hiểu rõ cơ chế hoạt động và tính toán cách thực hiện lệnh như thế nào vì các nền tảng thông minh có sẵn của sàn môi giới đều giúp bạn kiểm soát được lệnh của mình dễ dàng. 

Ngoài ra, một lưu ý là thông thường, các sàn chỉ cung cấp một số lệnh cơ bản, không cung cấp tất cả các loại lệnh phức tạp trên thị trường. 

Trong các mục sau, mình sẽ giới thiệu chi tiết về các lệnh bạn cần biết với ví dụ thực hiện trên sàn Mitrade.

Với lệnh thị trường, bạn có thể thực hiện lệnh mua hoặc bán với mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. 

Với lệnh thị trường, giao dịch của trader sẽ được thực ngay lập tức với mức giá có sẵn tốt nhất. Do đó, đây là lệnh được ưu tiên đầu tiên trong các thứ tự ưu tiên khi khớp lệnh.

#1. Cách khớp lệnh mua/buy - Ví dụ giao dịch Forex:

Giả sử bạn thích giao dịch forex, và chọn cặp tiền tệ chính EUR/USD. Tỷ giá hợp đồng hiện tại là 1,06434, giá trị 1 lô hợp đồng là $106.426. 

Bây giờ, bạn dự kiến giá EUR/USD có khả năng tăng giá trong tương lai, bạn quyết định mua vào cặp EUR/USD trên sàn giao dịch Mitrade. 

Với sàn Mitrade, bạn có thể giao dịch Forex (hoặc các sản phẩm khác như vàng, cổ phiếu, dầu thô - mình sẽ lấy ví dụ thêm ở phần sau) thông qua hợp đồng phái sinh CFD. Với CFD, bạn không cần thiết phải sở hữu sản phẩm, nhưng vẫn có thể kiếm lợi nhuận từ chênh lệch ngắn hạn của hàng hóa với lợi thế đòn bẩy. 

Trở lại với ví dụ, để mua EURUSD, bạn chỉ cần click vào nút Mua trên biểu đồ, sau đó: 

+Nhập số lô muốn mua, tối thiểu 0,01 lô và tối đa 30 lô. Ví dụ: Bạn nhập 0,01 lô. 

+Chọn mức đòn bẩy: có thể chọn các mức đòn bẩy khác nhau như 1:200, 1:100, 1:50, 1:30, 1:20, 1:10 hoặc 1:1 (để giữ hợp đồng dài hạn).

Nếu chọn mức đòn bẩy 1:30, bạn có thể mua 0,01 lô EUR/USD với giá trị 1.064 USD chỉ với số tiền 35,47 USD. Ngay sau khi hoàn thành lệnh này, hệ thống sẽ tự động khớp lệnh với mức giá tốt nhất thị trường cho bạn. Mọi phép tính đều sẽ được nền tảng Mitrade thực hiện tự động, bạn không cần quá lo lắng về điều này.  

#2. Cách khớp Lệnh bán/sell - Ví dụ giao dịch Vàng:

Ví dụ, bạn đang quan tâm tới vàng và dự đoán, tương lai giá vàng sẽ giảm. Lúc này, bạn có thể thực hiện lệnh bán khống để hưởng chênh lệch giá trong tương lai. 

Để thực hiện lệnh bán, bạn nhấp vào nút Bán ngay trên biểu đồ giá vàng. 

Giả sử vàng đang có giá 1.887 USD/ounce. Giá 1 lô hợp đồng vàng là $188.710. Để thực hiện lệnh bán, bạn cần: 

+Nhập khối lượng muốn bán vào ô số lượng. Mitrade cho phép bạn tham gia hợp đồng CFD vàng với khối lượng từ 0,01 đến 30 lô chẵn. Ví dụ, bạn bán 0,01 lô. 

+Chọn mức đòn bẩy: Với tài sản vàng, Mitrade cung cấp đa dạng mức đòn bẩy như 1:100, 1:50, 1:20, 1:10 và 1:1. Lưu ý, mức đòn bẩy càng cao, bạn càng có cơ hội khuếch đại lợi nhuận nhưng kèm theo đó, mức chịu đựng rủi ro của bạn phải cao. Ở đây, ví dụ bạn chọn mức đòn bẩy trung bình 1:50. 

Như vậy, với 0,01 lô vàng trị giá 1.887 USD, bạn sử dụng đòn bẩy 1:50 nên chỉ cần ký quỹ số tiền 37,75 là có thể tham gia bán (bán khống) hợp đồng vàng.  

Lệnh chờ xứ lý là lệnh thực hiện giao dịch (mua/bán) nếu giá sản phẩm đạt đến mức (<=) hoặc vượt qua mức (>=) mức mà bạn đã đặt ra trước. Ví dụ, nếu bạn thực hiện lệnh Buy Limit, bạn có thể đặt lệnh mua giới hạn khi giá <= mức giá mong muốn. 

Khi được kích hoạt, lệnh chờ xử lý sẽ trở thành lệnh mở, như vậy, rất hữu ích với những trader dự báo được diễn biến sắp tới của thị trường nhưng không thể theo dõi thị trường liên tục. Khi đó, trader chỉ cần chỉ định mức giá muốn giao dịch, hệ thống sẽ giúp trader thực hiện phần còn lại. 

#1 Cách khớp lệnh buy limit - Ví dụ giao dịch Forex:

Ví dụ, bạn đang dự kiến mua cặp EURUSD. Tỷ giá hiện tại là 1.06436. Bạn dự kiến mua vào 0,01 lô với đòn bẩy tự chọn 1:30. 

Bạn muốn thiết lập giá mua dự kiến là 1,06411, khi đó, bạn vào mở lệnh Mua trên nền tảng giao dịch Mitrade như bình thường, nhập số lô và đòn bẩy, sau đó nhập dữ liệu giá ở phần Mua giới hạn (bằng cách điều chỉnh nút +/-). 

Nếu giá thị trường di chuyển theo đúng dự đoán và về dưới hoặc bằng mức 1,06411, lệnh mua của bạn sẽ được kích hoạt. 

#2 Cách khớp lệnh buy limit - Ví dụ giao dịch dầu thô:

Nếu bạn đang muốn giao dịch dầu thô, giá thị trường dầu thô hiện đang là 104,89. Bạn dự kiến giá dầu thô sẽ lên cao trong tương lai, nhưng dự đoán giá có thể sẽ giảm nhẹ trong khung thời gian ngắn. Do đó, bạn đặt lệnh mua giới hạn. 

Trên nền tảng Mitrade, bạn nhấp vào nút Mua trên biểu đồ dầu. Sau đó, bạn cần nhập số lượng lô dầu thô muốn mua (chẳng hạn 0.01 lô), và chọn mức đòn bẩy mong muốn (ví dụ 1:10). 

Ở phần mua giới hạn, bạn click vào chọn lệnh và điều chỉnh nút +/- để di chuyển tới mức giá muốn đặt mua. Ví dụ, mình đặt mua giới hạn ở mức giá <= 104,82. Khi giá thị trường sụt nhẹ về ngưỡng này hoặc thấp hơn, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lệnh đặt mua cho bạn.

>>Stop Loss (dừng lỗ): 

Stop Loss là lệnh thường được các trader sử dụng để cố định thua lỗ của mình trong trường hợp thị trường đi ngược hướng dự đoán. Khi đặt lệnh stop loss với một mức giá chỉ định, lệnh đóng của bạn sẽ chưa kích hoạt ngay. Chỉ khi giá thỏa điều kiện bạn đặt ra, lệnh giao dịch sẽ được tự động đóng. 

# Cách khớp lệnh Stop Loss - Ví dụ giao dịch Forex:

Ví dụ, bạn đang thực hiện lệnh mua vào cặp EURUSD trên sàn Mitrade với tỷ giá 1,05434. Bạn mua 0,01 lô với mức đòn bẩy tự chọn là 1:30 và cần ký quỹ giá trị 35,14 USD. 

Trong quá trình đặt mua, bạn dự kiến mức thua lỗ tối đa của mình là khoảng trên dưới 1%, tức 0,34 - 0,36 USD. Do đó, bạn sẽ dùng nút +/- tại lệnh dừng lỗ để đặt mức giá mong muốn, sao cho giá trị Lỗ nằm trong mục tiêu dự tính của bạn. 

Trong ví dụ hình ảnh tại Mitrade, mình dự kiến mức lỗ 0,36 USD, và tỷ giá dừng lỗ mục tiêu là 1,05398.Lệnh này cũng rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần thao tác +/- ngay trên nền tảng, song song với việc mở 1 lệnh mới. 

>>Trailing Stop (Cắt lỗi dưới):

Trailing stop cũng hoạt động như một lệnh cắt lỗ, nhưng động do luôn di chuyển cùng chiều với xu hướng lệnh. 

Cụ thể, ví dụ khi bạn thực hiện lệnh mua và đang có lời, nếu trước đó bạn đặt lệnh Trailing stop, lệnh sẽ tự động di chuyển lên mức cao hơn theo một số pip nhất định. 

Còn nếu bạn đang thực hiện lệnh bán và lệnh đang có lời, Trailing stop sẽ tự động di chuyển xuống thấp dần. 

Ngược lại, khi giá di chuyển ngược với xu hướng dự đoán, Trailing stop sẽ hoạt động như lệnh stop loss thông thường. 

#Cách khớp lệnh Trailing Stop -  Ví dụ giao dịch vàng:

Ví dụ, bạn đang mở một lệnh Buy vàng tại sàn Mitrade ở mức giá thị trường là 1.899,08 USD/ounce. Giá trị 1 lô vàng là $189.889. Bạn đặt lệnh mua với khối lượng 0.01 lô và chọn mức đòn bẩy 1:20. 

Bạn dự đoán, giá vàng có thể giảm và đặt Trailing stop là 80 pips với thua lỗ dự kiến là 1,14 USD. 

Tuy nhiên, nếu trong ngày, giá vàng di chuyển có lợi và bạn lời 100 pips chẳng hạn, Trailing stop sẽ linh hoạt di chuyển lên thêm 20 pips. Bây giờ, thua lỗ tối đa của bạn giảm chỉ còn 60 pips. 

Ngược lại, nếu giá vàng di chuyển ngược hướng bạn dự đoán, thua lỗ tối đa của bạn vẫn chỉ là 80 pips. 

>>Take Profit (Chốt lời):

Giống như Stop Loss hoặc Trailing Stop, lệnh Take Profit cũng được kết nối với một lệnh mở bất kỳ. Lệnh Take Profit thì cho phép bạn đóng lệnh ở một mức giá mục tiêu mà bạn có lời, đảm bảo thu về lợi nhuận cho trader khi mức giá di chuyển đúng hướng. 

Ngược lại, khi giá di chuyển ngược hướng dự đoán, lệnh Take Profit sẽ không được kích hoạt. 

# Cách khớp lệnh Take Profit - Ví dụ giao dịch cổ phiếu:

Ví dụ, bạn đang dự kiến giá cổ phiếu Tesla sẽ tăng trong ngày hoặc trong vài ngày tới, bạn đặt lệnh mua CFD Tesla trên sàn Mitrade. Theo đó, tại mức giá thị trường 903,26, bạn đặt mua 1 lô (1 cổ phiếu), chọn mức đòn bẩy 1:10 và ký quỹ hơn 90 USD. 

Bạn dự kiến mức lợi nhuận mục tiêu là 10 USD (11%), khi đó, bạn chỉ cần ấn vào nút +/- tại phần giá chốt lời để chỉ định giá Take Profit của bạn tại mức 913,38 USD. Sau khi mở hợp đồng, bất cứ khi nào giá nhích lên mức 913,38 USD, giá đóng lệnh sẽ được tự động kích hoạt và bạn chốt lời 11%. 

Xem thêm: Take Profit là gì? 03 cách sử dụng lệnh Take Profit(chốt lời)

Mỗi một lệnh giao dịch khi được thiết lập trên các nền tảng giao dịch đều có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong hoạt động giao dịch mua/bán forex, cổ phiếu, tiền điện tử hay vàng, dầu. 

Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn hãy chọn các nền tảng giao dịch thông minh, cho phép tích hợp các lệnh quản trị rủi ro (cắt lời/chốt lỗ) khi mở lệnh, nền tảng dễ tiếp cận, dễ hiểu để có thể thuận tiện đặt lệnh theo mục tiêu mong muốn. 

   ▌ Kiến thức về lệnh chứng khoán

    ------------------------------------------------------------------------------

•       Tổng hợp kiến thức về các loại lệnh giao dịch

•      Take Profit là gì? 03 cách sử dụng lệnh Take Profit(chốt lời)

•      Các loại lệnh chứng khoán cơ sở và phái sinh: Lệnh ATO, ATC, LO, MP V.V

•      Hướng dẫn cách đặt lệnh mua bán chứng khoán

  ▌ Hướng dẫn đầu tư crypto

   ------------------------------------------------------------------------------

•     TOP 18 cách đầu tiền ảo như Bitcoin,Ethereum và các loại tiền điện tử

•     Top 10 APP chơi Bitcoin trên điện thoại và APP kiếm Bitcoin nhanh nhất

  ▌ Hướng dẫn đầu tư Forex

   ------------------------------------------------------------------------------

•    Top 6 cách để đầu tư Forex phổ biến và bật mí kinh nghiệm đầu tư ngoại hối 

•    Top 10+ các sàn Forex uy tín nhất thế giới để giao dịch ngoại hối hiệu quả

   ▌ Hướng dẫn đầu tư chứng khoán

   ------------------------------------------------------------------------------

•      Hướng dẫn chơi cổ phiếu cho người mới bắt đầu

•      Top 10 sàn giao dịch chứng khoán uy tín Việt Nam
  

•      So sánh phí giao dịch chứng khoán công ty nào thấp nhất

•      Bộ lọc cổ phiếu theo TOP 10 chỉ số như P/E, EPS, P/B, DPR

•      05 cách định giá cổ phiếu hiệu quả