Giao dịch ngoại hối, hợp đồng tương lai và cổ phiếu: Làm thế nào để giao dịch giá nhảy khoảng?

Trong biểu đồ nến Nhật Bản, khoảng trống nhảy là một dạng quan trọng của hình thức nến, xuất hiện trong thị trường ngoại hối, hợp đồng tương lai và cổ phiếu.

Hàng ngày, có nhiều loại khoảng trống khác nhau, chẳng hạn như khoảng trống lên, khoảng trống xuống, khoảng trống lớn, khoảng trống nhỏ, khoảng trống có khối lượng giao dịch cao, khoảng trống có khối lượng giao dịch thấp. Khoảng trống nào có thể được giao dịch? Làm thế nào để giao dịch chúng?

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về giá nhảy khoảng và tại sao nhiều nhà giao dịch xem khoảng trống nhảy là một cơ hội giao dịch tốt.

Trong cuốn sách kỹ thuật phân tích đầu tư cổ điển nhất "Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản," nói đến khái niệm "cửa sổ". "Cửa sổ" là khi trên biểu đồ nến của đơn vị thời gian đó có một khoảng gần như không có giao dịch giữa hai nến liền kề. Kỹ thuật phương Tây gọi nó là "khoảng trống nhảy" (GAP). Sự xuất hiện của khoảng trống nhảy cho thấy tình hình đang thay đổi đối với các nhà tham gia thị trường và có sự kiện quan trọng ảnh hưởng.

Ví dụ, trong hình bên dưới, vị trí tương ứng với hai hình chữ nhật là khoảng trống nhảy tạo ra trên biểu đồ nến.

Từ định nghĩa về khoảng trống nhảy, có khoảng trống nhảy trong mọi khung thời gian (từ phút, giờ, ngày, tuần, tháng, quý đến năm). Tuy nhiên, thực tế, vì tất cả thị trường chính thức trên thế giới đều mở đóng cửa theo ngày, nên chúng ta thường chỉ thảo luận về khoảng trống nhảy trên biểu đồ nến hàng ngày. Chỉ có khoảng trống nhảy trên biểu đồ nến hàng ngày mới có giá trị phân tích và hướng dẫn giao dịch, còn khoảng trống nhảy trong phiên trong ngày hoặc trên biểu đồ nến theo giờ hoặc thậm chí theo phút thì ít có giá trị tham khảo.

Trường hợp 1: Khoảng trống khi thị trường đóng cửa và mở cửa

Trong khoảng thời gian nghỉ thị trường, biểu đồ chứng khoán tạm ngừng hoạt động, nhưng các yếu tố cơ bản có thể thay đổi. Ví dụ, xuất hiện các xung đột địa chính trị, các sự kiện "ngày bất thường" đột ngột, và cũng có thể thay đổi tâm lý thị trường, dẫn đến thay đổi trong cách các nhà giao dịch đánh giá xu hướng đi của giá. Khi thị trường mở cửa sau khoảng thời gian nghỉ, khoảng trống nhảy sẽ xuất hiện.

Thị trường ngoại hối mở cửa và hoạt động 24 giờ mỗi ngày, trừ vào cuối tuần (ngoại trừ các ngày lễ theo lịch phương Tây), vì vậy khoảng trống nhảy thường xuất hiện vào mở cửa thứ Hai. Còn trên thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai chỉ số và hợp đồng tương lai hàng hóa, thường có thời gian mở cửa hàng ngày, khoảng trống nhảy thường xuất hiện vào thời điểm thị trường mở cửa hàng ngày.

Trường hợp 2: Khoảng trống dựa trên dữ liệu thị trường

Biểu đồ ngoại tệ thường dễ bị ảnh hưởng bởi các dữ liệu kinh tế của các quốc gia, đặc biệt là thông tin kinh tế quan trọng như GDP của Hoa Kỳ, tỷ lệ thất nghiệp, doanh số bán lẻ, v.v. Vì các thông tin này thường được công bố trong thời gian thị trường hoạt động, do đó khoảng trống nhảy này thường xuất hiện trong phiên giao dịch trong ngày.

► Tải ứng dụng đầu tư Mitrade: Hưởng ngay 0% hoa hồng, lệnh chênh lệch thấp, chiến lược giao dịch thời gian thực! Còn miễn phí nhận được $50,000 để mở tài khoản thử nghiệm đấy!

Tất cả các biểu đồ theo mọi khung thời gian có thể chia thành hai loại: xu hướng và phân kỳ, và xu hướng có thể được chia thành hai loại: tăng và giảm. Đây là cơ sở của tất cả phân tích kỹ thuật, là nền tảng của thị trường., Có tổng cộng bốn loại, bao gồm khoảng trống phá vỡ, khoảng trống trốn thoát, khoảng trống tiệt kiệm và khoảng trống thông thường. Trong đó, ba loại đầu tiên xuất hiện trong loại xu hướng, và loại cuối cùng "khoảng trống thông thường" xuất hiện trong loại biểu đồ phân kỳ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa 4 loại khoảng trống nhảy này.

☀️ Khoảng trống phá vỡ

Thường xuất hiện tại vị trí phá vỡ một xu thế hay một vùng giá hỗ trợ/kháng cự mạnh, là sự khởi đầu của xu hướng, với nến trung bình hoặc nến lớn phá vỡ mức giá cố định trên một biểu đồ xu hướng. Thường đi kèm với khối lượng giao dịch đáng kể. Loại khoảng trống này rất ít khi được lấp đầy, và đây là loại xu hướng mạnh.

● Xuất hiện khi phá vỡ từ khu vực phân kỳ

● Khởi đầu cho xu hướng

● Xuất hiện với khối lượng giao dịch lớn

Cách giao dịch? 

Trong bốn loại khoảng trống, loại khoảng trống phá vỡ này có giá trị phân tích và giao dịch cao nhất. Bởi vì nó chủ yếu xuất hiện trong các giai đoạn biên độ giá hẹp dần (ví dụ: hình tam giác, hình chữ nhật, hình cuneiform), việc thử nghiệm bằng một giao dịch nhỏ vào lúc đóng cửa trong ngày là phương pháp đầu tư. Mục tiêu của cách giao dịch này là để tránh bỏ lỡ xu hướng mạnh. Nếu thị trường không trở lại lấp đầy khoảng trống mà thay vào đó ổn định tại vị trí của khoảng trống nhảy trong hai đến ba ngày và biên độ giá tại đường trung bình 5 ngày ổn định, bạn có thể tăng vị thế.

☀️ Khoảng trống trốn thoát

Thường xuất hiện trong quá trình kéo dài của xu hướng sau khi phá vỡ mức giá, khả năng lấp đầy khoảng trống giảm đi một nửa, nhưng xu hướng luôn tiếp tục tăng cao hoặc giảm thấp, đó chính là ít nhất là phẳng. Đây là vùng hỗ trợ quan trọng.

● Xuất hiện trong quá trình tăng giảm sau khi phá vỡ mức giá

● Thường không lấp đầy ngay lập tức

● Tiếp tục xu hướng ban đầu

Cách giao dịch?

Nhà đầu tư mới không nên tham gia khi xuất hiện khoảng trống trốn thoát. Vì lúc này, đã có một khoảng cách đáng kể từ điểm khởi đầu xu hướng nghĩa là thời điểm xu thế mới bắt đầu (cơ hội đầu tư) đã qua, và nếu bạn đánh giá sai tình hình thị trường thì rủi ro lỗ sẽ khá cao.

☀️ Khoảng trống cạn kiệt

Trong quá trình xu hướng kéo dài, sau khi khoảng trống nhảy được bù đắp, biểu đồ không còn tạo ra đỉnh mới hoặc đáy mới, điều này biểu thị sự đảo chiều của xu hướng đang chuẩn bị bắt đầu, đây là đặc điểm điển hình. Khoảng trống cạn kiệt thường có khối lượng giao dịch lớn nhất vào ngày hình thành, sau đó dự kiến khối lượng giao dịch sẽ giảm đi.

● Xuất hiện ở cuối cùng của xu hướng đã hình thành, sau khi khoảng trống nhảy trước đó đã được bù đắp

● Khối lượng giao dịch lớn vào ngày xuất hiện khoảng trống, sau đó khối lượng giao dịch  giảm rõ rệt

● Biểu thị phần đuôi của xu hướng

Làm thế nào để giao dịch?

Khoảng trống cạn kiệt là sử dụng khoảng trống để giao dịch đáy và đỉnh, yêu cầu khả năng phân tích kỹ thuật rất cao. Tuy nhiên, với các nhà đầu tư cá nhân, tôi có một lời khuyên quý báu: không bao giờ cố bắt đáy hay bắt đỉnh. Nếu bạn đã bắt đáy, thì đỉnh cũng sẽ thoát khỏi tay bạn, việc đó dành cho nhà đầu tư là tổ chức có tiềm lực chấp nhận rủi ro cao. Vì vậy, các nhà đầu tư cá nhân nên thận trọng hơn và chờ đợi khi xu hướng trở nên rõ ràng, như loại khoảng trống đầu tiên, đó là dấu hiệu của một xu hướng rõ ràng.

☀️ Khoảng trống thông thường

Thường xuất hiện trong giai đoạn đồ thị hình thành biên độ lớn, đặc điểm nổi bật của loại khoảng trống này là nó sẽ nhanh chóng được bù đắp, không có ý nghĩa đặc biệt trong việc phân tích.

Làm thế nào để giao dịch?

Vai trò lớn nhất của khoảng trống thông thường là cho những người thích tham gia vào thị trường biên độ lớn hoặc giao dịch chênh lệch giá cao. Một điểm quan trọng tất nhiên rằng sau khi xuất hiện khoảng trống trong giai đoạn biên độ lớn, nó sẽ chắc chắn được bù đắp sau đó và bạn có thể xác định trước giá mục tiêu. Do vùng hỗ trợ và vùng kháng cự cách nhau một khoảng lớn, giá dao động trong biên độ này giúp nhà đầu tư có căn cứ để phán đoán điểm giá đảo chiều.  

Việc lấp khoảng trống nhảy thông thường sẽ xảy ra sau một khoảng thời gian xuất hiện một khoảng trống nhảy (thường là ba cây nến dựa trên thời gian khung thời gian có sự xuất hiện của khoảng trống nhảy, hoặc có thể dài hơn) khi có sự xuất hiện của các cây nến nằm trong khoảng trống nhảy trước đó và lấp đầy “cửa sổ” này, nếu bạn coi khoảng trống như cửa sổ, thì việc lấp khoảng trống là việc đóng cửa sổ đó bằng một cây nến.

Tại sao khoảng trống phải được lấp? Bởi vì khoảng trống phản ánh hành vi của các nhà giao dịch mua vào hoặc bán ra dựa trên tâm lý, và sau khi tình trạng tĩnh lặng trở lại với lượng giao dịch giảm, khoảng trống sẽ bị lấp đầy.

Khoảng trống nhảy phải luôn bị lấp không?

Theo lý thuyết nến, các khoảng trống sẽ bị lấp. Hầu hết các giao dịch cổ phiếu đều có hiện tượng này. Khoảng trống phản ánh sự giằng co giữa lực mua và lực bán. Sau khi xuất hiện một khoảng trống nhảy và khi yếu tố tác động đến thị trường dần dần biến mất, khoảng trống sẽ bị lấp đầy. Các chuyên gia tin rằng sau khi khoảng trống nhảy được lấp đầy, thị trường sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên, cũng có một số thị trường, chẳng hạn như thị trường cổ phiếu Mỹ, chỉ số Nasdaq đã tăng suốt 10 năm mà trong quá trình đó luôn xuất hiện khoảng trống mà không bị lấp, tiếp tục chu kỳ tăng trưởng.

Theo sát hơn 400 thị trường tài chính trên sàn Mitrade

Tìm tất cả các cổ phiếu có khoảng trống nhảy tăng giảm hơn 4%, thêm chúng vào danh sách theo dõi riêng. Những cổ phiếu này có khả năng gây ra biến động sau giờ mở cửa, đây là cơ hội giao dịch.

֎ Chú ý đến biến động sau giờ mở cửa: Xác định các yếu tố kích thích dẫn đến khoảng trống nhảy như lợi nhuận, tin tức, dữ liệu công khai và nhiều yếu tố khác.

֎ Xác nhận tính liên tục của xu hướng: Đảm bảo rằng hướng thị trường tương thích với hướng của khoảng trống nhảy để tăng tính đáng tin cậy của giao dịch khoảng trống. Sử dụng các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật để đánh giá xu hướng thị trường. Ví dụ, bạn có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian dài và xác định mức giá tiềm năng. Thông qua phân tích này, bạn có thể xác định xem tài sản có tiếp tục tăng giá hay giảm giá. Ví dụ, nếu có một khoảng trống xuống phá vỡ đáy lịch sử, giá có thể tiếp tục với đà xu hướng giảm.

֎ Sử dụng lệnh chờ dừng lỗ: Vì khoảng trống nhảy có thể đi kèm với biến động giá lớn, việc đặt lệnh chờ dừng lỗ phù hợp  với khả năng tài chính và biến động thị trường rất quan trọng. Lệnh chờ dừng lỗ giúp quản lý rủi ro, giới hạn thiệt hại tiềm năng và bảo vệ thất thoát vốn.

֎ Quan sát khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch của khoảng trống nhảy cũng là một chỉ số quan trọng. Khối lượng giao dịch lớn có thể chỉ ra việc các nhà đầu tư tham gia mạnh mẽ vào biến động của thị trường, tăng khả năng lấp khoảng trống. Do đó, khi giao dịch khoảng trống nhảy, quan sát khối lượng giao dịch có thể cung cấp thông tin về việc tâm lý các nhà đầu tư khác.

Khi áp dụng chiến lược giao dịch theo khoảng trống nhảy, một trong những cách đơn giản nhất là tận dụng lịch trình các công ty công bố báo cáo sau giờ mở cửa thị trường, phân tích các dữ liệu để phán đoán xu hướng của khoảng trống nhảy ở trên hay ở dưới. Bạn có thể đặt một số lệnh trước khi thị trường đóng cửa. Trong trường hợp này, các lệnh sẽ được kích hoạt sau khi thị trường đã mở cửa.

Nói một cách đơn giản, chiến lược giao dịch khoảng trống nhảy là một hệ thống giao dịch được xác định chặt chẽ, tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể để vào lệnh và ra lệnh. Mục tiêu của việc đặt dừng lỗ theo dõi là giới hạn lỗ và bảo vệ lợi nhuận.

Với việc phân loại khoảng trống nhảy và sự phát triển tiềm năng của xu hướng sau đó như đã trình bày ở trên, chúng ta hiểu cách sử dụng chiến lược khoảng trống nhảy để kiếm lợi nhuận trong giao dịch ngoại hối, hàng hóa và cổ phiếu.

Tất nhiên, chỉ có kiến thức này là chưa đủ. Hãy tiếp tục theo dõi Mitrade, nơi bạn có thể giao dịch nhiều sản phẩm phổ biến như cổ phiếu Mỹ, ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử. Hãy thử nghiệm tài khoản mô phỏng không rủi ro để thực hành chiến lược giao dịch của bạn!