Hướng dẫn cách đặt lệnh mua bán chứng khoán(CHI TIẾT&TOÀN TẬP)
Để mua bán chứng khoán hiệu quả thì một trong những yêu cầu cơ bản đầu tiên đối với trader là việc nắm rõ về các loại lệnh chứng khoán và cách đặt lệnh chứng khoán. Việc sử dụng lệnh linh hoạt và hợp lý sẽ đem lại lợi thế cho trader trong giao dịch như khớp lệnh ở mức giá mong muốn hay quản trị rủi ro vốn đầu tư.
Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết những nội dung liên quan đến việc đặt lệnh chứng khoán gồm cách đặt lệnh mua bán chứng khoán.
1. Hướng dẫn cách đặt lệnh mua bán chứng khoán quốc tế
Hiện nay có rất nhiều app chứng khoán phái sinh quốc tế gốm ứng dụng từ bên thứ 3 như MT4, MT5, Ctrader hay ứng dụng độc quyền cung cấp bởi các công ty môi giới như Mitrade, xStation 5… Các lệnh đặt tại các app giao dịch này sẽ tương tự nhau, điểm quan trọng trader cần biết chính là cách thiết lập giá đặt tại mỗi loại lệnh đã chọn.
Khi mua bán chứng khoán quốc tế, bạn có thể tiếp cận với các loại lệnh như sau:
Lệnh thị trường (Market Order): Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán với giá thị trường hiện tại. Lệnh này được thực hiện ngay lập tức với giá tốt nhất có sẵn.
Lệnh giới hạn (Limit Order): Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán với một giá cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh này đảm bảo giao dịch được thực hiện với giá chỉ định hoặc giá tốt hơn.
Lệnh dừng (Stop Order): Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán khi giá đạt đến một mức giá cụ thể, gọi là giá dừng. Lệnh này được sử dụng để giới hạn lỗ hoặc bảo vệ lợi nhuận.
Lệnh dừng giới hạn (Stop-Limit Order): Đây là một sự kết hợp giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn. Nó trở thành lệnh giới hạn mua hoặc bán chứng khoán khi giá đạt đến một mức giá dừng xác định.
Lệnh dừng theo dõi (Trailing Stop Order): Đây là lệnh dừng mà giá dừng điều chỉnh tự động khi giá thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Nó được sử dụng để khóa lợi nhuận trong khi vẫn cho phép tiềm năng tăng thêm.
Lệnh mua/bán ngay trước khi đóng cửa (Market-on-Close Order): Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán với giá đóng cửa của phiên giao dịch.
Lệnh thực hiện ngay hoặc hủy (Fill-or-Kill Order): Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán phải được thực hiện ngay và toàn bộ. Nếu lệnh không thể được thực hiện toàn bộ, nó sẽ bị hủy.
Lệnh thực hiện toàn bộ hoặc không giao dịch (All-or-None Order): Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán phải được thực hiện toàn bộ hoặc không giao dịch. Không cho phép lệnh thực hiện một phần.
Đây chỉ là một số ví dụ về các loại lệnh mua bán chứng khoán khác nhau. Tuy nhiên, không phải là tất cả lệnh chứng khoán được nêu trên bạn đều phải sử dụng trong mỗi giao dịch, bạn có thể sử dụng các lệnh này để thực hiện giao dịch dựa trên chiến lược và mục tiêu giao dịch cụ thể của mình.
Dưới đây là ví dụ về cách đặt lệnh chứng khoán phái sinh tại app Mitrade (bạn có thể phân tích xu hướng và giao dịch sản phẩm chỉ với một tài khoản duy nhất) :
1️⃣ Số lượng và ký quỹ: Với mỗi một loại sản phẩm chứng khoán sẽ có một khối lượng giới hạn đối với một lệnh mua bán. Ví dụ với chỉ số NAS 100 trên hệ thống giao dịch của Mitrade:
Khối lượng tối thiểu 01 giao dịch: 1 lô
Khối lượng tối đa 01 giao dịch: 100 lô
Khối lượng tối đa cho tất cả các vị thế mở: 1000 lô
2️⃣ Đòn bẩy: cổ phiếu và chỉ số
Đòn bẩy của cổ phiếu và chỉ số hay các sản phẩm khác (Forex, hàng hoá, tiền ảo) sẽ thay đổi theo từng mã cụ thể, dao động từ 1:1 - 1:200. Mức đòn bẩy này có thể tùy chỉnh theo nguyên tắc quản trị rủi ro của mỗi trader.
Trên sàn Mitrade, bạn có thể nắm giữ cổ phiếu và tiền điện tử dài hạn với mức đòn bẩy 1:1 mà không phải chịu phí qua đêm. Bạn được hưởng chi phí giao dịch cực thấp trong ngành tuy nhiên số vốn sẽ lớn hơn so với trường hợp sử dụng mức đòn bẩy cao hơn.
Ví dụ về đòn bẩy đối với cổ phiếu tại Mitrade:
Cổ phiếu Apple: giá 174.5 USD | ||||
Khối lượng | Đòn bẩy* | Ký quỹ (USD) | Ký quỹ duy trì (USD) | Tỷ suất lợi nhuận** |
10 | 1:1 | 1.745 | 872.5 | 5% |
10 | 1:2 | 872,5 | 436,25 | 10% |
10 | 1:5 | 349 | 174,5 | 25% |
10 | 1:10 | 174,5 | 87,25 | 50% |
10 | 1:20 | 87,25 | 43,625 | 100% |
* Lưu ý: Mức đòn bẩy tài chính càng cao thì vốn đầu tư ban đầu càng thấp trong khi lợi nhuận thu về càng cao. Tuy nhiên, điều đó cũng đi cùng với rủi ro cao khi giá đi ngược xu hướng.
Trader nên lựa chọn mức đòn bẩy theo mức vốn đầu tư và khả năng chịu đựng rủi ro thua lỗ của mình. Đồng thời, theo dõi xu hướng giá của sản phẩm để ra quyết định đầu tư. Nếu xu hướng không rõ ràng nên tham gia với tỷ trọng vốn và mức đòn bẩy thấp.
Trader cần phải tìm hiểu để đặt chính xác khoảng giới hạn này đảm bảo lệnh được nhận vào hệ thống và thực hiện khớp lệnh.
3️⃣ Các lệnh kiểm soát rủi ro:
+ Chốt lời – Cắt lỗ: Thiết lập mức lãi / lỗ mà trader muốn hệ thống thực hiện tự động khi giá chạm đến mức thiết lập.
+ Cắt lỗ dưới (lệnh trailing stop): Để đảm bảo lợi nhuận đạt được và duy trì vị thế giao dịch theo xu hướng giá đã chọn thì trader sử dụng lệnh này để hệ thống tự động thực hiện.
Đối với lệnh dừng lỗ thì trader cần phải xác định và tuân thủ theo nguyên tắc và vị thế đầu tư của mình như đầu tư ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn.
Ví dụ: Với những trader ngắn hạn dựa vào phân tích kỹ thuật để mở vị thế thì cần tuân thủ theo các chỉ báo kỹ thuật, đồng thời đặt mức cắt lỗ theo nguyên tắc đầu tư của mình.
Ví dụ trên thể hiện điểm mua bán với cổ phiếu Apple cho người giao dịch ngắn hạn. Sử dụng khung thời gian 4h, đường MA9 và đường MA20. Khi đường MA9 cắt lên đường MA20 và 2 đường đang hướng lên trên cho điểm mua, ngược lại khi đường MA9 cắt xuống đường MA20 và 2 dường đang hướng xuống thì cho điểm bán. (Đường MA) % chốt lời và cắt lỗ sẽ theo nguyên tắc đầu tư và cách quản trị rủi ro mỗi người. Ví dụ trade ngắn hạn có thể chốt lời mức 7% và cắt lỗ ở mức 5%. |
+ Lệnh mua bán giới hạn: Lệnh chờ mua bán tại mức giá thiết lập bởi trader, khi giá chạm đến mức giá mua bán này sẽ tự động khớp lệnh.
Trader có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để xem xét mức giá mua bán hợp lý nếu như mức giá đang khớp lệnh trên thị trường không phải điểm mua bán tốt.
Ví dụ: giá cổ phiếu Apple đang giao dịch ở mức giá 170 - 172, nhưng mức tín hiệu từ MA9 và MA20 chưa cho điểm vào tốt mà sẽ hợp lý ở mức giá 174, trader có thể đặt lệnh mua giới hạn ở mức giá 174.
Nếu bạn thực sự không biết nên đặt với mức nào, trên nền tảng Mitrade sẽ có sẵn “chiến lược giao dịch”. Chiến lược giao dịch này được dựa theo phân tích kỹ thuật với chỉ báo sức mạnh tương đối RSI cho giao dịch trong ngày hay ngắn hạn nên chỉ phù hợp với trader giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, trader cần xem xét thời gian phát hành chiến lược giao dịch so với thời điểm giá khi mở lệnh để điều chỉnh phù hợp.
Lưu ý: Đối với chứng khoán phái sinh quốc tế không bị giới hạn về biên độ giao động giá trong một phiên giao dịch giống như tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên để đảm bảo lệnh được khớp và quản trị rủi ro trong quá trình giao dịch, trader không nên đặt một mức giá với biên độ giao động quá lớn với giá trị thị trường hiện tại.
Nếu không thể theo dõi được biến động giá thường xuyên thì việc đặt lệnh tự động với biên độ quá lớn này có thể khiến lệnh không được khớp hoặc xu hướng dự đoán tại thời điểm đặt lệnh không còn chính xác và thời điểm lệnh được khớp.
4️⃣ Sửa lệnh và hủy lệnh
+ Trong trường hợp trader muốn sửa hoặc hủy lệnh đã đặt thì có thể thực hiện bằng các vào vị thế đã mở và chọn lệnh sửa hoặc hủy đối với phần khối lượng chưa khớp trong thời gian phiên giao dịch.
+ Các lệnh không được khớp trong phiên sẽ tự động hủy sau khi phiên giao dịch kết thúc.
+ Đối với các lệnh điều kiện, lệnh sẽ bị hủy theo điều kiện thiết lập về thời gian và cách thức khớp lệnh.
5️⃣ Đặt lệnh trước phiên giao dịch:
+ Trader có thể đặt lệnh trước giờ giao dịch theo thời gian quy định tại mỗi công ty môi giới. Ví dụ, tại thị trường chứng khoán Việt Nam, muốn đặt lệnh cho phiên giao dịch của ngày hôm sau thì trader có thể đặt sau 16:30, khi vào phiên giao dịch, lệnh sẽ được gửi vào hệ thống.
Thời gian thanh toán sau khi kết thúc lệnh mua bán chứng khoán: T+0. Giá trị mua bán và lãi lỗ sẽ được tính trực tiếp vào tài sản của trader sau khi lệnh khớp thành công.
2. Hướng dẫn cách đặt lệnh mua bán chứng khoán Việt Nam
Trader có thể mua các sản phẩm chứng khoán Việt Nam bao gồm:
Chứng khoán cơ sở: Cổ phiếu, trái phiếu, chứng quyền, quỹ ETF.
Chứng khoán phái sinh: Hợp đồng tương lai VN30, Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.
1️⃣ Cách đặt lệnh ATO: Lệnh ATO áp dụng đối với các sản phẩm chứng khoán giao dịch tại sở giao dịch HOSE trong 15 phút bắt đầu phiên giao dịch (9:00 - 9:15).
Giá khớp lệnh sẽ là giá giao dịch lúc 9:15 và không thể huỷ lệnh đã đặt. Chính vì vậy, trader có thể theo dõi diễn biến giá và khối lượng giữa bên mua và bên bán trong khoảng thời gian này để đặt lệnh vào phút cuối cùng (9:14) nếu mức giá hợp lý theo phân tích của mình.
2️⃣ Cách đặt lệnh ATC: Lệnh ATO áp dụng với các sản phẩm chứng khoán giao dịch tại sở giao dịch HOSE và HNX trong 15 phút cuối phiên giao dịch (14:30 - 14:45).
Giá khớp lệnh sẽ là giá giao dịch lúc 14:45 và không thể huỷ lệnh đã đặt. Chính vì vậy, trader có thể theo dõi diễn biến giá và khối lượng giữa bên mua và bên bán trong khoảng thời gian này để đặt lệnh vào phút cuối cùng (14:44) nếu mức giá hợp lý theo phân tích của mình.
3️⃣ Cách đặt lệnh MP (MTL, MOK, MAK): lệnh MP là lệnh khớp hoặc tự động huỷ lệnh theo mức giá và khối đang giao dịch trên thị trường so với khối lượng mà trader đặt.
Trader cần phải theo dõi khối lượng mua bán đang thực hiện trên bảng giao dịch điện tử hoặc đặt lệnh MP khớp dần theo khối lượng đặt để thực hiện lệnh thành công.
| Ví dụ: Đặt lệnh mua MTL mã DIG khối lượng 10.000 cổ phiếu. Lệnh sẽ khớp dần từ mức giá bán thấp nhất đến mức giá tiếp theo khi đủ khối lượng cổ phiếu đặt mua. Với lệnh MOK, nếu không có đủ lượng 10.000 cổ phiếu đang giao dịch thì lệnh sẽ bị huỷ toàn bộ. Với lệnh MAK, nếu không đủ 10.000 cổ phiếu thì sẽ khớp số lượng hiện có và số lượng còn lại bị huỷ. |
4️⃣ Cách đặt lệnh Chốt lời - Cắt lỗ: Đặt mức giá mà trader muốn chốt lời - cắt lỗ tự động khi giá chạm mức thiết lập trước. Mức chốt lời và cắt lỗ sẽ theo nguyên tắc và vị thế đầu tư của mỗi trader.
5️⃣ Cách đặt lệnh mua bán limit (LO): Lệnh được đặt theo mức giá và khối lượng mong muốn của trader.
Trader cần đặt trong khoảng giá trần/ sàn của mã chứng khoán để đảm bảo có khả năng khớp lệnh trong phiên.
Đối với lệnh này, trader có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm mua bán hợp lý.
6️⃣ Thời gian thanh toán sau khi kết thúc lệnh mua bán chứng khoán: T+2/T+3. Sau khi khớp lệnh thành công giá trị tiền sẽ được tính toán trực tiếp trên tài sản của trader.
Tuy nhiên, sản phẩm chứng khoán chỉ về tài khoản cho giao dịch sau 3 ngày tính từ ngày lệnh mua thành công và tiền bán chứng khoán chỉ về tài khoản cho việc sử dụng giao dịch sau 2 ngày tính từ ngày lệnh bán thành công.
3. Ví dụ đặt lệnh mua bán chứng khoán Việt Nam
3.1 Hướng dẫn đặt các loại lệnh chứng khoán cơ sở
Cũng giống như chứng khoán phái sinh, chứng khoán cơ sở có hai loại lệnh là lệnh thường (lệnh thị trường) và lệnh điều kiện để trader sử dụng giao dịch.
Dưới đây là hướng dẫn về cách đặt lệnh thông qua minh họa từ app giao dịch của công ty môi giới Pinetree, các app giao dịch tại các công ty môi giới khác thực hiện tương tự.
Đặt lệnh thường:
Đặt lệnh điều kiện:
Điền mã chứng khoán, giá và khối lượng mong muốn để thực hiện lệnh mua bán. Biên độ giao động giá của chứng khoán cơ sở Việt Nam cũng là +/- 7% nên trader cần lưu ý đặt lệnh trong khoảng biên độ này để hệ thống ghi nhận lệnh.
Đối với lệnh điều kiện trong chứng khoán cơ sở, trader có thể thiết lập thời gian lệnh có hiệu lực với điều kiện “Khớp một lần duy nhất” hoặc “Khớp đủ khối lượng đặt”, các điều kiện kích hoạt giá sẽ được thiết lập trước và khi giá thị trường của mã cổ phiếu chạm đến mức này trong khoảng thời gian thiết lập phía trên, lệnh sẽ được gửi vào hệ thống để thực hiện khớp lệnh.
Các điều kiện về hủy, sửa lệnh hay đặt lệnh trước giờ giao dịch tương tự như chứng khoán phái sinh. Lưu ý, hiện nay một số công ty môi giới không cho phép sửa lệnh đối với các mã chứng khoán tại sàn HOSE trong phiên giao dịch, trader phải hủy lệnh đi và đặt một lệnh mới nếu muốn thay đổi lệnh đã đặt trước đó.
3.2 Cách đặt lệnh Chứng khoán phái sinh Việt Nam
Ví dụ đặt lệnh trên app chứng khoán phái sinh công ty VPS: Smartpro, đối với các app của công ty môi giới chứng khoán, trader có thể sử dụng tương tự.
1- Chọn mã hợp đồng muốn giao dịch. Hiện tại giao dịch phái sinh chỉ số VN30 chỉ có 04 mã hợp đồng.
2- Chọn loại lệnh: bao gồm lệnh thường và lệnh điều kiện để bắt đầu thiết lập mức giá mua bán
3- Các loại lệnh thường và thị trường như ATO, ATC, LO, MOK, MAK, trader có thể click để chọn nhanh loại lệnh mong muốn.
4- Giá đặt: chọn “on” để thiết lập mức giá cho lệnh đặt. Ví dụ với lệnh LO, trader sẽ chọn một giá mong muốn mua để chờ khớp.
Lưu ý: Trong chứng khoán phái sinh tại Việt Nam có giới hạn biên độ giá +/- 7%, nên trader chỉ có thể lựa chọn đặt lệnh trong khoảng giá này so với giá tham chiếu.
Ví dụ:
Ví dụ: trong ngày giao dịch 28/9/2021, giá tối đa trader có thể đặt mua bán đối với hợp đồng VN30F2110 là 1534,3 và giá tối thiểu là 1333,7. Nếu đặt ngoài biên độ giá này thì hệ thống sẽ không ghi nhận lệnh.
5- Số hợp đồng: là số lương trader muốn giao dịch.
6 – 7 – 8: Lựa chọn này dành cho lệnh điều kiện về khoán cắt lỗ, chốt lời. Trader có thể đặt lệnh chứng khoán theo khoảng chênh lệch biên độ hoặc theo mức giá.
4. Lời kết
Thông qua bài viết, hy vọng bạn đọc đã nắm được rõ cách đặt lệnh mua bán chứng khoán tại thị trường cơ sở và phái sinh. Hãy nắm vững quy tắc khớp lệnh của mỗi loại lệnh để đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất.
▌ Các bài liên quan đến [Cách đặt lệnh mua bán chứng khoán] |
▌ Kiến thức về lệnh chứng khoán
------------------------------------------------------------------------------
Take Profit là gì? 03 cách sử dụng lệnh Take Profit(chốt lời)
Khớp lệnh là gì? Các loại lệnh giao dịch cần biết (Stop Loss/Trailing Stop/Buy Limit)
Các loại lệnh chứng khoán cơ sở và phái sinh: Lệnh ATO, ATC, LO, MP V.V
▌ Hướng dẫn đầu tư chứng khoán
------------------------------------------------------------------------------
! Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bao gồm rủi ro mất một phần hoặctoàn bộ vốn đầu tư. Bạn có thể nhấp vào Tuyên bố công bố rủi ro của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch.
Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, nắm đầy đủ thông tin về xu hướng thị trường, biết rõ về rủi ro và chi phí tiềm ẩn, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Ngoài ra, nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào.
Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch.
Nếu bạn có thắc mắc gì về số liệu, thông tin, phần nội dung liên quan đến Mitrade trong bài, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: insights@mitrade.com. Nhóm Mitrade sẽ kiểm duyệt lại nội dung một cách kỹ lưỡng để tiếp tục nâng cao chất lượng của bài viết.
