Đô la Mỹ tích luỹ sau những đợt giảm mạnh liên quan đến quyết định của Fed

• Đồng đô la Mỹ giao dịch đi ngang rộng rãi sau đợt tăng giá mạnh vào thứ Tư sau quyết định giữ lãi suất của Fed.
• Các nhà giao dịch cho rằng quyết định lãi suất và lời lẽ hùng biện của Fed ít diều hâu hơn là lo ngại.
• Chỉ số Đô la Mỹ giữ vững trên mức 105,50 bất chấp một số nỗ lực từ phe đầu cơ giá xuống để phá vỡ mức thấp hơn.

Đồng đô la Mỹ (USD) bước vào vùng nước yên tĩnh vào thứ Năm sau chuyến đi tàu lượn siêu tốc vào thứ Tư sau quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Lô dữ liệu kinh tế lớn vào thứ Tư cùng với cuộc họp chính sách của Fed và bài phát biểu của Thống đốc Jerome Powell là kịch bản trong mơ về sự tăng giá của Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), nhưng kịch bản này không thành hiện thực và chỉ số giảm xuống 105,43, gần mức thấp nhất tuần này. Mặc dù có vẻ như đồng Đô la Mỹ có thể suy yếu hơn nữa trong một thời điểm, nhưng nó vẫn giữ vững vị thế và có khả năng duy trì ở đó cho đến khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu là chất xúc tác tiếp theo.

Về mặt dữ liệu kinh tế, một số điều thú vị trước bảng lương phi nông nghiệp và báo cáo việc làm rộng hơn vào thứ Sáu. Các nhà giao dịch có thể dựa vào số Đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và số Cắt giảm việc làm của Challenger để tìm kiếm manh mối nếu những đợt sa thải được công bố trong mùa thu nhập gần đây đang bắt đầu đè nặng lên thị trường lao động. Tuy nhiên, các nhà giao dịch kỳ vọng sẽ giữ được bột khô cho ngày thứ Sáu.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Xu hướng sa thải bắt đầu

• Một động thái đáng kể trên biểu đồ USD/JPY và EUR/JPY vào thứ Tư, cho thấy khả năng có sự can thiệp một lần nữa từ Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) hoặc Bộ Tài chính, mặc dù không có xác nhận chính thức nào được đưa ra.
• Bắt đầu vào thứ Năm tuần này lúc 11:30 GMT với báo cáo Cắt giảm việc làm của Challenger tháng 4. con số trước đó là 90.309.
• Vào lúc 12:30 GMT, phần lớn dữ liệu của ngày thứ Năm sẽ được công bố:
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần dự kiến sẽ tăng từ 207.000 lên 212.000.
• Các yêu cầu bồi thường liên tục ở mức 1,781 triệu vào tuần trước, không có dự báo nào.
• Cán cân Thương mại và Hàng hóa Mỹ từ tháng 3 sẽ được công bố:
• Thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa trước đây ở mức 91,8 tỷ đô la.
• Cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ dự kiến sẽ tăng từ mức thâm hụt 68,9 tỷ đô la lên mức thâm hụt 69,1 tỷ đô la.
• Tăng trưởng năng suất phi nông nghiệp trong quý đầu tiên của năm 2024 sẽ chậm lại từ 3,2% xuống 0,8%.
• Chi phí lao động trên một đơn vị sản phẩm dự kiến sẽ tăng đáng kể, từ 0,4% lên 3,2%.
• Gần 14:00 GMT, số lượng đơn đặt hàng nhà máy hàng tháng trong tháng 3 dự kiến sẽ tăng 1,6%, cao hơn mức tăng 1,4% được thấy một tháng trước đó.
• Giao dịch chứng khoán có diễn biến trái chiều vào sáng thứ Năm, với chứng khoán châu Âu có sắc đỏ nhẹ trong khi Hợp đồng tương lai của Mỹ có sắc xanh nhẹ.
• Công cụ Fedwatch CME cho thấy xác suất 91,1% rằng tháng 6 vẫn sẽ không có thay đổi nào đối với lãi suất quỹ liên bang của Cục Dự trữ Liên bang. Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 7 cũng nằm ngoài khả năng, trong khi đối với tháng 9, công cụ này cho thấy 56% khả năng lãi suất sẽ thấp hơn mức hiện tại.
• Điểm chuẩn của Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức khoảng 4,61% và tiếp tục duy trì quanh mức này.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Đốt tiền mặt

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã có một chuyến đi tàu lượn siêu tốc vào thứ Tư trong khi thị trường châu Âu đóng cửa nghỉ Lễ quốc tế lao động. Bất chấp những động thái và áp lực bán trên DXY, mức sàn ở mức 105,50 vẫn được giữ vững mặc dù đã có ba lần phá vỡ thất bại trong hai tuần qua. Rõ ràng phe đầu cơ giá lên của đồng đô la đang mua ở các mức này vì hỗ trợ vẫn còn đó. Điều này có thể sớm dẫn đến một đột phá, với việc phe đầu cơ giá lên rút lui và để DXY giảm hoặc người bán bỏ cuộc, khi thấy DXY tăng cao hơn.

Mặt khác, 105,88 (mức quan trọng kể từ tháng 3 năm 2023) cần được phục hồi một lần nữa với mức đóng cửa hàng ngày trên mức đó, trước khi nhắm tới mức cao nhất ngày 16 tháng 4 là 106,52 lần thứ ba. Xa hơn và vượt lên trên mức tròn 107,00, chỉ số DXY có thể gặp mức kháng cự tại 107,35, mức đỉnh ngày 3 tháng 10.

Mặt khác, 105,12 và 104,60 sẽ đóng vai trò hỗ trợ trước các đường trung bình động giản đơn (SMA) 55 ngày và 200 ngày lần lượt tại 104,40 và 104,10. Nếu những mức đó không thể giữ được thì đường SMA 100 ngày gần 103,75 là mục tiêu chính tiếp theo.