Palađi(Palladium)là gì? Cách kiếm lợi nhuận từ giá của palladium

Palladium, một trong những loại kim loại quý giá và quan trọng nhất trên toàn cầu, đã lôi kéo sự chú ý của vô số nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực tài chính nhiều năm qua. Là nhân tố kim loại khó thay thế trong lĩnh vực chế tạo ô tô, palladium không chỉ là một loại tài sản với giá trị lưu trữ cao, mà nó còn được giao dịch như một nguyên liệu có tính ứng dụng công nghiệp cao.

Ở bài viết dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về giao dịch palladium trong lĩnh vực tài chính bao gồm các nội dung như phân tích thông tin cơ bản, tìm hiểu yếu tố kỹ thuật, xác định các thành phần tác động đến giá, cũng như phương pháp kiếm lợi nhuận từ giao dịch palladium. 

Xem biểu đồ giá palladium mới nhất trên Mitrade

Giao Dịch Ngay  > >

• Kim loại quý palladium là gì?

Palladium là một trong những nhân tố kim loại có ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp trên thế giới. Mục đích sử dụng phong phú và trữ lượng có hạn đã làm tăng mức độ quý giá và khối lượng trao đổi của palladium toàn cầu. Đã có những thời điểm, giá trị của palladium thậm chí còn cao hơn so với vàng - kim loại quý phổ biến, đồng thời có mức độ thanh khoản lớn nhất thế giới.

Vốn hóa thị trường Palladium toàn cầu được định giá 16,3 tỷ USD vào năm 2021 và có thể sẽ vươn tới mốc 28,6 tỷ USD ở năm 2031, với mức tăng trưởng lũy kế theo hàng năm là trung bình 5,8%. 

• Palladium trong lĩnh vực tài chính

Hoạt động giao dịch palladium là một phần của thị trường hàng hóa toàn cầu nhờ có tính giá trị cao và nhiều ứng dụng. Nó hiện đang được trao đổi bằng nhiều hình thức trên vô số sàn giao dịch hàng hóa và tài chính uy tín. 

Palladium mang tới cơ hội tốt để phong phú hóa danh mục đầu tư. Việc sở hữu palladium góp phần hỗ trợ hạn chế rủi ro và tăng mức độ cân đối bên cạnh những loại hình đầu tư thông dụng như cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ. Palladium chứa bản chất khác biệt tương đối nhiều khi đặt lên bàn cân với những sản phẩm tài chính khác, do đó, nó tạo ra cơ hội để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ những sản phẩm tài chính thông thường vào các thời điểm thị trường diễn biến khó lường. 

Giống như vàng, palladium có thể sử dụng được như một tài sản lưu trữ giá trị trong dài hạn do nó có trữ lượng giới hạn và ít bị lạm phát dễ dàng như tiền tệ. Điều này giúp người nắm giữ bảo vệ được giá trị tài sản khi tiền tệ dần mất giá theo thời gian.

Ngoài ra, nhà giao dịch cũng có thể mua bán palladium trong ngắn hạn do giá của kim loại này có mức độ biến động cao nhờ tính ứng dụng cao của nó. Bất kỳ sự ngắt quãng trong chuỗi cung ứng palladium đều có thể tạo ra các dao động trên thị trường giao dịch và tạo ra cơ hội đối với nhà đầu tư.

Thêm vào đó, Palladium cũng được sử dụng trong việc phân tích và nhận định thị trường tài chính. Giá palladium và biến động của nó có thể phác hoạ bức tranh về diễn biến kinh tế, tâm lý nhà đầu tư và xu hướng phát triển của thị trường. Các nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng các biểu đồ giá, chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu liên quan về palladium để thực hiện quyết định giao dịch, cũng như đầu tư thông minh trên thị trường tài chính.

Theo sát hơn 400 thị trường tài chính trên sàn Mitrade

☼ Tình hình sản xuất và cung cấp palladium toàn cầu

Hiện nay, nguồn cung cấp palladium chỉ xuất phát tập trung từ một vài quốc gia. Đứng đầu là Nga, đóng góp khoảng 40-45% sản lượng palladium toàn cầu, sau đó đến Nam Phi, chiếm khoảng 35-40%. Còn lại 2 nước Mỹ và Canada cùng đóng góp từ 5 – 10% sản lượng. Sản lượng khai thác palladium toàn cầu có biến động qua các năm do nhiều yếu tố như giá kim loại, khả năng khai thác và điều kiện kinh tế. Mặc dù vậy, tổng sản lượng palladium hàng năm thường ở mức 180 - 240 tấn.

Nguồn cung palladium toàn cầu trong 10 năm qua (Nguồn: Statista)

☼ Các yếu tố có khả năng làm biến động giá của palladium

֎ Cán cân cung - cầu: Nếu nguồn cung cấp palladium cao và nhu cầu thấp, giá của nó có xu hướng đi xuống. Trái lại, thời điểm lượng cung giảm và nhu cầu đòi hỏi cao, giá có xu hướng tăng. Có rất nhiều thành phần có tác động đến cung cầu. Chẳng hạn, nếu thêm nhiều mỏ palladium được tìm thấy, lượng cung của nó nhiều lên và nhiều khả năng sẽ khiến giá giảm, trong khi bất kỳ sự gián đoạn nào về khai thác do chính sách, thiên tai, hỏng hóc cơ sở hạ tầng  cũng có thể làm giảm nguồn cung và khiến giá tăng.

 ֎ Ngành công nghiệp ô tô: Palladium là nguyên liệu chính để tạo ra bộ lọc khí thải trên xe hơi. Sự bùng nổ mạnh mẽ của lĩnh vực chế tạo ô tô có thể tạo ra áp lực lớn lên nhu cầu palladium và ảnh hưởng đến giá. Palladium có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, tuy nhiên, ngành sản xuất ô tô chiếm tới 80% nhu cầu về palladium trên toàn cầu. 

 ֎ Sự thay đổi về chính sách: Quy định quản lý có thể ảnh hưởng đến giá palladium, có thể kể đến như chính sách khai thác và tiêu chuẩn về phát thải. Ví dụ, vào năm 2020, Trung Quốc thông báo ban hành tiêu chuẩn về khí thải vào năm 2021, qua đó yêu cầu các xe ô tô lắp đặt các hệ thống lọc khí thải chất lượng tốt hơn. Hành động đó kích hoạt nhu cầu đột biến đối với palladium tại Trung Quốc và đẩy giá từ khoảng 2.500 USD lên hơn 3.000 USD mỗi ounce. 

 ֎ Biến động giá kim loại quý liên quan: Palladium có mối liên hệ tương quan với các kim loại quý khác như vàng, bạc và platinum. Mọi sự thay đổi về giá trị của các kim loại quý này có thể là tương đồng hoặc tương phản. Ví dụ như có những thời điểm các kim loại quý đề tăng giá do tình hình tăng cao do nhà đầu tư cùng muốn mua vào những tài sản chống lạm phát. Khi vàng đã tăng quá cao, họ có thể tìm đến các mặt hàng thay thế như palladium.

 ֎ Tình hình kinh doanh và dữ liệu kinh tế: Các chỉ số kinh tế như GDP, sản lượng xuất nhập khẩu, số liệu việc làm và các chỉ số công nghiệp có thể tác động đến giá palladium. Ví dụ: Vào năm 2008, khi khủng hoảng tài chính nổ ra, giá palladium giảm mạnh từ mức đỉnh lịch sử thời đó ở tháng 3 năm 2008, với giá khoảng 600 USD giảm xuống chỉ còn khoảng 170 USD mỗi ounce. Khó khăn kinh tế và tăng trưởng kém trong ngành công nghiệp ô tô đã làm giảm nhu cầu và giá palladium.

☼ So sánh palladium với vàng

So với kim loại quý phổ biến nhất thế giới là vàng, palladium không tỏ ra thua kém, thậm chí ở một vài giai đoạn, nó còn có giá trị hơn vàng nhờ khả năng ứng dụng phong phú. Bảng dưới đây sẽ đề cập tới một vài so sánh chi tiết:

(Nguồn: Được sắp xếp bởi Mitrade)

Palladium đã chứng kiến một đợt tăng giá dài hạn từ mức 500 USD vào năm 2016 đến đỉnh 3.028 USD vào năm 2021, do nhu cầu tăng mạnh và nguồn cung cấp giới hạn. Tuy nhiên, giá của kim loại quý này lại rơi vào một đợt giảm mạnh từ giữa năm 2022 đến mức giá hiện tại. Tại sao điều này xảy ra? 

☆ Phân tích cơ bản

- Tình hình cung cầu: Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi việc thiếu hụt nguồn cung do sự gián đoạn sản xuất của các nhà cung cấp chính ở Nga và Nam Phi vào năm 2020 và 2021, nguồn cung cho loại kim loại này đang dần ổn định trở lại, điều này có nghĩa là giá của nó có thể vẫn sẽ hạ thêm trong tương lai. 

- Nhu cầu từ ngành công nghiệp ô tô: Giá palladium giảm mạnh trong năm 2023 được cho là bị tác động nặng nề bởi ngành ô tô khi nhu cầu vẫn chưa phục hồi kể từ đại dịch Covid-19. Do ngành kinh doanh này đang chiếm phần lớn nhu cầu cho palladium, giá của nó khó thoát khỏi xu hướng giảm dài hạn và sẽ có khả năng phục hồi khi kinh tế nói chung và ngành sản xuất xe hơi thu hút thêm nhiều đơn hàng.

Ngoài ra, việc sử dụng thay thế platinum thay vì palladium cũng trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô do nó có chi phí rẻ hơn. Điều này cũng khiến nhu cầu cho palladium bớt nóng hơn so với thời kỳ một vài năm về trước.

- Môi trường lãi suất cao: Chính sách cứng rắn trong việc tăng lãi suất của Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới đã khiến nhiều loại tài sản đảo chiều giảm sau một thời gian dài tăng giá và palladium cũng không phải ngoại lệ. Với việc đóng cả vai trò như một loại tài sản đầu tư giống như vàng, giá của palladium đã giảm manh khi đồng USD mạnh lên nhờ chính sách lãi suất mang tính diều hâu.

☆ Phân tích kỹ thuật: 

Trong khung ngày (1D), giá của palladium rõ ràng đang trong một xu hướng giảm trung hạn. Giá của palladium đang cân bằng ở khu vực 1.230 đến 1.250 USD, tuy nhiên, với những tín hiệu hiện tại, nhiều khả năng mức giá này cũng không thể giữ được trong một vài ngày hoặc tuần tới.

Cụ thể, hiện tại, các đường EMA 20/50/100/200 đều hướng xuống dưới, báo một hiệu một xu hướng giảm vẫn chưa chấm dứt. Ngoài ra, RSI khung ngày đang ở mức 33,83, mức khá thấp để trông chờ một sự đảo chiều. Giá đang ở vị trí giữa của nêm giảm giá, và thậm chí còn chưa thấy mốc hỗ trợ nào khả quan, do đó, xét về trung hạn, nhiều khả năng giá sẽ phải tiếp tục rơi xuống mốc 1.050 USD để kỳ vọng có một lực cầu đủ lớn.

Biểu đồ giá của Palladium trong khung ngày (1D) (Nguồn: Tradingview)

Ở khung thời gian dài hơn (1W), có thế dễ dàng nhận ra giá của palladium đã rơi qua cả đáy của hồi năm 2019, sau khi mất mốc hỗ trợ dài hạn ở 1.300 USD. Nếu nhìn vào biểu đồ 1W, có thể ước lượng mốc hỗ trợ tiếp theo về dài hạn sẽ là 1.127 USD hoặc 1.065 USD. Giá hiện tại, còn vượt ra hẳn ngoài dải Bollinger và có chỉ số RSI thấp, điều biểu thị đây là một giai đoạn rất xấu để mua nắm giữ trong dài hạn.

Biểu đồ giá của Palladium trong khung tuần (1W) (Nguồn: Tradingview)

Với diễn biến giá của palladium trong cả ngắn và dài hạn, có thể thấy, đây chưa phải là thời điểm tốt để nhà đầu tư mua vào kim loại này và chờ nó tăng giá để chốt lời. Để bảo vệ vốn và có lợi nhuận an toàn, nhà đầu tư có thể đợi giá palladium tạo đáy ở khu vực quanh 1.200 USD, đồng thời có tín hiệu đảo chiều xác nhận để tham gia thị trường. Nếu giao dịch trong thời gian này, xu hướng chính nên thực hiện đó là bán không để kiểm lợi nhuận, thay vì mua và nắm giữ.

☀️ Sàn giao dịch hàng hóa: Palladium dễ dàng được tìm thấy như một lựa chọn trên đa số các sàn giao dịch hàng hóa trên thế giới. Những sàn giao dịch như New York Mercantile Exchange (NYMEX) và London Metal Exchange (LME) cung cấp công cụ quyền chọn và hợp đồng tương lai palladium, cho phép các nhà đầu tư mua và bán palladium với điều kiện và thời gian giao hàng trong một ngày xác định ở tương lai.

☀️ Công ty quản lý quỹ: Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) palladium cũng tạo điều kiện nhà đầu tư tiếp cận với palladium bằng cách sở hữu kim loại quý này một cách gián tiếp. Các ETF này phản ánh giá trị của palladium và một người có thể mua và bán chứng chỉ quỹ ETF giống với giao dịch cổ phiếu. Ví dụ về loại quỹ này có thể kể đến Abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) và iShares Physical Palladium ETF được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York.

☀️ Thị trường OTC: Palladium cũng có thể được giao dịch bên ngoài các sàn giao dịch chính thức, mà thay vào đó thông qua thị trường OTC. Tại đây, hoạt động mua bán diễn ra trực tiếp giữa các bên mà bỏ qua bước trung gian. Thị trường OTC mang tới sự linh hoạt hơn cho các giao dịch palladium, đồng thời không ảnh hưởng nhiều đến giá thị trường do bên mua và bên bán tự thỏa thuận và giao dịch trực tiếp.

☀️ Mua bán vật lý: Mua bán palladium dưới dạng hàng hóa vật lý cũng là một lựa chọn. Các nhà đầu tư có thể mua palladium dạng thanh, đĩa, hoặc hạt, từ các nhà sản xuất kim loại quý hoặc qua các nhà môi trường và đại lý kim loại quý. Loại hình này được thực hiện phần lớn bởi các công ty ở mức độ công nghiệp. Tuy nhiên, một cá nhân cũng có thể hoàn toàn mua trang sức làm bằng palladium nhờ tính chất bắt mắt của nó.

☀️ Công ty môi giới trực tuyến: Palladium cũng có thể được giao dịch trên các nền tảng môi giới trực tuyến. Những nhà môi giới này hỗ trợ nhiều công cụ và phần mềm để giao dịch palladium trực tuyến, tạo điều kiện cho nhà đầu tư mua và bán theo giá thị trường hiện tại bằng các hợp đồng chênh lệch (CFD). Đặc điểm của giao dịch này là nhà đầu tư sẽ đặt cược vào biến động giá của palladium mà không cần phải sở hữu nó về mặt vật lý và có thể kiếm được lợi nhuận bất kể khi giá tăng hoặc giảm.

☀️ Đầu tư vào cổ phiếu các công ty liên quan đến palladium: Đây là một cách gián tiếp hưởng lợi từ sự tăng giá của palladium theo thời gian do về cơ bản, cổ phiếu công ty sẽ tăng khi doanh thu mặt hàng mà họ buôn bán tăng lên. Một số đã được niêm yết trên sàn chứng khoán trong lĩnh vực khai thác palladium có thể kể đến như Sibanye-Stillwater, Impala Platinum và Anglo American.

۞ Nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường: Trước khi tham gia giao dịch palladium, hãy thực hiện phân tích mọi khía cạnh của thị trường. Luôn cập nhật về xu hướng giá palladium, động lực cung và cầu, điều kiện kinh tế toàn cầu và những yếu tố địa chính trị có thể ảnh hưởng to lớn tới thị trường. Phân tích dữ liệu lịch sử, chỉ báo kỹ thuật và các yếu tố cơ bản để có một quyết định sáng suốt.

Giá palladium có thể chạy theo cả biến động theo mùa. Ví dụ, nhu cầu và doanh số ô tô có xu hướng cao hơn trong nửa cuối năm, điều này có thể tác động đến giá cả. Hãy xem xét các xu hướng theo mùa này trong chiến lược giao dịch và để thực hiện một vị thế phù hợp.

۞ Quản lý rủi ro: Áp dụng chiến lược hạn chế rủi ro toàn diện để bảo vệ vốn của bạn. Đặt ra mức chấp nhận rủi ro rõ ràng, áp dụng các lệnh dừng lỗ và cân nhắc kết hợp những biện pháp giảm thiểu rủi ro như hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn. Nhà đầu tư cũng nên phân bổ vốn vào đa dạng các lớp tài sản ở nhiều lĩnh vực khác nhau để tránh tập trung rủi ro.

Nếu giao dịch bằng đòn bẩy hoặc ký quỹ, hãy thận trọng và hiểu các rủi ro liên quan. Đòn bẩy có thể khuếch đại cả lãi và lỗ, làm tăng khả năng kiếm lợi nhuận hoặc thua lỗ đáng kể. Đảm bảo bạn hiểu rõ về các yêu cầu ký quỹ và lệnh gọi ký quỹ tiềm ẩn.

۞ Nền tảng giao dịch: Tìm đến một nền tảng môi giới hoặc nhà cung ứng dịch vụ uy tín, cùng được quản lý để cho trải nghiệm người dùng tốt nhất. Đảm bảo nền tảng cung cấp dự liệu thị trường chuẩn xác, tốc độ thực hiện lệnh nhanh chóng và nhiều công cụ hạn chế rủi ro. Cân nhắc kỹ các yếu tố như phí giao dịch, khả năng sử dụng nền tảng, hỗ trợ khách hàng và các biện pháp bảo mật khi chọn nhà cung cấp.

۞ Giữ kỷ luật: Duy trì kỷ luật, đồng thời theo sát kế hoạch giao dịch đã đề ra. Tránh các quyết định giao dịch bốc đồng do cảm xúc hoặc biến động thị trường ngắn hạn. Đề ra điểm chốt lời thực tế và tuân thủ các chiến lược rút lui đã xác định trước. Liên tục đánh giá và điều chỉnh phương pháp giao dịch của bạn dựa theo nhiều yếu tố thị trường.

۞ Học hỏi và luyện tập liên tục: Giao dịch palladium, tương tự như những công cụ tài chính khác, đòi hỏi phải trau dồi và thu nạp kiến thức liên tục. Hãy luôn theo sát xu hướng của ngành, tham dự sự kiện, đọc sách liên quan và gia nhập các cộng đồng giao dịch để có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức.

Nhận thêm thông tin thị trường hàng hóa > >