Giá vàng gặp áp lực lớn! Xu hướng giảm trong ngắn hạn đã được xác nhận?

Dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ được công bố tuần trước thấp hơn dự đoán, và điều này đã tạo ra áp lực giảm đối với giá vàng. Ngoài ra, thông tin từ CFTC về các vị trí mua bán vàng và phân tích kỹ thuật đều cho thấy xu hướng giảm giá trung và dài hạn của vàng vẫn còn đang duy trì, và trong ngắn hạn, có thể xu hướng giảm sẽ tiếp tục với mức kháng cự gần nhất đặt tại 1.930 và mức hỗ trợ tại 1.905.

Trong tuần trước (từ 7/8 đến 13/8), biến động trên thị trường kim loại quý không thống nhất, khi giá vàng giảm 1,2% và giá bạc giảm 2,1%. Tuy nhiên, giá palladium lại tăng mạnh với tỷ lệ 5,4%. Dữ liệu về chỉ số CPI tháng 7 của Mỹ được công bố tuần trước thấp hơn dự đoán, khiến cho giá vàng ban đầu tăng trong phiên giao dịch trước khi giảm và cuối cùng ổn định ở mức 1.915 USD.

Biến động giá của các hợp đồng tương lai kim loại quý trong tuần thứ hai của tháng 8

Vào ngày 10/8, dữ liệu được công bố bởi Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 so với cùng kỳ năm trước đã cao hơn so với tháng 6, đạt mức 3,2%, nhưng lại thấp hơn so với dự đoán của thị trường là 3,3%. Tăng trưởng CPI lõi tháng 7 so với cùng kỳ năm trước là 4,7%, giảm so với mức trước đó và đúng như dự đoán, đây cũng là mức thấp nhất từ tháng 10 năm 2021. Những yếu tố chính tác động đến CPI lõi tháng 7 của Mỹ là tăng giá nhà đất, bảo hiểm xe hơi và giáo dục, trong khi giảm giá vé máy bay, xe hơi đã qua sử dụng và dịch vụ y tế, điều đã giúp hạn chế một phần áp lực lạm phát.

Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng, trong vài tháng gần đây, tình hình lạm phát tại Mỹ, mặc dù có dấu hiệu ổn định, vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Quan điểm của nhà phân tích Mitrade:

Nhìn chung, dữ liệu về CPI vẫn đang cho thấy tín hiệu tích cực và do đó, FED có thể ngừng tăng lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng khả năng cao FED vẫn có thể tăng lãi suất thêm một lần nữa vào cuối năm và duy trì nó trong một khoảng thời gian dài. Tất cả những điều này đều tạo ra một xu hướng giảm giá đối với vàng.

Trong thời gian gần đây, các nhà đầu cơ trên thị trường đã tăng mạnh vị thế bán khống. Dữ liệu cập nhật từ CFTC cho thấy, từ ngày 2/8 đến ngày 8/8, vị thế mua vàng của nhà đầu cơ giảm 21.939 hợp đồng từ mức 142.985 hợp đồng. Cùng lúc, xét theo số hợp đồng tương lai vàng chưa thanh toán, vị thế mua của nhà đầu cơ giảm 10.139 hợp đồng từ mức tổng cộng 228.846 hợp đồng. Trái lại, vị thế bán của nhà đầu cơ tăng 11.800 hợp đồng so với kỳ trước. Những thông tin này cho thấy nhà đầu cơ trên thị trường ngắn hạn đánh giá tiêu cực về tình hình tương lai của vàng.

Quan điểm của nhà phân tích Mitrade：

Những dữ liệu mua bán đầu cơ trên thị trường hàng hóa chỉ ra rằng thị trường đang dự đoán vàng sẽ tiếp tục giảm. Điều này tạo áp lực lên giá vàng, do đó, tuần này, chúng ta có thể tiếp tục thấy vàng giảm sâu hơn.

Về mặt phân tích các chỉ số kỹ thuật, đường MA (60 ngày) có xu hướng đi xuống, trong khi đó, RSI ở mức 37 cho thấy sức mạnh yếu ớt của phe mua. Đường MACD đã cắt đường tín hiệu từ trên xuống và khoảng cách giữa chúng đang ngày càng mở rộng, cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục kéo dài. Các chỉ số DIFF, DEA và MACD đều có giá trị âm, điều cho thấy vàng đang có xu hướng bị bán nhiều hơn là mua. Nhìn vào biểu đồ, mức hỗ trợ gần nhất là ở 1.903 USD, trong khi mức kháng cự là ở 1.930 USD.

Biểu đồ khung 1D của vàng ngày 14 tháng 8 (Nguồn ảnh: Investing.com)

Quan điểm của nhà phân tích Mitrade:

Tổng hợp từ kết quả các phân tích trên, có thể thấy xu hướng giảm dài hạn của vàng là rất khó thay đổi và trong ngắn hạn, vàng có thể sẽ dao động hoặc tiếp tục giảm. Ngoài ra, trong tuần này, các nhà đầu tư cần chú ý đến các tin tức và dữ liệu kinh tế có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá vàng, như tỷ lệ tăng trưởng bán lẻ tháng 7 tại Mỹ, tình hình xây dựng nhà tại Mỹ và biên bản cuộc họp của FED.