Tỷ giá đô Úc(AUD) 2024: Kiếm tiền từ đô la Úc như thế nào? Có nên mua AUD/USD và EUR/AUD lúc này?
Đối với các nhà giao dịch Forex, các cặp tiền tệ liên quan tới đô la Úc (AUD) rất được chú ý trong danh mục đầu tư với khối lượng giao dịch trung bình theo ngày đạt khoảng 479 tỷ đô la Mỹ.
Úc là nền kinh tế thứ #13 thế giới theo GDP năm 2023 (theo countryeconomy.com), đồng thời sự can thiệp hạn chế từ Ngân hàng dự trữ Úc đã thu hút sự chú ý của giới trader.
Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn:
• Cách xem tỷ giá đô Úc
• Cách theo dõi biến động tỷ giá AUDUSD và tỷ giá EURAUD
• Cách kiếm tiền từ biến động tỷ giá AUD
Bài viết tổng quan của mình sẽ giúp bạn có góc đánh giá tổng quan về giao dịch đô la Úc trong forex và có thể bắt đầu giao dịch đô la Úc ngay lập tức.
1. Đánh giá tỷ giá đô Úc và xem tỷ giá AUD trực tuyến
Dollar Úc – ký hiệu AUD là tiền tệ được giao dịch đứng thứ #6 trên thế giới, tiền Australia này tham gia 6,4% giao dịch các giao dịch forex trên toàn cầu, chỉ sau USD, EUR, JPY, GBP và CNY.
Trong quý một năm 2023, cùng với các đồng tiền phổ biến khác, AUD cũng chịu biến động cao do tác động của lạm phát và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Chỉ số sức mạnh đồng Dollar Úc AXY Index mở đầu năm 2024 với mức 67,51 điểm và hiện tại ở mức 65,88 điểm (tính đến 04/05/2024).
Chỉ số đồng đô la Úc một năm trở lại đây (Nguồn: Tradingview)
Chỉ số AXY bắt đầu năm 2023 ở mức 67,27 điểm và kết thúc tháng 1 ở mức 70,54 điểm (tăng ~4,86%), mức tăng tích cực sau thời gian đi ngang từ giữa tháng 11/2022. Việc Fed quyết định giảm tốc quá trình tăng lãi suất và có dự kiến cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2023 đã hỗ trợ tích cực cho tâm lý nhà đầu.
Tuy nhiên, tháng 2/2023, đồng AUD lại nhanh chóng suy giảm sức mạnh khi chỉ số giảm từ 71,32 điểm về 67,31 điểm (mất -5,63%). Mặc dù ngân hàng trung ương Úc (RBA) tăng lãi suất lên 3,35% vào ngày 7/2/2023 nhưng việc tăng lãi suất của Mỹ lên 4,5% -4,75% cũng đã tác động tiêu cực lên đồng AUD. Đồng thời, những lo ngại về suy thoái kinh tế khiến thị trường tài chính đồng loạt giảm trong tháng 2 cũng khiến đồng AUD suy giảm theo.
RBA tiếp tục tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp vào ngày 7/3/2023 lên mức 3,6%, mức cao nhất kể từ năm 2012 tới nay. Tuy nhiên trong tháng này, ngân hàng trung ương Anh (BOE) cũng tăng lãi suất lên 4,25%, Thuỵ Sĩ tăng lên 1,5% và Fed tăng lên 4,75-5%, nên diễn biến đồng AUD không có nhiều thay đổi trong tháng này.
Tóm lại, dù đồng đô Úc đã từng phá vỡ mức 0,70 trong quý một năm 2023, tuy nhiên, năm 2023 vẫn là một năm tương đối u ám đối với đồng tiền mạnh thứ 6 trên thế giới này khi nó chạm đáy mức thấp nhất trong 10 tháng vào tháng 9 năm 2023 với mức 63,58.
Xét về hiệu suất, so với 08 đồng tiền chính từ đầu năm 2024 đến nay, thì đồng AUD có phần yếu so với phần lớn các tiền tệ khác, nhưng mức giảm không quá lớn (-2,91%), trong khi đó đồng tiền lớn giữ được mức hiệu suất dương là USD (+1,82%).
Hiệu suất 8 chỉ số tiền tệ chính trên thế giới - (Nguồn: Tradingview, 08/04/2024)
Các cặp tiền tệ với đồng AUD có mức biến động giá trong khoảng 0,15% ~ 0,53 %, mức trung bình so với các cặp tiền tệ khác. Với mức biến động này, trader cũng có thể quản trị rủi ro tốt khi giao dịch.
Biến động giá cặp tiền tệ với đồng AUD (Nguồn: Mitrade)
2. Có nên mua AUDUSD & EUR/AUD lúc này?
Cặp ngoại hối AUD/USD
Cặp đô la Úc so với đô la Mỹ (AUDUSD) là cặp ngoại hối phổ biến và chiếm khoảng 5% khối lượng toàn bộ thị trường FX. Thanh khoản cao và mức biến động hấp dẫn do chênh lệch lãi suất giữa AUD và USD là các lý do thu hút trader với cặp tiền tệ này.
Trong lịch sử, tỷ giá AUDUSD đạt mức thấp nhất là 0,4855 vào ngày 1/3/2001. Trong khi đó, mức cao nhất mọi thời đại của cặp AUDUSD là 1,09669 vào ngày 1/4/2011.
(Tỷ giá AUDUSD trực tuyến. Nguồn: Sàn Mitrade)
Đầu năm 2023, tỷ giá AUD/USD giao dịch ở mức 0,6802 và kết thúc tháng 01/2023 ở mức 0,7056 (~3,7%), ngay sau đó là bước vào chu kỳ giảm từ tháng 2/2023.
Sau khi tạo đáy ở mức 0,6579 vào ngày 10/3/2023, tỷ giá AUD/USD tăng nhẹ trở lại, nhưng chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Hiện tại cặp tiền tệ này đang giao dịch ở mức 0,65818.
Thời gian | Diễn biến AUDUSD | Động thái đồng AUD | Động thái đồng USD |
01/2023 | Tăng 2,5 cents từ 0,6802 lên 0,7056 trong tháng 1/2023 | Tăng từ 67,27 lên 70,54 điểm | Giảm từ 103,5 xuống 102,03 điểm do quyết định giảm tốc lãi suất của Fed. |
02/2023 | Xu hướng giảm dần đều do sức mạnh đồng USD tăng lên. | Giảm từ đỉnh 71,31 xuống mức 67,26 điểm. | Tăng trở lại lên mức 104,98 điểm vào cuối tháng,nhờ tác động lãi suất Fed tăng 0,25bps vào ngày 2/2/2023. |
03/2023 - 04/2024 | Tỷ giá giảm nhẹ khi giao dịch vào đầu tháng 3 ở mức 0,6757 và hiện tại ở mức 0,6582. Mặc dù đã 3 vần chạm đỉnh 68.8 trong 1 năm. | Giảm từ 67,60 điểm xuống mức 65,3 điểm | Giảm từ mức 105,3 xuống 102,6 điểm hiện tại. Tác động từ giá vàng tăng cao và mức tăng lãi suất 0,25bps không như kỳ vọng 0,5bps của nhiều nhà phân tích. |
Điểm biến động cặp tiền tệ AUD/USD theo tháng (Nguồn: Take-profit.org)
Mức biến động cặp AUD/USD theo ngày (Nguồn: Take-profit.org)
Cặp AUDUSD tạo ra mức biến động hấp dẫn từ 73– 77 pips/ngày. Trong khi đó, thanh khoản ở mức cao nên được các nhà giao dịch forex ưa chuộng.
Hãy xem các ưu nhược điểm khi giao dịch cặp AUDUSD:
Ưu điểm khi giao dịch AUDUSD
★ Biến động cao: Do chênh lệch lãi suất cao giữa Úc và Mỹ, cặp tiền tệ AUDUSD di chuyển nhanh hơn nhiều so với các cặp khác, do đó tạo cơ hội cho các nhà giao dịch trong ngày có thể hưởng lợi từ khối lượng lớn và biến động cao.
★ Hứa hẹn tăng trưởng từ AUD: Trong những năm gần đây, đô la Úc đã trở thành đồng tiền chính có hiệu suất cao nhất trên thị trường, cao hơn cả USD. Do đó, đầu tư vào AUDUSD cũng là đầu tư vào hiệu suất đồng tiền chính AUD.
★ Kinh tế Úc ổn định: Nền kinh tế Úc đã tăng trưởng mạnh trong nhiều năm qua nhờ xuất khẩu và hàng hóa, trong khi ngân hàng trung ương duy trì chế độ điều hành ổn định. Đây là lý do khiến các trader yêu thích giao dịch AUD.
★ Phong cách đầu tư đa dạng - Do sự phổ biến ngày càng tăng của AUDUSD, các trader có thể hưởng lợi từ nhiều phương thức đầu tư khác nhau, từ ETF đến hợp đồng CFD, hợp đồng tương lai, quyền chọn,…
Nhược điểm khi giao dịch AUDUSD:
• Sự biến động: Biến động tạo nên sức hấp dẫn của cặp tiền AUDUSD nhưng cũng có thể dẫn đến những tổn thất đáng kể cho nhà đầu tư. Vì vậy, bạn cần quản trị rủi ro khi giao dịch cặp này, có thể chọn những nền tảng có chế độ bảo vệ chống số dư âm khi giao dịch.
Dự đoán tỷ giá AUD/USD (tháng 4/2024):
Tổ chức | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 |
NAB | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,75 |
Longforecast | 0,657 | 0,633 | 0,662 | 0,642 |
ING | 0,67 | 0,70 | 0,69 | 0,70 |
Cặp ngoại hối EUR/AUD
Mặc dù cặp ngoại hối EUR/AUD không được giao dịch nhiều như AUD/USD nhưng cả 02 đồng EUR và AUD đều nằm trong top 10 tiền tệ chính và phổ biến với nhiều thông tin liên quan giúp trader dễ dàng đánh giá xu hướng giá hơn nhiều cặp ngoại hối khác.
Tỷ giá EUR/AUD từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: Sàn Mitrade)
Tháng 1/2023 tỷ giá EUR/AUD giảm từ 1,5665 điểm xuống đáy ngày 27/1/2023 ở mức 1,5277 sau đó tăng trở lại và kết thúc tháng ở mức 1,5390 điểm (giảm 1,74%). Sau đó tỷ giá bước vào xu hướng tăng mạnh và hiện tại giao dịch ở mức 1,6476 điểm (ngày 05/04/2024).
Trong năm 2023, Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) cũng đã tăng lãi suất 02 lần vào ngày 8/2/2023 (lên 2,5 - 3,0%) và 22/3/2023 (lên 3 - 3,5%), với lạm phát kỳ vọng giảm xuống 6,9% vào tháng 3/2023 và sự hồi phục kinh tế khu vực Châu Âu, hỗ trợ đồng EUR mạnh lên.
Dự đoán tỷ giá cặp EUR/AUD (tháng 4/2024):
Tổ chức | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 |
Longforecast | 1,653 | 1,631 | 1,665 | 1,642 |
NAB | 1,6667 | 1,6393 | 1,6393 | 1,6129 |
Gov.capital | 1,68 | 1,693 | 1,707 | 1,708 |
3. Kiếm tiền từ đô la Úc như thế nào tại Việt Nam
! Theo quy định pháp luật Việt Nam, người dân chỉ được mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại để phục vụ cho mục đích chi tiêu ở nước ngoài như học tập, chữa bệnh, du lịch. Theo đó, người dân Việt Nam được quyền mua ngoại tệ tiền mặt tại ngân hàng với mức 100 USD/1 người/1 ngày hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương. |
Như vậy, với cách đầu tư Forex truyền thống này, người dân chỉ được mua không quá 100 đơn vị AUD mỗi ngày. Vậy, làm thế nào để kiếm tiền từ đô la Úc hiệu quả nhất?
Đó chính là giao dịch ký quỹ đô la Úc. Cách này không chỉ hiệu quả mà nó còn rất phổ biến và đáng tin cậy.
▇ Giao dịch ký quỹ đô la Úc: Đây là cách đầu tư mới mà các nhà đầu tư trẻ thường tham gia. Với cách làm này, nhà đầu tư không cần phải sở hữu trực tiếp đô la Úc, nên sẽ không bị giới hạn số vốn đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tại Việt Nam, nhiều sàn forex thương hiệu quốc tế có cung cấp dịch vụ này cho trader Việt thông qua các hợp đồng phái sinh như quyền chọn, tương lai, CFD. Trong đó hợp đồng chênh lệch CFD là phổ biến nhất.
Giao dịch ký quỹ hợp đồng CFD đơn giản như một giao dịch cổ phiếu truyền thống. Theo đó:
►►► Nếu dự đoán tỷ giá cặp tiền tệ có AUD tăng, đặt lệnh mua theo giá lên, bạn sẽ có lời từ chênh lệch tỷ giá mua thấp bán cao. ►►► Nếu dự đoán tỷ giá cặp tiền tệ có AUD giảm, đặt lệnh bán theo giá xuống. Bạn sẽ có lời từ chênh lệch do bán khống. |
Cặp tiền tệ | AUDUSD |
Giá trị 1 lô | 100.000 AUD |
Số lô muốn mở vị thế | 1 lô |
Đòn bẩy sử dụng | 1:200 |
Số tiền bỏ ra | 100.000 * 1 (lô) * 1/200 = 500 AUD Nếu tỷ giá AUD/USD là 0,72264, thì số tiền cần bỏ ra là 500*0,72264 = 361,32$ Như vậy, chỉ với vốn đầu tư ban đầu 361 USD, bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận với hợp đồng có giá trị 72.264 USD |
Lợi nhuận | Giả sử tỷ giá tăng lên 0,72290. Lợi nhuận = (0,72300 – 0,72264) * 1 * 100.000 = 36 AUD Lợi nhuận (USD) = 36 * 0,72300= 26 $ Như vậy, tỷ suất lợi nhuận của bạn là ~ 7,2% cho 1 lần giao dịch. |
Khối lượng và ký quỹ ban đầu nhỏ nhất | Thậm chí trên thực tế bạn hoàn toàn có thể giao dịch với khối lượng nhỏ hơn rất nhiều. Khối lượng tối thiểu trên sàn Mitrade đối với Forex là 0,01 lô. Tức là số tiền bạn cần bỏ ra để có thể đầu tư trên Mitrade chỉ là 3,6 USD - Lô tối thiểu: 0,01 Lô - Tiền ký quỹ yêu cầu: 3,6 USD |
Giả sử bạn dự tính đầu tư vào 2 lô AUDUSD. Quy mô hợp đồng là 100.000 AUD. Mức đòn bẩy ưa chuộng của mình là 1:200. Mình sẽ tính toán số tiền đầu tư và lợi nhuận theo đồng tiền đơn vị thường dùng là USD.
$100 Cho Trader Mới✅Nhận ngay $10 sau khi mở tài khoản thành công
✅Đừng bỏ lỡ cơ hội khi thị trường tăng mạnh
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá đô la Úc
Nếu bạn quan tâm tới đô la Úc, hãy chú ý các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá AUD. Cụ thể:
Giá cả hàng hóa thế giới: Úc là nước sản xuất vàng đứng thứ #3 thế giới, và là nước xuất khẩu các hàng hóa chủ lực như đồng, sắt, than đá, dầu mỏ… Bất kỳ sự thay đổi nào liên quan các sản phẩm này đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của đồng Đô la Úc. Cũng chính vì lý do này mà đô la Úc được cho là ngoại tệ hàng hóa.
Quan hệ với Trung Quốc: Úc có quan hệ thương mại lớn với Trung Quốc. Đây là đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Nếu Úc có thặng dư thương mại cao sẽ thúc đẩy đồng AUD tăng giá. Dễ thấy nhất là khi kinh tế Trung Quốc bị ngưng trệ do dịch bệnh, đồng đô la Úc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Chênh lệch lãi suất: Việc ghép cặp đô la Úc với 1 đồng tiền (như đô la Mỹ, Yên Nhật, euro) nên tỷ giá đô la Úc sẽ bị ảnh hưởng bởi cả lãi suất của các Ngân hàng Dự trữ tương ứng.
Ví dụ, khi bạn xem xét cặp AUDUSD, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất, dòng vốn đầu tư toàn cầu sẽ chảy vào Mỹ, khiến đô la Mỹ mạnh lên, từ đó làm giảm tỷ giá AUDUSD.
Các yếu tố làm đô la Úc tăng giá | Các yếu tố làm đô la Úc giảm giá |
-Tăng trưởng cán cân thương mại Trung – Úc, hoặc triển vọng kinh tế tốt từ Trung Quốc khiến AUD tăng giá. -Giá các mặt hàng như Vàng, dầu, than đá, quặng sắt thế giới tăng giá khiến AUD tăng giá. -Triển vọng kinh tế lạc quan, ngân hàng dự trữ Úc tăng lãi suất khiến AUD tăng giá.
| -Kinh tế vĩ mô của Úc không chắc chắn, triển vọng bi quan từ kinh tế Úc khiến AUD mất giá. -Triển vọng kinh tế yếu kém từ Trung Quốc khiến AUD mất giá. -Giá các mặt hàng như Vàng, dầu, than đá, quặng sắt thế giới giảm giá khiến AUD giảm giá. |
Dưới đây là một số sự kiện nổi bật đáng chú ý trong năm 2024 và năm tới có thể ảnh hưởng đến giá đô la Úc:
● Lạm phát & chính sách tăng lãi suất của RBA: Tỷ lệ lạm phát của Úc đã có dấu hiệu giảm trong năm 2023 khi tháng 01 ở mức 7,4% (giảm 1% so với tháng 12/2022) và tháng 2 giảm xuống còn 6,8%. Mặc dù vậy, đây vẫn là mức khá cao và RBA vẫn tiếp tục chính sách tăng lãi suất. ● Bất ổn địa chính trị: Chiến tranh Nga - Ukraine và việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ đang tạo ra áp lực đối với khủng hoảng năng lượng toàn cầu từ đầu năm 2022 đến nay. Tác động này sẽ làm lạm phát leo thang trên toàn cầu, trong đó có Úc và ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như chính sách tiền tệ Úc. ● Chính sách tăng lãi suất các ngân hàng trung ương: Tác động trực tiếp đến tỷ giá đồng AUD với các tiền tệ khác là lãi suất các ngân hàng trung ương. Trong năm 2024, các ngân hàng trung ương của Mỹ, Châu Âu, Anh…mặc dù có kế hoạch giảm lãi suất trong năm nay, tuy nhiên vẫn tiếp tục duy trì mức lãi suất cao của các quốc gia lớn hơn tại Úc sẽ tác động đến giá trị tiền tệ các nước. ● Chính sách của Úc: Bất kỳ chính sách nào chính phủ Úc sẽ ảnh hưởng đến đồng đô la Úc. Nếu chính phủ có những chính sách tài chính và kinh tế hỗ trợ cho sự hồi phục kinh tế Úc sau đại dịch Covid hay lạm phát hiện tại thì sẽ thúc đẩy giá trị của đồng AUD. |
5. Lời kết
Các cặp tiền tệ từ dollar Úc như AUD/USD hoặc EUR/AUD hứa hẹn sẽ tạo nhiều cơ hội biến động để mở rộng phạm vi lợi nhuận cho các trader.
Tuy nhiên, bạn hãy chú ý theo dõi tin tức thường xuyên, đồng thời tận dụng tất cả các công cụ chuyên sâu sẵn có như biểu đồ thời gian thực, các dự báo xu hướng, phân tích miễn phí từ chuyên gia để tận dụng cơ hội tìm lợi nhuận.
Với người mới, mình khuyên bạn hãy bắt đầu với nền tảng Mitrade, vì đây là nền tảng có kho tài liệu giáo dục đa dạng cho người mới, cung cấp đầy đủ công cụ miễn phí, đồng thời cung cấp tài khoản thực hành Demo cho bạn khi chưa tự tin giao dịch trên thị trường thực.
▌ Các bài liên quan đến [Forex] |
-------- Đầu tư Forex
Forex là gì? Tìm hiểu về Forex và Forex trading cho người mới bắt đầu
Forex lừa đảo không? Có nên chơi Forex? Top 7 chiêu trò Forex lừa đảo phổ biến
Cách kiểm tra giấy phép sàn forex uy tín và 5 sàn với giấy phép kinh doanh Forex ASIC, FCA
Giờ giao dịch Forex tốt nhất và các phiên giao dịch forex theo giờ Việt Nam
Top 10+ các sàn Forex uy tín nhất thế giới để giao dịch ngoại hối hiệu quả
Mở tài khoản Forex ở đâu uy tín và Hướng dẫn mở tài khoản Forex cho người mới bắt đầu
Tổng hợp chiến lược trade Forex hiệu quả và cách phân tích thị trường Forex nhất năm 2023
--------- Các cặp tiền tệ Forex
Top 7 các cặp tiền chính trong Forex tốt nhất như cặp tiền tệ EURUSD, USDJPY
Dự đoán tỷ giá Euro 2023: Có nên mua bán đồng Euro(EURUSD,EURGBP V.V.)
Dự đoán tỷ giá bảng Anh(GBP)：Đồng bảng Anh có giữ được vị trí của mình?
! Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bao gồm rủi ro mất một phần hoặctoàn bộ vốn đầu tư. Bạn có thể nhấp vào Tuyên bố công bố rủi ro của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch.
Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, nắm đầy đủ thông tin về xu hướng thị trường, biết rõ về rủi ro và chi phí tiềm ẩn, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Ngoài ra, nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào.
Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch.
Nếu bạn có thắc mắc gì về số liệu, thông tin, phần nội dung liên quan đến Mitrade trong bài, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: insights@mitrade.com. Nhóm Mitrade sẽ kiểm duyệt lại nội dung một cách kỹ lưỡng để tiếp tục nâng cao chất lượng của bài viết.
