Mô hình 2 đáy là gì? Hướng dẫn sử dụng Mô hình 2 đáy (Double Bottom)

Một trong các mô hình giá có khả năng dự báo đảo chiều xu hướng tăng trong phân tích kỹ thuật các sản phẩm đầu tư tài chính là mô hình 02 đáy (Double bottom). 

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Mô hình 02 đáy là gì? Cách sử dụng mô hình 02 đáy để giao dịch hiệu quả.  

Mô hình 02 đáy (Double bottom) là một mô hình kỹ thuật xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm và dự báo giá đảo tăng.

Ví dụ: 

Biểu đồ giá chỉ số S&P 500 (Nguồn: Mitrade)

Cấu tạo của mô hình 02 đáy: 02 đáy và một đỉnh trung tâm

- Mô hình 02 đáy sẽ có hình dạng giống chữ W, với 02 đáy là mức giá thấp nhất trong thời kỳ phân tích. Khi điều chỉnh giảm tại đáy thứ nhất, mức giá này trở thành ngưỡng hỗ trợ của sản phẩm trước khi tạo đáy thứ 02. Hai đáy này có mức giá tương đương nhau, có thể chênh lệch nhưng không quá nhiều.

- Đỉnh trung tâm (hay còn gọi là neckline) là mức giá cao nhất khi giá đảo chiều tăng từ đáy 01 lên trước khi giảm trở lại và tạo đáy 02. Mức giá tại đỉnh trung tâm này cũng trở thành ngưỡng kháng cự đối với mức giá từ đáy 02 tăng trở lại.

Khi mức giá ở đáy 02 đảo chiều tăng và phá vỡ ngưỡng kháng cự (neckline) thì mô hình 02 đáy mới chính thức hoàn thiện.

Mô hình 02 đáy xuất hiện trong xu hướng giảm giá và thường cho tín hiệu đảo chiều tăng trong trung hạn và dài hạn hơn là trong ngắn hạn. Trader có thể sử dụng để giao dịch tại các thời điểm mô hình đã được xác nhận.

Trường hợp 01: Mở lệnh mua khi tạo đáy 02 và quay đầu tăng

- Trong xu hướng giảm giá tạo đáy thứ hai sau đó quay đầu tăng thì trader có thể mở lệnh mua tại thời điểm này.

- Lệnh chặn lỗ là tại vùng giá của 02 đáy và lệnh chốt lời sẽ là đường giá tại đường neckline. Trader cũng có thể sử dụng đường chặn lỗ dưới để gia tăng lợi nhuận khi giá chạm đường neckline và tiếp tục xu hướng tăng hay xác nhận một mô hình 02 đáy rõ ràng.

Ví dụ: 

Biểu đồ giá vàng (Nguồn: Mitrade)

Tại biểu đồ giá vàng, trader có thể mở lệnh mua quanh mức giá 1706 USD khi giá quay đầu tăng tại đáy 2 và đặt lệnh chốt lời tại đường neckline đã tạo ra trước đó, quanh mức 1744 USD. Và điểm chặn lỗ là vùng giá đáy ~ 1648 USD.

Trường hợp 02: Mở lệnh mua khi giá phá vỡ đường neckline

- Mô hình 02 đáy xác nhận khi giá đảo chiều tăng từ đáy thứ 2 lên và vượt lên khỏi đường neckline. Lúc này trader có thể mở lệnh bán.

- Để quản trị rủi ro, trader cần mở lệnh chặn lỗ cùng với lệnh bán, điểm chặn lỗ gần nhất là đường neckline. Tại đây trader cũng có thể dùng lệnh chặn lỗ dưới để gia tăng lợi nhuận khi giá đi đúng hướng dự đoán.

- Trader có thể đặt lệnh chốt lời theo mức lợi nhuận mong muốn hoặc khi giá có tín hiệu đảo chiều giảm.  

Ví dụ: 

Biểu đồ giá Ethereum (Nguồn: Mitrade)

Tại biểu đồ giá coin Ethereum phía trên, trader có thể mở lệnh mua khi mô hình 02 đáy đã được xác nhận tại mức ~ 2500 USD. Mức chặn lỗ tại đường neckline quanh mức ~ 2336 USD hoặc chặn phía dưới đường neckline với những trader có mức chịu rủi ro cao hơn.

Lưu ý: Với trường hợp 01 mô hình 02 đáy chưa được xác nhận thì mở lệnh bán có thể rủi ro cao hơn so với trường hợp 02. Tuy nhiên với trường hợp 02 thì trader có thể bỏ lỡ cơ hội vào lệnh sớm để có mức lợi nhuận cao hơn.

Cũng giống như các mô hình giá và chỉ báo kỹ thuật, mô hình 02 đáy cũng có những hạn chế nhất định mà trader cần nhận biết khi sử dụng.

• Mô hình 02 đáy có thể đưa ra tín hiệu sai. Đặc biệt trong trường hợp tạo đáy 02 và quay đầu tăng trở lại nhưng lại thất bại khi gặp kháng cự tại đường neckline.  

  
  

• Mô hình 02 đáy cũng không thường xuyên xuất hiện trong quá trình vận động giá của sản phẩm. Thời gian xác nhận mô hình 02 đáy hoàn thiện cũng có thể kéo dài khiến cho việc giao dịch không phù hợp với những trader lựa chọn giao dịch trong ngày.

Trader có thể kết hợp mô hình 02 đáy với các mô hình giá và chỉ báo kỹ thuật khác để tăng hiệu quả trong việc dự báo xu hướng và hạn chế điểm yếu của mô hình này.

Có rất nhiều các mô hình giá và chỉ báo kỹ thuật hiện này được tích hợp trong phần mềm giao dịch và phân tích kỹ thuật của các sản phẩm đầu tư tài chính. Thông thường trader sẽ kết hợp 02 mô hình giá hoặc 01 mô hình giá với 01 chỉ báo kỹ thuật hoặc nhiều hơn để có được tín hiệu giao dịch rõ ràng. Dưới đây là một số cách trong việc kết hợp phân tích của mô hình 02 đáy:

- Kết hợp mô hình 02 đáy với mô hình nến Nhật: dựa vào các mô hình nến Nhật tăng giá hay giảm giá tại điểm neckline để tăng tính xác nhận xu hướng tạo mô hình 02 đáy.

Biểu đồ giá cặp ngoại hối GBP/USD (Nguồn: Mitrade)

Trong biểu đồ giá cặp ngoại hối GBP/USD, có thể thấy tại đường neckline giá đã vượt lên khỏi ngưỡng kháng cự nhưng sau đó lại đảo chiều giảm liền 03 phiên với biên độ hẹp. Tuy nhiên giá không thủng khỏi đường neckline mà hình thành mô hình nến sao mai, dự báo đảo chiều tăng sau đó.

- Kết hợp mô hình 02 đáy với chỉ báo kỹ thuật MACD: chỉ báo MACD dự báo điểm đảo chiều xu hướng và có thể sử dụng với mô hình 02 đáy để tăng tính xác nhận cho xu hướng đảo chiều có thể xảy ra.

Biểu đồ giá cổ phiếu Visa – V (Nguồn: Mitrade)

Tại mô hình giá của cổ phiếu Visa, sau hình tạo đáy 02 và đi lên khu vực đường neckline, giá dao động với biên độ hẹp mà không bứt phá ngay được để xác nhận mô hình 02 đáy. 

Tuy nhiên, nếu nhìn vào chỉ báo MACD có thể thấy xu hướng phân kỳ giữa 02 đường MA và đường tín hiệu bắt đầu lớn dần tại khu vực đáy 02. Đồng thời biểu đồ tần suất bắt đầu mở rộng phía trên đường cơ sở. Những tín hiệu này cho thấy xu hướng tăng giá sắp diễn ra. 

Như vậy, trader có thể mở lệnh mua tại khu vực giá đi ngang tại đường neckline để hưởng lợi nhuận từ đợt tăng giá sắp tới.

Ngoài các mô hình nến Nhật và chỉ báo MACD, trader có thể kết hợp với nhiều mô hình giá và chỉ báo khác với mô hình 02 đáy để tăng tính xác nhận xu hướng giá. Tuy nhiên, trader cần phải quản trị rủi ro vì việc kết hợp các mô hình và chỉ báo không đảm bảo chính xác 100% xu hướng vận động giá.

Mô hình 02 đáy có thể dễ dàng nhận dạng thông qua quan sát và có tính xác nhận xu hướng đảo chiều cao tại các khu vực đáy. Đây có thể là cơ hội kiếm lời tốt cho trader khi nắm bắt được thời cơ vào lệnh sớm.

Mặc dù phù hợp hơn với những trader giao dịch trung và dài hạn nhưng trader ngắn hạn vẫn có thể áp dụng mô hình 02 đáy với khung thời gian ngắn hoặc để dự báo xu hướng chung và mở lệnh mua bán tương ứng trong thời kỳ quan sát. 

• Mô hình giá là gì? Cẩm nang chi tiết về các mô hình giá

• Tổng hợp các mô hình vai đầu vai (Head&Shoulders)
  

• Mô hình 2 đỉnh là gì? Hướng dẫn sử dụng Mô hình 2 đỉnh (Double Top)

• Kênh xu hướng/Kênh giá (Price channel) là gì?

• Đường Trendline là gì và cách vẽ Trendline
  

• Đường EMA là gì? Giải thích về đường trung bình động hàm mũ (EMA)

• Tổng hợp các đường MA (Moving Average)

• Đường MAE là gì? Cách sử dụng đường trung bình Envelopes (MAE)
  

• Đường SMA là gì? Giải thích về đường trung bình động đơn giản(SMA)
  

• Đường trung bình động MA là gì? Cách sử dụng đường MA hiệu quả trong giao dịch

• Ý nghĩa & Ví dụ của chỉ báo MACD trong giao dịch đầu tư tài chính
  

• MACD là gì và Đường MACD hoạt động như thế nào?