3 loại phân tích thị trường tài chính mà các trader lão làng khuyên bạn nên nắm chắc

Trong giao dịch Forex, chứng khoán và tiền điện tử,  thuần thục các kiến thức cơ bản về phân tích thị trường là yêu cầu cốt lõi để trader có thể tìm được tín hiệu chính xác hơn và đưa ra quyết định giao dịch có xác suất thành công cao. 

Nếu bạn là người mới, 3 loại phân tích thị trường tài chính dưới đây là những thông tin bạn không nên bỏ lỡ.

Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu chuyển động trong lịch sử về giá và khối lượng để dự đoán xu hướng giá trong tương lai. 

Với cách phân tích này, trader sẽ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ, mô hình giá để dự đoán hướng chuyển động của thị trường. Các trader sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm mức giá và thời điểm thích hợp để mở/đóng lệnh trong các giao dịch lướt sóng ngắn hạn.

Thông thường, phân tích kỹ thuật dựa trên lý thuyết và các mô hình có sẵn nên nhiều người nghĩ đây là loại phân tích mang tính khách quan. 

Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật lại nghiêng về quan điểm chủ quan nhiều hơn, vì bộ công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật rất phong phú và dù cho có sử dụng các công cụ giống nhau, dự báo xu hướng giá của các trader cũng không hoàn toàn giống nhau.

Nếu phân tích kỹ thuật liên quan đến việc mổ xẻ lịch sử giá thì phân tích cơ bản chủ yếu xem xét các tin tức, báo cáo dữ liệu kinh tế vĩ mô. Thậm chí ngày nay, những dòng tweet ngẫu nhiên từ những người có tầm ảnh hưởng như lãnh đạo chính trị, các CEO danh tiếng… cũng đóng vai trò quan trọng trong phân tích cơ bản.

Nguyên tắc đằng sau của phân tích cơ bản là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu để làm chỉ báo về giá. Trong thị trường tài chính, các yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu 1 loại tiền tệ bao gồm chính sách lãi suất, lạm phát, GDP, địa chính trị, số liệu thất nghiệp,… 

Thông thường, các trader ít dùng riêng phân tích cơ bản mà sẽ kết hợp nó với các loại hình phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch. Ngoài ra, loại phân tích cơ bản được các nhà đầu tư giá trị (dài hạn) ưa chuộng hơn trong phân tích giá cổ phiếu hoặc tiền điện tử.

Để nắm bắt kịp thời các tin tức và sự kiện vĩ mô quan trọng, trader có thể theo dõi lịch kinh tế của sàn Mitrade:

Thị trường tài chính không chỉ bị chi phối bởi lịch sử giá và các tin tức kinh tế mà còn bị chi phối bởi tâm lý nhà đầu tư. Mỗi trader thường sẽ có quan điểm riêng và cách phản ứng khác nhau với các mô hình giá và từ đó, thị trường forex sẽ phản ánh xu hướng tâm lý chung của trader vào giá.

Ví dụ, dù bạn có những tín hiệu mạnh mẽ về việc USD sẽ tăng giá, nhưng nếu hầu hết trader khác đều đang hành động theo hướng USD sẽ giảm giá, bạn vẫn không thể di chuyển thị trường forex theo hướng của riêng bạn. Đó là lý do tại sao bạn sẽ phải phân tích tâm lý thị trường.  

Thông thường, trader sẽ phân tích tâm lý thị trường dựa vào trực giác và một số công cụ chuyên nghiệp, từ đó xác định xu hướng có bao nhiêu % trader ủng hộ xu hướng giá tăng hoặc giảm.

Trên sàn Mitrade, có dữ liệu chỉ số cảm tính hiển thị rõ động thái của các trader mua/bán để giúp trader nắm bắt kịp thời các tín hiệu giao dịch. Tất nhiêu, chẳng có số liệu nào là 100% chính xác vì nó là dựa trên số liệu và xu hướng trong quá khứ thôi.

Khi tham gia thị trường thực tế, chắc chắn bạn sẽ gặp những tranh cãi thường xuyên về việc cách phân tích nào tốt hơn. 

Tuy nhiên, để trở thành trader thành công trong thị trường forex, chứng khoán, crypto hoặc bất cứ thị trường tài chính nào khác, bạn cần phải biết cả 3 cách phân tích thị trường tài chính trên, từ đó kết hợp hoặc chọn lựa chúng một cách linh hoạt tùy theo phong cách giao dịch và điều kiện thị trường. 

• Phân tích cơ bản：Hướng dẫn phân tích cơ bản chứng khoán, Forex, tiền điện tử v.v.

• Phân tích kỹ thuật là gì? Hướng dẫn phân tích kỹ thuật từ A đến Z
  

• Sentiment Analysis Là Gì? Hướng Dẫn Phân Tích Tâm Lý Thị Trường

• Mô hình giá là gì? Cẩm nang chi tiết về các mô hình giá

• Tổng hợp các mô hình vai đầu vai (Head&Shoulders)
  

• Mô hình 2 đỉnh là gì? Hướng dẫn sử dụng Mô hình 2 đỉnh (Double Top)

• Kênh xu hướng/Kênh giá (Price channel) là gì?

• Đường Trendline là gì và cách vẽ Trendline
  

• Đường EMA là gì? Giải thích về đường trung bình động hàm mũ (EMA)

• Tổng hợp các đường MA (Moving Average)

• Đường SMA là gì? Giải thích về đường trung bình động đơn giản(SMA)
  

• Đường trung bình động MA là gì? Cách sử dụng đường MA hiệu quả trong giao dịch

• Ý nghĩa & Ví dụ của chỉ báo MACD trong giao dịch đầu tư tài chính
  

• Kháng Cự & Hỗ Trợ Là Gì? Cách Vẽ Đường Hỗ Trợ Và Kháng Cự