Day trading là gì? Cách giao dịch trong ngày (Day trading) hiệu quả nhất

Day trading là một hình thức giao dịch bất kỳ thị trường tài chính nào khác mà người giao dịch mua và bán các tài sản trong cùng một ngày. Để giao dịch trong ngày hiệu quả nhất, người giao dịch cần có một chiến lược rõ ràng, một hệ thống phân tích kỹ thuật về thị trường, một kế hoạch quản lý rủi ro và một tâm lý vững vàng. 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những khái niệm cơ bản về day trading và cách áp dụng nó vào thực tế.

Giao dịch trong ngày (Day Trading) là một hình thức đầu tư tài chính mà người tham gia mua và bán các loại tài sản như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa hay chỉ số trong cùng một ngày giao dịch mà không giữ lệnh qua đêm. Mục tiêu của giao dịch trong ngày là kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn của thị trường. Người giao dịch trong ngày thường sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và các chiến lược giao dịch để đưa ra quyết định mua bán. 

Day trading có thể mang lại lợi ích như khả năng kiếm lợi nhuận cao, linh hoạt thời gian và tự do làm việc. Tuy nhiên, giao dịch trong ngày cũng có những rủi ro như đòi hỏi kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng cao, phải chịu áp lực tâm lý và chi phí giao dịch lớn. Để thành công trong Day trading, người tham gia cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, quản lý rủi ro hiệu quả và tuân thủ kỷ luật.

Ví dụ: Một nhà giao dịch mua 1000 cổ phiếu của công ty A vào lúc 9 giờ sáng với giá 10 đô la mỗi cổ phiếu. Sau đó, anh ta theo dõi biến động của giá cổ phiếu và quyết định bán 500 cổ phiếu vào lúc 10 giờ sáng với giá 11 đô la mỗi cổ phiếu, thu về 5500 đô la (Lãi: $500). Anh ta tiếp tục giữ lại 500 cổ phiếu còn lại và chờ đợi cơ hội tốt hơn. Vào lúc 3 giờ chiều, giá cổ phiếu của công ty A tăng lên 12 đô la mỗi cổ phiếu và anh ta bán hết số cổ phiếu còn lại, thu về 6000 đô la (Lãi: $1000). Tổng cộng, anh ta đã kiếm được 1500 đô la lợi nhuận trong một ngày giao dịch.

Phương pháp này có những ưu và nhược điểm như sau:

  Để thành công với giao dịch trong ngày, trader cần có những đặc điểm sau:

• Thích làm việc trong tầm ngắn: Day traders tận dụng biến động ngắn hạn của thị trường và tập trung vào các cơ hội giao dịch ngắn hạn. Họ thích làm việc trong khoảng thời gian ngắn, thường chỉ trong vài giờ hoặc thậm chí vài phút.

  
  

• Có kỹ năng phân tích kỹ thuật: Day traders sử dụng phân tích kỹ thuật và công cụ phân tích như biểu đồ giá, chỉ báo kỹ thuật và mô hình giá để đưa ra quyết định giao dịch. Họ có khả năng đọc và hiểu sự biến động của thị trường để xác định các điểm mua vào và bán ra.

  
  

• Quản lý rủi ro tốt: Trader luôn có kế hoạch giao dịch rõ ràng và tuân thủ quản lý vốn và rủi ro chặt chẽ. Day traders hiểu rằng giao dịch trong ngày có rủi ro cao, do đó, họ có khả năng quản lý rủi ro tốt. Họ đặt giới hạn lỗ để giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp giao dịch không thành công và áp dụng các quy tắc quản lý rủi ro cẩn thận.

  
  

• Tích cực và tập trung cao: Day traders phải có tính kiên nhẫn, sự tập trung cao đối với thị trường và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng. Họ cần theo dõi sát sao sự biến động của thị trường và đưa ra các lệnh giao dịch chính xác và kịp thời. Trader cũng biết cách điều chỉnh chiến lược theo biến động của thị trường và không để cảm xúc chi phối quyết định.

Giao dịch trong ngày phù hợp với loại trader nào?

Day trading  yêu cầu trader có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và tâm lý vững vàng, không phải là phương pháp dễ dàng và không phải ai cũng có thể áp dụng thành công. Giao dịch trong ngày chỉ phù hợp với loại trader sau:

• Trader có thời gian theo dõi thị trường liên tục và có thể phản ứng nhanh chóng với các tín hiệu giao dịch. Trader cũng cần có kết nối internet ổn định và nền tảng giao dịch hiện đại để hỗ trợ việc giao dịch.

  
  

• Trader có vốn đủ lớn để có thể sử dụng đòn bẩy cao và chấp nhận rủi ro cao. Trader cũng cần có khả năng quản lý vốn hiệu quả và không để mất quá nhiều tiền trong một lệnh hoặc một ngày giao dịch.

  
  

• Trader có tư duy nhất quán, hành động theo trình tự và tuân thủ kỷ luật. Trader không để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định giao dịch và luôn có kế hoạch giao dịch rõ ràng trước khi vào lệnh. Trader cũng biết cách phân tích thị trường và áp dụng các chiến lược giao dịch phù hợp.

Có thể xem đây là chiến lược giao dịch không phù hợp cho những người mới vào thị trường hoặc những người không có đủ thời gian và tài chính để dành cho nó.

Để giao dịch trong ngày hiệu quả, bạn cần tuân theo các bước thực hiện sau:

-Bước 1: Xác định mục tiêu và chiến lược giao dịch của bạn

 Bạn cần có một kế hoạch rõ ràng về việc bạn muốn đạt được gì và làm thế nào để đạt được nó. Bạn cũng cần xác định phong cách giao dịch của bạn, ví dụ như giao dịch theo xu hướng, giao dịch theo biên độ, giao dịch theo tin tức hay giao dịch theo kỹ thuật.

-Bước 2: Chọn thị trường phù hợp.

Bạn cần nghiên cứu thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, như cung và cầu, tin tức, chỉ số kinh tế và chính sách. Bạn cũng cần chọn các cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao, biến động lớn và phản ứng tốt với các yếu tố trên.

-Bước 3: Thiết lập tài khoản và nền tảng giao dịch. 

Bạn cần mở một tài khoản giao dịch với một sàn giao dịch uy tín (Ví dụ như Mitrade) và có các tính năng hỗ trợ giao dịch trong ngày, như đòn bẩy, lệnh dừng lỗ (stop-loss), lệnh chốt lời (take-profit) và các công cụ phân tích kỹ thuật. Bạn cũng cần chọn một nền tảng giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn, như máy tính, điện thoại hay máy tính bảng.

-Bước 4: Theo dõi thị trường và tìm kiếm các cơ hội giao dịch. 

Bạn cần theo dõi thị trường liên tục để nhận biết các xu hướng, biên độ và điểm vào ra thích hợp. Bạn cũng cần sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, các mô hình giá và các chỉ báo kỹ thuật. Bạn nên tập trung vào một số ít cổ phiếu mà bạn hiểu rõ và có thể theo dõi được.

-Bước 5: Thực hiện các giao dịch theo kế hoạch và quản lý rủi ro. 

Bạn cần tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn và không để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Bạn cũng cần quản lý rủi ro bằng cách đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời cho mỗi giao dịch, không bao giờ giao dịch quá khối lượng cho phép và không để vị thế nào qua đêm.

Sau đây là một số chiến lược giao dịch phổ biến theo phong cách Day trading:

-Chiến lược "breakout":

Chiến lược này dựa trên việc nhận biết và tận dụng sự phá vỡ của một mức giá quan trọng. Ví dụ, nếu một cổ phiếu đã tăng liên tục và đạt đến mức kháng cự quan trọng, nhà giao dịch breakout sẽ mua cổ phiếu khi giá vượt qua mức kháng cự đó. Điều này cho thấy khả năng tiếp tục tăng giá của cổ phiếu và nhà giao dịch có thể tận dụng cơ hội này để kiếm lợi nhuận. 

Ví dụ minh họa cho chiến lược breakout : Giả sử cổ phiếu này đã tăng liên tục trong suốt phiên giao dịch sáng và đạt đến mức kháng cự quan trọng là 50 đồng. Nhà giao dịch breakout quan sát biểu đồ và thấy rằng giá cổ phiếu vượt qua mức 50 đồng và tiếp tục tăng. Khi nhìn thấy tín hiệu này, nhà giao dịch breakout quyết định mua cổ phiếu ABC ở mức giá 50.5 đồng. Với kỷ luật và quản lý rủi ro, nhà giao dịch này đặt mục tiêu lợi nhuận 10% và lỗ dừng 5% từ mức giá mua. Nếu giá cổ phiếu tăng đạt đến mức lợi nhuận mục tiêu, nhà giao dịch sẽ bán cổ phiếu và thu lợi nhuận. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu giảm đến mức dừng lỗ, nhà giao dịch sẽ bán cổ phiếu để giữ lỗ nhỏ.  

-Chiến lược theo sự kiện (Trading News):

Đây là chiến lược giao dịch trong ngày dựa trên các tin tức kinh tế hoặc sự kiện quan trọng có ảnh hưởng đến giá của các công cụ tài chính. Các nhà giao dịch trading news theo dõi các lịch công bố dữ liệu kinh tế, các báo cáo tài chính của các công ty, các cuộc họp của các ngân hàng trung ương hoặc các sự kiện chính trị để phản ứng nhanh với các biến động giá do các tin tức gây ra. Các nhà giao dịch trading news có thể sử dụng các công cụ phân tích cơ bản để dự báo kết quả của các tin tức và đặt các lệnh giao dịch trước khi tin tức được công bố, hoặc chờ đợi sau khi tin tức được công bố để xác nhận xu hướng giá và tham gia vào giao dịch. 

Ví dụ, một nhà giao dịch trading news có thể mua vào USD/JPY khi Bộ Lao động Mỹ công bố số việc làm phi nông nghiệp (NFP) cao hơn kỳ vọng, làm tăng kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất, làm tăng giá trị của đồng USD so với JPY.

- Chiến lược Scalping: Đây là chiến lược giao dịch trong ngày có tính chất ngắn hạn nhất, bằng cách thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong ngày, chỉ kéo dài từ vài giây đến vài phút. Các nhà giao dịch scalping tận dụng các biến động giá nhỏ trên thị trường để kiếm được nhiều khoản lợi nhuận nhỏ, tất cả đều cộng lại thành một khoản tiền lớn vào cuối ngày hoặc tuần. Các nhà giao dịch scalping sử dụng các biểu đồ thời gian ngắn, từ 1 phút đến 15 phút, và các chỉ số kỹ thuật như đường trung bình động (moving average), chỉ số động lực giá (price momentum indicator) và chỉ số khối lượng giao dịch (volume indicator). 

Ví dụ, một nhà giao dịch scalping có thể mua vào một cổ phiếu khi nó vượt qua đường trung bình động 5 phút và bán ra khi nó quay lại dưới đường trung bình động đó, hoặc khi chỉ số động lực giá cho thấy sự suy yếu của xu hướng.

Tóm lại, Day trading là một phương pháp giao dịch hấp dẫn và thử thách, có thể mang lại lợi nhuận cao nếu được thực hiện đúng cách. Tuy nhiên, day trading cũng có rủi ro cao và không phù hợp với mọi người. Nhà đầu tư cần có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để thành công trong day trading. 

Hy vọng bài viết trên đã cho bạn những thông tin hữu ích từ đó bạn có thể tham khảo và xây dựng cho mình những chiến lược phù hợp trong các quyết định giao dịch trên thị trường tài chính. 

• Đầu cơ là gì? Khác gì so với đầu tư? Những điều cần biết về đầu cơ

• Danh mục đầu tư tuyệt vời và quản trị danh mục đầu tư như thế nào

• Copy trade là gì có lừa đảo? 15 sự thật về copy trade

• Giáo trình quản trị rủi ro hiệu quả cho các người giao dịch đòn bẩy

• DCA là gì? Ưu nhược điểm cũng như những lưu ý khi sử dụng chiến lược trung bình giá