Thị trường coin năm 2023 và phân tích tiền ảo và Bitcoin như một chuyên gia

Thị trường cryptocurrency (hay còn thường được gọi là thị trường tiền điện tử, tiền ảo, hoặc coin) là một thị trường có rất nhiều biến động. 

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, Bitcoin - một trong những đồng tiền ảo chính trong thị trường cryptocurrency đã có mức giá dao động từ 3,858 USD đến 10,209 USD. Bước sang năm 2021, giá Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục mới nhất đó là 64,863.10$.

Đối với nhiều nhà giao dịch, đầu tư vào tiền ảo có vẻ phức tạp, đặc biệt là các phân tích kỹ thuật. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ mang đến cho các nhà giao dịch những phân tích tiền ảo và hướng dẫn khi đầu tư vào thị trường coin năm 2023.

Cryptocurrency (tiền điện tử) là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo được thiết kế để hoạt động như một phương tiện trao đổi. Nó sử dụng mật mã để bảo mật và xác minh các giao dịch cũng như kiểm soát việc tạo ra các đơn vị mới và không phụ thuộc vào các tổ chức phát hành tiền tệ theo luật định. 

Tiền điện tử hứa hẹn giúp việc chuyển tiền trực tiếp giữa hai bên dễ dàng hơn mà không cần đến bên thứ ba như các ngân hàng hoặc công ty tín dụng. 

Bitcoin là đồng tiền điện tử dựa trên blockchain đầu tiên xuất hiện trên thị trường và là loại tiền ảo phổ biến nhất và có giá trị nhất. Bitcoin được ra mắt vào năm 2009 và tính đến tháng 6 năm 2020, đã có hơn 18 triệu Bitcoin được lưu hành với tổng giá trị thị trường khoảng 174 tỷ USD. 

Theo dõi giá tiền ảo trên sàn Mitrade

Bên cạnh Bitcoin, một số đồng tiền ảo phổ biến khác trên thị trường gồm có, bao gồm Ethereum, Litecoin, Polkadot, Solana, Cardano và EOS v.v. 

Thị trường coin và công nghệ blockchain đã có một năm với nhiều sự kiện nổi bật. Năm 2019 chứng kiến sự gia tăng về vụ kiện xung quanh gian lận và lạm dụng khi các nhà đầu tư báo cáo thiệt hại hơn 4 tỷ USD vì các tác nhân độc hại. 

Trong khi đó, công nghệ blockchain lại được hưởng sự quan tâm ngày càng tăng từ doanh nghiệp chính thống. Trong thời điểm hiện tại, thị trường crypocurrency lại đang có nhiều động lực hơn nữa về việc áp dụng tiền điện tử và blockchain để đối phó với một số cuộc khủng hoảng xuất hiện từ đại dịch COVID-19.

Biểu đồ Tổng vốn hóa thị trường cryptocurrency 01/2017 đến nay (Nguồn: Coinmarketcap)

Năm 2020 là một thời điểm thay đổi to lớn cho thị trường tiền điện tử. Việc chấp nhận tiền điện tử có thể sẽ trở thành hiện thực khi các chính phủ và tổ chức tài chính đang tìm đến nó như một cách để phân phối viện trợ và các dịch vụ tài chính khác. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, thị trường tiền điện tử chứng kiến nhiều biến động mạnh mẽ. 

Mặc dù vào vào giữa tháng 3/2020, thị trường lại chứng kiến một sự sụt giảm sâu nhưng sau đó đã hồi phục và tăng trưởng mạnh trở lại. Nhất là vào tháng 4 năm 2021, giá BTC đã phá vỡ mức 64,863, là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Trong năm 2022, giá Bitcoin sụt giảm, vốn hóa thị trường của các coin cũng giảm mạnh nhưng bước sang đầu năm 2023, các coin đã lấy được một phần đà tăng của mình. Theo số liệu của Coinmarketcap, vốn hóa thị trường coin là 1,11 ngàn tỷ USD vào ngày 23/02/2023.

Trong giao dịch tiền ảo, phân tích là một yếu tố rất quan trọng. Thực hiện phân tích hỗ trợ các nhà giao dịch trong quá trình đưa ra quyết định thời điểm tốt nhất để mua, bán hoặc giữ một loại tiền điện tử. 

Có ba loại phân tích chính trong ngành giao dịch bao gồm:

●Phân tích kỹ thuật 

●Phân tích cơ bản 

●Phân tích theo cảm xúc

Mặc dù công nghệ đã giúp các giao dịch tiền ảo trở nên dễ tiếp cận và thực hiện hơn, 3 loại phân tích này đã trở thành chủ lực của thế giới tài chính trong nhiều thập kỷ qua.

 Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

- Phân tích kỹ thuật (Technical analysis): Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc phát hiện các xu hướng thị trường dựa trên các dữ liệu lịch sử. Nó giúp kiểm tra biến động giá và các chỉ số quan trọng khác như khối lượng giao dịch. 

Các nhà phân tích kỹ thuật thường theo triết lý rằng giá sẽ biến động theo xu hướng và lịch sử sẽ lặp lại. Họ sử dụng dữ liệu của quá khứ để dự đoán liệu giá sẽ tăng hay giảm trong tương lai. Điều đó nói lên rằng, phân tích kỹ thuật giống như dự báo thời tiết, chúng không hoàn toàn đúng.

- Phân tích cơ bản (Fundamental analysis). Phân tích cơ bản lại tiếp cận thị trường một cách khác biệt. Thay vì tìm kiếm xu hướng giá , các nhà phân tích cơ bản sẽ xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến các con số như nền kinh tế hoặc cách một công ty đang được quản lý để xác định giá trị tài sản. Phân tích cơ bản loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình và tuân theo triết lý rằng thị trường có thể đã đánh giá quá thấp hoặc quá cao một loại tiền điện tử, từ đó đưa ra một sự điều chỉnh.

Phân tích theo cảm xúc

- Phân tích theo cảm xúc (Sentimental analysis). Trong phân tích theo cảm xúc, các nhà giao dịch có hiệu quả thường theo nhịp đập của những thành phần chính trên thị trường bao gồm các nhà báo, người có ảnh hưởng và người tiêu dùng hàng ngày. 

Ở đây, triết lý là dữ liệu không phải lúc nào cũng nói lên toàn bộ câu chuyện - và các xu hướng như bán tháo ồ ạt hoặc mua sắm cuồng nhiệt có thể được dự đoán trước dựa trên nhận thức và mong đợi của công chúng.

Trong giao dịch coin, phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng thiết yếu. Sử dụng phương pháp phân tích này, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường và phát hiện được các xu hướng quan trọng trên thị trường. Phân tích kỹ thuật dựa trên lý thuyết Dow với 4 đặc điểm chính:

- Thị trường xem xét tất cả mọi yếu tố trong quá khứ, hiện tại, và tương lai bằng giá cả của nó.

- Giá không di chuyển một cách ngẫu nhiên mà theo xu hướng, có thể dài hạn hoặc ngắn hạn.

- Giá quan trọng hơn chuyển động, các nhà phân tích kỹ thuật thường xem xét dữ liệu cung và  cầu.

- Lịch sử có xu hướng được lặp lại. 

Một số công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật coin bao gồm: 

֎ Các đường xu hướng

Đường xu hướng biểu thị hướng mà một đồng tiền đang hướng tới. Tiền điện tử có thể biến động đáng kể và việc xem biểu đồ chuyển động giá có thể giúp phát hiện các mức giá cao và thấp để tạo thành một mô hình tuyến tính. Các nhà giao dịch có thể phát hiện xu hướng tăng khi nhìn thấy một loạt các đỉnh cao hơn và ngược lại.

Ví dụ về đường xu hướng và đường trung bình động

֎  Các đường trung bình động

Đường trung bình động dựa trên giá trung bình của đồng coin trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: trung bình động của một ngày nhất định sẽ được tính theo giá của đồng tiền cho mỗi 20 ngày giao dịch trước ngày đó. Kết nối tất cả các giá trị trung bình di chuyển tạo thành một đường. 

֎ Các mức hỗ trợ và kháng cự

Mức hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance)-Nguồn: Dailyfx

Bằng cách xác định các giá trị của mức độ hỗ trợ và kháng cự chúng ta có thể rút ra kết luận về cung và cầu hiện tại của một đồng coin. Mức hỗ trợ cho thấy có một số lượng đáng kể các nhà giao dịch sẵn sàng mua coin, tạo thành một nhu cầu lớn. Một mức độ kháng cự hoàn toàn ngược lại, là một khu vực mà nhiều người bán kiên nhẫn chờ đợi và tạo thành một nguồn cung lớn. 

Biểu đồ nến cho phép nhà giao dịch xem xét đầy đủ về cách giá của một đồng tiền ảo dao động trong suốt một phiên giao dịch và thực hiện các so sánh cho một khoảng thời gian dài hơn.

 Mô hình nến Nhật

6.1 Khi giá đã tăng trong suốt cả ngày, nến sẽ có màu xanh

Đường kẻ ở phía dưới hiển thị mức giá thấp nhất được ghi nhận cho đồng coin trong phiên giao dịch, trong khi đường kẻ ở phía trên hiển thị mức giá cao nhất đã đạt được. Phần dưới cùng minh họa giá mở cửa trong khi phần trên của hình chữ nhật cho thấy giá khi đóng cửa. 

6.2 Ngược lại, khi giá giảm mạnh, nến chuyển sang màu đỏ

Đường kẻ ở phía trên cho thấy mức giá cao nhất trong ngày và đường kẻ ở phía dưới cho thấy mức thấp nhất. Giá mở cửa sẽ nằm ở phía trên và giá đóng của nằm phía cuối của nến. 

Một số mô hình biểu đồ nến có thể mở ra cơ hội cho các nhà giao dịch. Ví dụ, một mô hình cây nến búa thường cho thấy giá đã giảm mạnh trước khi phục hồi để đóng cửa cao hơn. Còn mô hình nến ngôi sao thường được nhìn thấy sau khi đồng coin tăng giá và báo hiệu sắp bắt đầu xu hướng giảm.

Khi đọc biểu đồ nến, điều quan trọng là nhà giao dịch phải có cả tầm nhìn ngắn hạn cũng như  dài hạn để thực hiện các biện pháp để bảo vệ chính mình trong trường hợp biến động trên thị trường. Các biện pháp phổ biến bao gồm sử dụng mức dừng lỗ (Stop loss) hoặc giới hạn dừng (take profit) liên quan đến việc tự động bán một tài sản khi nó đạt đến điểm cao hoặc thấp được xác định trước.

Dưới đây là các công cụ giúp bạn có thể dễ dàng trong việc phân tích coin. Nâng cao hiệu quả phân tích coin bằng những lựa chọn hiển thị phù hợp với bản thân

Các biểu đồ trên Mitrade đều được hiện thị theo thời gian thực, cập nhật liên tục. Bạn có thể lựa chọn kiểu biểu đồ mình thích trên Mitrade. Rất phù hợp việc phân tích bởi mỗi trader sẽ có sở trường với mỗi kiểu biểu đồ riêng  

Ngoài ra công cụ thay đổi đặc tính của biểu đồ cũng vô cùng hữu ích.

Phân tích kỹ thuật hỗ trợ các nhà giao dịch rất nhiều trong giao dịch tiền điện tử. Học cách đọc biểu đồ tiền điện tử là một kỹ năng thiết yếu nếu bạn muốn tham gia giao dịch. 

Hy vọng với bài viết này, các nhà giao dịch có thể có một cái nhìn tổng quan về thị trường cryptocurrency trong năm 2023 và cách phân tích tiền ảo như một chuyên gia.