Cách mua chứng khoán Trung Quốc | Top 10 cổ phiếu & chỉ số chứng khoán Trung Quốc 2024

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào sự phát triển của Trung Quốc, việc nắm bắt cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán nước này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 

Bài viết này sẽ cung cấp một hướng dẫn chi tiết về cách mua chứng khoán Trung Quốc, cũng như đề xuất về 10 cổ phiếu top và chỉ số chứng khoán hàng đầu tại quốc gia đông dân nhất thế giới này trong năm 2024. Đây không chỉ là cơ hội để mở rộng danh mục đầu tư của bạn, mà còn là cách để hiểu sâu hơn về động lực của một trong những nền kinh tế lớn nhất và nhanh chóng thay đổi nhất thế giới.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc, một trong những thị trường lớn và đầy biến động trên thế giới, đã trải qua nhiều thăng trầm trong những năm gần đây. Từ đỉnh cao của sự tăng trưởng mạnh mẽ, đến những cú sốc kinh tế và khủng hoảng bất động sản, thị trường này đã chứng kiến sự biến động mạnh mẽ của các chỉ số chứng khoán. 

Sự giảm sút gần đây trong niềm tin của nhà đầu tư, cả trong và ngoài nước, đã làm dấy lên những lo ngại về triển vọng lâu dài của thị trường này. Các chính sách của chính phủ Trung Quốc, nhằm ổn định và kích thích thị trường, đã phần nào giúp hồi phục niềm tin, nhưng vẫn còn nhiều thách thức phía trước.

Khi nói đến chứng khoán Trung Quốc, nhiều người thường chỉ nghĩ đến những công ty nổi tiếng như Tencent, Xiaomi, Alibaba và BYD, hoặc bạn có nghe nói về sàn giao dịch chứng khoán Trung Quốc đại diện là Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (SSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Thẩm Quyến (SZSE) và Sở giao dịch Hồng Kông(HKEX).

Với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ, giá trị của chứng khoán Trung Quốc vẫn khá thấp so với địa vị kinh tế của nước này.

Số liệu tính đến ngày 31/12/2023. Nguồn: Investopedia 

Shaun Rein, người sáng lập và giám đốc điều hành của Tập đoàn Nghiên cứu Thị trường Trung Quốc, cho rằng giá trị của các cổ phiếu Trung Quốc hiện tại được định giá "quá thấp" và các nhà đầu tư nên tái gia nhập thị trường kinh tế lớn thứ hai trên thế giới này nhưng phải cẩn thận khi thực hành giao dịch. 

Ví dụ, bạn có thể chọn những cổ phiếu vốn hóa lớn như sau:

Ông cũng nhận thấy rằng nền kinh tế của Trung Quốc hiện tại yếu đuối hơn, nhưng không phải quá yếu. Nếu bạn là một tập đoàn đa quốc gia và đang tìm kiếm sự tăng trưởng trong ba đến năm năm tới, thì Trung Quốc là quốc gia tiếp theo mà bạn nên chú trọng. Đó không phải là Ấn Độ, chỉ chiếm 1/6 GDP của Trung Quốc, và cũng không phải là Việt Nam - đại diện cho những thị trường nhỏ. Do đó, tôi nghĩ rằng nhà đầu tư nên nhìn xa vào Trung Quốc một lần nữa, đó là một quốc gia có thể đầu tư.

• Sự phát triển của chứng khoán Trung Quốc trong 5 năm gần đây:

  
  

Trong năm năm qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã chứng kiến những biến động đáng kể. Vốn hóa thị trường đã tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ vào sự phục hồi nhanh chóng từ đại dịch Covid-19 và hàng loạt thương vụ IPO lớn. 

Tuy nhiên, thị trường cũng đã trải qua những thời kỳ thua lỗ, với chỉ số MSCI Trung Quốc giảm hơn 60% so với mức đỉnh của năm 2021. Sự biến động này phản ánh tình hình kinh tế rộng lớn hơn, bao gồm cả khủng hoảng bất động sản và căng thẳng thương mại với Mỹ. 

Tuy nhiên, bước sang năm 2024, khối lượng giao dịch đã có những thay đổi đáng kể, phản ánh niềm tin và tâm lý của nhà đầu tư, cả trong nước và quốc tế. Cập nhật vào ngày 16/4/2024,  Khối lượng giao dịch gần 45 Tỷ CNY.

Hình : Diễn biến chỉ số chứng khoán Trung Quốc trong 5 năm gần đây ( nguồn : Tradingview)

Hiệu suất đầu tư trong thị trường chứng khoán Trung Quốc đã có những cải thiện nhất định, nhưng vẫn còn nhiều thách thức và rủi ro.Theo trang Tradingview, hiệu suất trong 5 năm qua giảm 4,97%.  Chính phủ Trung Quốc đã cam kết ổn định thị trường và đã đưa ra các biện pháp nhằm cải thiện tình hình. Điều này cho thấy một sự lạc quan thận trọng về khả năng phục hồi của thị trường trong dài hạn.

•  Những quy định của sàn chứng khoán Trung Quốc

Sàn chứng khoán Trung Quốc đang trải qua những thay đổi quan trọng trong việc chuẩn hóa và quản lý hoạt động giao dịch. Theo Luật chứng khoán mới của Trung Quốc, ban hành vào năm 2019, mọi hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán phải tuân theo nguyên tắc minh bạch, công bằng và bình đẳng. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và duy trì trật tự kinh tế - xã hội. 

Các quy định mới cũng nhấn mạnh việc phân biệt rõ ràng giữa các hoạt động kinh doanh chứng khoán, ngân hàng, và bảo hiểm, đồng thời cấm mọi hành vi gian lận, giao dịch nội gián và thao túng thị trường. Sự ra đời của sàn giao dịch chứng khoán mới tại Bắc Kinh cũng là một bước tiến lớn, nhằm tăng cường sức ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế và thúc đẩy sự phát triển của các công ty trong nước. 

Điều này cho thấy, Trung Quốc đang nỗ lực tạo dựng một môi trường đầu tư minh bạch và công bằng, đồng thời mở rộng cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Người Việt Nam quan tâm đến việc đầu tư vào thị trường chứng khoán Trung Quốc có thể tìm hiểu về các cơ hội đầu tư chứng khoán Trung Quốc. Có nhiều phương thức để đầu tư chứng khoán Trung Quốc , trong đó có 2 cách phổ biến nhất là : Mua trực tiếp thông qua các nền tảng Trung Quốc hoặc mua gián tiếp thông qua các quỹ đầu tư hoặc công ty môi giới.

▄ Cách 1: Mua trực tiếp , nếu trực tiếp mua cổ phiếu thông qua các nền tảng Trung Quốc có dễ không? 

Mua cổ phiếu trực tiếp thông qua các nền tảng tại Trung Quốc không phải là việc dễ dàng, đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Dưới đây là một số lưu ý khi mua cổ phiếu ở Trung Quốc: 

• Yêu cầu tài khoản giao dịch: Để mua bán cổ phiếu ở Trung Quốc, nhà đầu tư nước ngoài cần mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại Trung Quốc. Việc này thường khá phức tạp và tốn thời gian. 

  
  

• Hạn chế về tỷ lệ sở hữu: Trung Quốc có các hạn chế về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài, điều này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư. 

  
  

• Biến động thị trường: Thị trường chứng khoán Trung Quốc có thể có độ biến động cao và thường được ảnh hưởng bởi các chính sách chính trị và kinh tế của Chính phủ. 

  
  

• Hạn chế về chuyển tiền: Việc chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc sau khi bán cổ phiếu cũng có thể gặp một số hạn chế.

Đầu tư thông qua các nền tảng Trung Quốc đòi hỏi sự hiểu biết về thị trường và chiến lược đầu tư cụ thể để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Đối với những người mới bắt đầu, việc tìm hiểu kỹ lưỡng và có thể tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính sẽ là bước quan trọng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Với sự phát triển của công nghệ và hệ thống giao dịch trực tuyến, việc mua bán cổ phiếu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các nền tảng cung cấp quy trình đăng ký nhanh chóng, cho phép người dùng mở tài khoản và bắt đầu giao dịch chỉ với vài bước đơn giản. 

Hơn nữa, với sự hỗ trợ của hệ thống MT4, nhà đầu tư có thể theo dõi biến động thị trường mọi lúc, mọi nơi, đồng thời có cơ hội tiếp cận với hàng trăm mã cổ phiếu toàn cầu, bao gồm cả cổ phiếu Trung Quốc với mức chênh lệch thấp.

Về vấn đề chuyển tiền quốc tế, chi phí có thể biến động tùy thuộc vào ngân hàng và dịch vụ chuyển tiền mà người đầu tư chọn lựa. Phí chuyển tiền quốc tế qua ngân hàng thường rơi vào khoảng từ 0,10% đến 0,25% số tiền gửi. 

Ngoài ra, cần lưu ý rằng có thể phát sinh thêm các loại phí khác như phí dịch vụ, phí chuyển đổi ngoại tệ, và phí ngân hàng trung gian. Do đó, người đầu tư cần phải cân nhắc kỹ lưỡng các chi phí liên quan để đảm bảo rằng việc đầu tư là hiệu quả về mặt tài chính.

▄ Cách 2: Mua gián tiếp chứng khoán Trung Quốc

Tuy nhiên, có những cách thức khác để tiếp cận thị trường này, như thông qua các quỹ đầu tư chung (mutual funds) hoặc các quỹ giao dịch trao đổi (ETFs) chuyên đầu tư vào cổ phiếu Trung Quốc, hoặc thông qua các công ty môi giới có uy tín và được quản lý chặt chẽ như Mitrade.

Để đảm bảo quyền lợi và hạn chế rủi ro, người đầu tư nên tìm hiểu kỹ lưỡng về các quy định của cả Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến đầu tư chứng khoán quốc tế, cũng như tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính và pháp lý có kinh nghiệm. 

Đồng thời, việc theo dõi sát sao các diễn biến của thị trường và có chiến lược đầu tư linh hoạt cũng là yếu tố quan trọng để thành công trong việc đầu tư chứng khoán Trung Quốc.

Trong phần sau mình sẽ giới thiệu chi tiết về các cách mua gián tiếp.

Trong phần trên, mình đã điểm qua 2 cách mua chứng khoán Trung Quốc trực tiếp và gián tiếp. Trong đó, cách mua gián tiếp sẽ thuận tiện hơn cho những trader bán lẻ vì không bị hạn chế bởi những điều kiện cao và mức phí giao dịch cũng thấp hơn nhiều. 

Chỉ cần đăng ký một tài khoản trên các công ty môi giới quốc tế, nhà đầu tư có thể bắt đầu giao dịch quỹ ETF, cổ phiếu và chỉ số chứng khoán Trung Quốc. Các yêu cầu của các công ty môi giới quốc tế thường rất đơn giản, ví dụ như Mitrade. Bạn chỉ cần thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

• Đủ 18 tuổi trở lên.

• Cung cấp giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính.

• Trả lời vài câu hỏi để đánh giá kiến thức của bạn về giao dịch đòn bẩy (Đây là yêu cầu bắt buộc của các tổ chức giám sát Mitrade).

Sau khi đăng ký thành công tài khoản, bạn có thể sử dụng các công cụ như biểu đồ và dữ liệu liên quan để phân tích thị trường. Dưới đây là một số sản phẩm liên quan đến chứng khoán Trung Quốc mà bạn có thể giao dịch trên Mitrade:

Sau đây là các bước cơ bản để các trader mua chứng khoán Trung Quốc: 

- Xác định mục tiêu đầu tư và nghiên cứu thị trường chứng khoán Trung Quốc.

- Chọn một công ty môi giới có uy tín và được cấp phép để giao dịch cổ phiếu Trung Quốc.

- Mở tài khoản giao dịch với công ty môi giới và nộp tiền vào tài khoản.

- Nắm vững các quy định và luật lệ liên quan đến việc mua bán cổ phiếu nước ngoài.

- Bắt đầu giao dịch cổ phiếu thông qua nền tảng giao dịch trực tuyến của công ty môi giới.

- Theo dõi sát sao các biến động của thị trường và điều chỉnh chiến lược đầu tư khi cần thiết.

- Đánh giá rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro.

03 bước đơn giản để giao dịch toàn cầu với 50.000 vốn ảo miễn phí

1

ĐĂNG KÝ

Điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu đăng ký

2

NẠP TIỀN

Nap vốn vào tài khoản giao dịch, tối thiểu là $50

3

GIAO DỊCH

Tìm kiếm cơ hội giao dịch và đặt lệnh mua bán

ĐĂNG KÝ & NHẬN THƯỞNG $100

Khi tìm hiểu về cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán Trung Quốc, một số chỉ số cơ bản đáng lưu ý bao gồm: 

• Chỉ số Shanghai Composite (SHCOMP) - Đây là chỉ số theo dõi diễn biến của các cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, được coi là nhịp đập của nền kinh tế Trung Quốc. Chỉ số này thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quốc tế. 

  
  

• Chỉ số CSI 300 - Đây là chỉ số theo dõi 300 cổ phiếu lớn nhất và có thanh khoản tốt nhất trên 2 sàn Thượng Hải và Shenzhen. Chỉ số này được coi là phản ánh chính xác diễn biến của thị trường cổ phiếu Trung Quốc. 

  
  

• Chỉ số Shenzhen Component - Đây là chỉ số theo dõi diễn biến của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Đây được coi là thị trường của các doanh nghiệp công nghệ và tăng trưởng. 

Các chỉ số này đều phản ánh các phân khúc quan trọng của thị trường chứng khoán Trung Quốc, và là những mục tiêu đầu tư tiềm năng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc lựa chọn cổ phiếu Trung Quốc để đầu tư đòi hỏi sự nhạy bén và am hiểu sâu sắc về thị trường. Một số cổ phiếu công nghệ lớn của Trung Quốc, như NetEase và JD.com, đã cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng ổn định, mặc dù thị trường chứng khoán nước này gần đây có nhiều biến động. 

NetEase, với các dịch vụ đa dạng từ trò chơi trực tuyến đến điện toán đám mây, đã tạo dựng được vị thế vững chắc trên thị trường. Với giá giao dịch hiện tại là 138.68 (17/4/2024, Mitrade)

Trong khi đó, JD.com, với mạng lưới hậu cần mạnh mẽ và đầu tư chiến lược vào công nghệ mới như AI và IoT, cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc cho nhà đầu tư. 

Ngoài ra, dưới đây là danh sách top các cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc được cập nhật trên tradingview.com , trong đó khá nổi bật các cổ phiếu công ty Contemporary Amper với giá dịch 194.37 (CNY) tăng ấn tượng 306.25%  trong vòng 5 năm qua , hay các công ty như CNOOC limited hay  Kweichow Moutai co. với giá giao dịch hiện tại lần lượt  là 29.51 (CNY) , 1663.63 (CNY) tăng trưởng ấn tượng 127% và 77% trong 5 năm qua.

Hình : Top các công ty vốn hóa lớn trên chứng khoán Trung Quốc (Nguồn: Tradingview)

Tham gia vào thị trường chứng khoán Trung Quốc đòi hỏi nhà đầu tư nước ngoài phải chuẩn bị kỹ lưỡng về các quy định, rủi ro và cách thức giao dịch. Tuy có nhiều thách thức, nhưng với sự hiểu biết đầy đủ và sự hỗ trợ của các trung gian tài chính, nhà đầu tư vẫn có thể tiếp cận và tận dụng được những cơ hội đầu tư hấp dẫn trên thị trường này. 

Các chỉ số chứng khoán như Shanghai Composite, CSI 300 và Shenzhen Component là những mục tiêu đầu tư đáng chú ý, phản ánh các phân khúc quan trọng của thị trường. Bên cạnh đó, danh sách top 10 cổ phiếu Trung Quốc cũng cung cấp những gợi ý hữu ích cho nhà đầu tư muốn tìm kiếm các cơ hội triển vọng. 

Với sự chuẩn bị chu đáo và quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, nhà đầu tư bán lẻ hoàn toàn có thể tham gia vào thị trường chứng khoán Trung Quốc và tận dụng được những tiềm năng đầy hứa hẹn của nền kinh tế lớn này.