Dự đoán giá cổ phiếu ExxonMobil (XOM), XOM tăng từ 30 đô la lên 106 đô la, cách giao dịch cổ phiếu ExxonMobil? Xung đột Israel-Palestine liệu có ảnh hưởng đến giá dầu tiếp

Kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 3 năm 2020, giá tương lai dầu WTI (WTI crude oil futures) đã rơi xuống mức thấp chưa từng có vào ngày 22 tháng 4. Sau đó, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu can thiệp để cứu thị trường,cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra khiến giá dầu tăng vọt, và Warren Buffett bắt đầu mua cổ phiếu dầu khí khi giá dầu tăng lên. Giá cổ phiếu ExxonMobil (mã chứng khoán: XOM) cũng tăng từ mức 30 đô la lên đỉnh 120.7 đô la. Hiện tại, mặc dù giá cổ phiếu đã điều chỉnh về mức 106.49 đô la. 

Vào ngày 5 tháng 10 gần đây, ExxonMobil (XOM) đã lên kế hoạch mua lại Pioneer Natural Resources với giá 59.5 tỷ đô la. Nếu thỏa thuận này được thực hiện, đó sẽ là thỏa thuận mua bán lớn nhất thế giới trong năm nay.

Xem biểu đồ giá cổ phiếu ExxonMobil trực tuyến mới nhất trên Mitrade
Giao Dịch Ngay  > >

* Đầu tư vào cổ phiếu Mỹ với số tiền đầu tư nhỏ hơn, hãy xem xét tới Mitrade - sàn giao dịch uy tín được quản lý bởi Ủy ban chứng khoán Úc.
Chỉ cầnbắt đầu với số tiền chỉ từ 50 đô la, nhà đầu tư có thể tham gia thị trường!

Bài viết này sẽ tập trung phân tích giá cổ phiếu XOM và cơ hội đầu tư dựa trên ba khía cạnh chính: phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và các sự kiện liên quan.

Xu hướng giá của Exxon Mobil Corp - XOM

【Nguồn: Mitrade】

Sau chuỗi 3 năm giá cổ phiếu XOM tăng liên tục từ mức 30,14 USD/cổ phiếu lên mức cao nhất là 120,36 USD/cổ phiếu, cổ phiếu XOM đã trải qua một điều chỉnh gần đây. 

Từ mức giá 120,36 USD, hiện tại giá của XOM đang là 110,95 USD, tương đương với mức điều chỉnh khoảng 7,8%. Mặc dù giá cổ phiếu XOM vừa điều chỉnh tuy nhiên không đáng kể bên cạnh đó XOM là doanh nghiệp dầu khí hàng đầu thế giới với lịch sử hoạt động lâu đời và các yếu tố vĩ mô đều đang hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp.

Xu hướng giá của XOM từ năm 2022

【Nguồn: Mitrade】

Giá cổ phiếu XOM đã vượt qua ngưỡng kháng cự 100 USD/cổ phiếu kể từ tháng 10 năm 2022. Kể từ đó đến nay, mỗi lần giá cổ phiếu chạm ngưỡng 100 USD đều bật tăng trở lại. Vì vậy có thể coi 100 USD là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng, và hiện tại, giá cổ phiếu vẫn đang được giao dịch ở trên mức hỗ trợ.

Ngoài ra, dựa trên tín hiệu kỹ thuật của chỉ báo dải Bollinger, giá cổ phiếu hiện đang kiểm tra lại đường MA20 của dải Bollinger do đó có khả năng sẽ xuất xu hướng tăng giá trong thời gian tới khi giá cổ phiếu tăng trở lại và dải Bollinger bắt đầu mở rộng biên hơn.

Sau khi đã đánh giá xu hướng giá cổ phiếu ExxonMobil (XOM) tại thời điểm hiện tại, chúng ta tiếp tục phân tích các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá của XOM.

Chúng ta biết rằng có nhiều yếu tố đa dạng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Đối với cổ phiếu XOM cụ thể, cần quan tâm đến ba yếu tố chính sau:

◾ Giá dầu thô

◾ Thị trường chứng khoán Mỹ

◾  Các sự kiện quan trọng gần đây

①Trước hết, giá dầu thô là một trong những yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến giá cổ phiếu XOM.

ExxonMobil (XOM) là công ty dầu lớn nhất thế giới. Ngành công nghiệp năng lượng đóng góp một phần lớn vào tổng doanh thu của công ty.

【Nguồn: XOM, Tổng hợp】

Từ biểu đồ về cấu trúc doanh thu của XOM, nhà đầu tư có thể thấy rằng nguồn thu từ năng lượng (khai thác và lọc hóa dầu) chiếm phần lớn trong cấu trúc doanh thu của doanh nghiệp (~90% tổng doanh thu) và nguồn năng lượng này chủ yếu là dầu thô và khí tự nhiên, trong đó giá khí tự nhiên thường có cùng xu hướng với giá dầu thô. Do đó, nhà đầu tư cần tập trung vào giá dầu thô, và thực tế, giá cổ phiếu XOM có mối tương quan cao với giá dầu thô.

【Nguồn: Tradingview】

Nhà đầu tư có thể thấy giá dầu thô và giá cổ phiếu XOM có độ tương quan rất cao. Có một số giai đoạn giá cổ phiếu XOM không biến động cùng với giá dầu nhưng đây đều là do tác động từ các sự kiện thiên nga đen như hiện phong tỏa do dịch bệnh Covid (trong tháng 4 năm 2020 khi giá tương lai dầu WTI rơi vào giá trị âm) và xung đột địa lý (xảy ra vào tháng 3 năm 2022).

Vậy giá cổ phiếu XOM sẽ có xu hướng thế nào trong giai đoạn tới? Để trả lời được câu hỏi này nhà đầu tư cần xác định được xu hướng của giá dầu trong giai đoạn tới sẽ thế nào

【Nguồn：MacroMicro】

Từ chỉ số cơ bản ban đầu, có thể thấy rằng giá dầu thô hiện tại , nhưng từ góc độ so với tháng trước, chỉ số Oil fundamental index đã bắt đầu cải thiện, điều này có thể thấy thông qua việc giá dầu bắt đầu tăng trở lại.

Bên cạnh đó, tồn kho dầu thô thường có mối quan hệ nghịch với giá dầu thô. Từ góc độ tồn kho, chúng tôi cũng nhận thấy chỉ số cơ sở dầu thô đã cải thiện, vì vậy ảnh hưởng của giá dầu đối với giá cổ phiếu XOM trong ngắn hạn có lẽ không tích cực, nhưng trong trung hạn thì có thể là tích cực.

【Nguồn：MacroMicro】

②Tiếp theo, liệu thị trường chứng khoán Mỹ có ủng hộ giá cổ phiếu XOM tiếp tục tăng hay không?

Cách tiếp cận trực tiếp nhất là xem mức P/E hiện tại của thị trường chứng khoán Mỹ.

【Nguồn：Bloomberg】

Mức P/E hiện tại là 24,11, trong khi giá trị trung bình từ năm 2015 đến nay là 23.98, với giá trị trung vị là 23.10. Vì vậy, mức P/E hiện tại của thị trường chứng khoán Mỹ nằm ở mức trung bình, không bị định giá quá cao hoặc quá thấp.

③Tiếp theo, tác động của các sự kiện liên quan đối với giá cổ phiếu XOM.

Trong tháng 10, có hai sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu XOM. Thứ nhất là việc ExxonMobil mua Pioneer Natural Resources và thứ hai là xung đột Israel-Palestine.

Vào ngày 5 tháng 10, ExxonMobil đã đồng ý mua Pioneer Natural Resources với giá 59,5 tỷ USD. Nếu giao dịch này được hoàn thành, nó sẽ biến ExxonMobil thành công ty dầu lớn nhất tại vùng Permian Basin của Texas và New Mexico, với sản lượng hàng ngày đạt gần 4,5 triệu thùng dầu, tăng 50% so với tập đoàn dầu khi đứng thứ 2. Nếu thỏa thuận này vượt qua kiểm duyệt chống độc quyền và thương vụ mua lại thành công, ExxonMobil sẽ kiểm soát lượng dự trữ dầu khổng lồ tương đương với khoảng 16 tỷ thùng dầu.

【Nguồn：Bloomberg】

Mặc dù quy mô đã lớn hơn, nhưng yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp vẫn là giá dầu. Nếu giá dầu tăng hoặc giữ nguyên, thì đó chắc chắn sẽ đem lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ cho XOM.

Sự kiện thứ hai là xung đột Israel-Palestine. Mặc dù vị trí của xung đột không phải là khu vực sản xuất dầu chính và cũng không phải là thị trường tiêu thụ dầu quan trọng. Vì vậy, chúng tôi cho rằng tác động trực tiếp của xung đột Israel-Palestine đối với giá dầu có thể bỏ qua. Tuy nhiên, cần tiếp tục theo dõi các tác động mở rộng của sự kiện, ví dụ như việc các quốc gia sản xuất dầu lớn như Saudi Arabia, Nga, và các quốc gia khác có tham gia vào cuộc xung đột này hay không. Nếu các quốc gia này tham gia, thì có thể tạo ra tác động lớn tới giá dầu. Do đó, nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi tình hình chiện sự tại khu vực này.

Theo sát hơn 400 thị trường tài chính trên sàn Mitrade

Liên quan đến dự đoán giá cổ phiếu XOM, chúng tôi sẽ thực hiện một ước tính từ góc độ kỹ thuật và cơ bản, cho cả tương lai ngắn hạn và dài hạn.

①Trước hết, hãy xem xét ước tính từ góc độ kỹ thuật.

Xem xét từ góc độ kỹ thuật trên khung thời gian ngắn hạn hàng ngày, chúng tôi đã thống kê 11 chỉ số dao động và 15 chỉ số đường trung bình. Chỉ số kỹ thuật trong ngắn hạn cho thấy tín hiệu bán, nghĩa là giá dầu và giá cổ phiếu đang trải qua sự điều chỉnh trong ngắn hạn, tạo ra tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu XOM.

【Nguồn：tradingview】

Sử dụng các chỉ số tương tự để đánh giá xu hướng dài hạn. Kết luận của chúng tôi là xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì mạnh mẽ.

【Nguồn：tradingview】

②Tiếp theo, đánh giá cổ phiếu XOM từ góc độ các yếu tố cơ bản.

【Nguồn：tradingview】

Trong ngắn hạn, XOM đã trải qua một số sự suy giảm về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, nhưng chúng tôi cho rằng sự suy giảm này đã được phản ánh vào giá cổ phiếu tại thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, dựa trên các ước tính về giá dầu trong tương lai sẽ duy trì ở mức cao như hiện tại, lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu sẽ có sự tăng nhẹ vào năm 2024.

Ngoài ra, dựa trên dự đoán của 20 nhà phân tích về giá cổ phiếu XOM trong vòng 1 năm tới, phạm vi giá dự kiến là từ 110 đến 150 USD, trong khi giá hiện tại là 106 USD, điều này cho thấy giá cổ phiếu XOM hiện vẫn đang còn nhiều dư địa để tiếp tục tăng giá trong tương lai.

Dựa trên phân tích từ góc độ kỹ thuật và cơ bản, các nhà đầu tư có thể tự hỏi liệu cổ phiếu XOM có tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn không? 

Chúng tôi tổng hợp thông tin dưới dạng bảng như sau:

Chúng tôi cho rằng XOM là một tập đoàn năng lượng hàng đầu, thị trường giao dịch sôi động và thông tin tương đối minh bạch, vì vậy nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư vào XOM bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, trong việc đầu tư cụ thể, nhà đầu tư có thể tham khảo triển vọng từ góc độ kỹ thuật và cơ bản được trình bày ở trên để tham gia giao dịch CFD. Điểm quan trọng là theo dõi hai khía cạnh sau: liệu giá dầu có đang ổn định và đi lên hay không, và liệu tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn có cho các điểm mua vào hiệu quả hay không. Nếu cả giá dầu và tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của XOM đều cho thấy dấu hiệu của sự phục hồi, thì đó có thể là thời điểm tốt để tham gia giao dịch cổ phiếu XOM. Đặc biệt là khi giá cổ phiếu XOM giao dịch ở quanh mức 100 USD vì đây là ngưỡng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu.

Để đầu tư vào cổ phiếu của ExxonMobil (XOM) tại Việt Nam, nhà đầu tư có thể tham khảo phương pháp đầu tư thông qua việc sử dụng công cụ là Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) do hiện nay tại thị trường Việt Nam không có công ty nào cung cấp dịch vụ đầu tư cổ phiếu tại các thị trường nước ngoài. Khi chọn công ty môi giới nhà đầu tư cần xem xét tính hợp pháp của các nền tảng và xem xét tính linh động của việc nạp rút tiền cũng như các công cụ hỗ trợ đầu tư kèm theo.

Tại sao lại sử dụng giao dịch CFD cho cổ phiếu ExxonMobil?

◾  Giao dịch CFD thích hợp cho việc đầu tư với số vốn nhỏ và đặc biệt đối với người mới bắt đầu, không nên đầu tư với số tiền lớn trong giai đoạn học hỏi.

◾  Ngưỡng tiền gửi thấp, nếu bạn đang lo lắng về việc tìm công ty môi giới có ngưỡng tiền gửi thấp để giao dịch cổ phiếu Mỹ, hiện nhiều công ty môi giới cung cấp giao dịch CFD hỗ trợ việc gửi ít tiền để bắt đầu giao dịch. Ví dụ, ngưỡng tiền gửi của Mitrade thấp chỉ từ 50 đô la Mỹ, nghĩa là bạn có thể bắt đầu giao dịch với việc gửi 50 USD vào tài khoản của bạn.🎉🎉🎉

◾  Hỗ trợ đòn bẩy và có thể điều chỉnh một cách linh hoạt. Mức đòn bẩy cao hơn có nghĩa là bạn cần ít tiền đặt cược để mở vị thế giao dịch với cùng một lượng cổ phiếu giống nhau. Các công ty môi giới cung cấp giao dịch CFD thường cung cấp nhiều mức đòn bẩy khác nhau để người giao dịch có thể lựa chọn. Đòn bẩy cao hơn có thể dễ dàng giúp bạn đạt được lợi nhuận lớn hơn, nhưng cũng đi kèm với mức độ rủi ro cao hơn. Nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch, bạn nên bắt đầu với mức đòn bẩy thấp và sau đó khi có đủ kinh nghiệm và kiến thức, bạn có thể tăng mức mức đòn bẩy lên cao hơn.

◾  Không có độ trễ trong việc đặt lệnh, hỗ trợ giao dịch 24/7, giao dịch nhanh chóng và giá cổ phiếu cập nhật liên tục giúp giảm thiểu các thiệt hại không cần thiết do chênh lệch thời gian hoặc vấn đề mạng.

◾  Đa dạng loại tài sản giao dịch, các công ty môi giới hỗ trợ giao dịch CFD thường không chỉ cung cấp giao dịch cho một loại tài sản duy nhất. Ví dụ, Mitrade không chỉ hỗ trợ giao dịch trên thị trường cổ phiếu Mỹ, Hồng Kông, Úc mà còn hỗ trợ giao dịch ngoại tệ, chỉ số, tiền điện tử, hàng hóa và nhiều loại tài sản đầu tư khác. Và bạn chỉ cần mở một tài khoản duy nhất để giao dịch tất cả những tài sản phổ biến này, giúp thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho nhà đầu tư.

Mở Tài Khoản Demo Mở Tài Khoản Thật 

Từ việc theo dõi lịch sử giá cổ phiếu XOM, có thể thấy rằng giá cổ phiếu XOM có một số đặc điểm mang tính chu kỳ. Dựa trên thống kê giá cổ phiếu trong mười năm qua, khả năng tăng giá vào quý IV cao, trong đó tháng 10 có tỷ lệ tăng trung bình là 2,28%, và tháng 11 có tỷ lệ tăng trung bình là 2,03%, là một trong những tháng có tỷ lệ tăng trung bình cao nhất trong năm. Ngoài ra, tháng 4 có tỷ lệ tăng trung bình là 5,26%, cao nhất trong năm.

【Nguồn：Wind】

Ngoài XOM, còn nhiều cổ phiếu liên quan đến giá dầudầu mà bạn có thể đầu tư. Dưới đây là danh sách các cổ phiếu dầu Mỹ được sắp xếp theo tỷ lệ giá trị sổ sách trên cổ phiếu (PB). Nhà đầu tư có thể đánh giá xu hướng giá cổ phiếu dựa trên hai khía cạnh: giá dầu và hoạt động kinh doanh của từng cổ phiếu.

 Nguồn: Tổng hợp

Bài viết này đã phân tích xu hướng giá cổ phiếu trong cả ngắn hạn và dài hạn dựa trên cơ bản và kỹ thuật. Trong đó, có hai yếu tố ảnh hưởng lớn đối với cổ phiếu là: 
(1) giá dầu (ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột Israel-Palestine thường không lớn), và (2) là mức độ hiệu quả trong hoạt động của từng công ty riêng lẻ.

Thông qua phân tích trong bài viết, nhà đầu tư có cái nhìn cơ bản về tình hình cổ phiếu XOM hiện tại và các cổ phiếu hoạt động trong ngành dầu khí. Nếu bạn muốn đầu tư vào loại cổ phiếu này, hãy chú ý đến các tín hiệu nền kỹ thuật ngắn hạn và dấu hiệu ổn định hoặc tăng của giá dầu.