Home Depot: Cổ phiếu tiềm năng trong ngành bán lẻ xây dựng

Home Depot là một trong những công ty bán lẻ xây dựng lớn nhất thế giới, với doanh thu hàng năm hơn 132 tỷ đô la Mỹ. Công ty này cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu sửa chữa, cải tạo và xây dựng nhà ở cho khách hàng cá nhân và thương mại. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Home Depot, cũng như đánh giá tiềm năng tăng trưởng của công ty trong ngành bán lẻ xây dựng.

Xem biểu đồ giá Cổ phiếu Home Depot trực tuyến mới nhất trên Mitrade
Giao Dịch Ngay  > >

HOME DEPOT là một công ty bán lẻ hàng đầu thế giới về các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến cải tạo nhà. Công ty được thành lập vào năm 1978 tại Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ, và hiện có hơn 2.200 cửa hàng trên 50 bang và 10 quốc gia. HOME DEPOT cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh, bao gồm các loại dụng cụ, vật liệu xây dựng, thiết bị điện, sơn, đồ nội thất và trang trí. Ngoài ra, HOME DEPOT còn cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, lắp đặt và bảo hành cho các dự án cải tạo nhà của khách hàng.

Cổ phiếu HOME DEPOT được niêm yết trên sàn chứng khoán New York (NYSE) với mã HD. Cổ phiếu này là một trong những thành viên của chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJIA) và S&P 500. Cổ phiếu HOME DEPOT có mức sinh lời ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm qua, nhờ vào chiến lược kinh doanh hiệu quả, khả năng thích ứng với thị trường và nhu cầu của khách hàng, và uy tín thương hiệu. Cổ phiếu HOME DEPOT cũng có mức phân phối cổ tức hấp dẫn và thường xuyên mua lại cổ phiếu để tăng giá trị cho cổ đông.

2.1. Thông tin về cổ phiếu và thị trường chứng khoán

Ký hiệu cổ phiếu: HD 

Sàn giao dịch: New York (NYSE) 

Ngành công nghiệp: Dịch vụ bán lẻ

Thị giá thị trường (17/12/2023): 354  USD

Vốn hóa thị trường : 352.323 Tỷ USD

2.2. Biểu đồ giá cổ phiếu HOME DEPOT trong thời gian gần đây

Hình : Diễn biến giá của cổ phiếu HOME DEPOT qua các năm ( Nguồn : tradingview.com)

2.3.Phân tích và đánh giá cổ phiếu HOME DEPOT trong những năm qua:

Theo tradingview, cổ phiếu HD tăng 7.46% trong 1 năm và 106% trong 5 năm. Dưới đây là một số điểm quan trọng về giá cổ phiếu HD từ 2019 đến 2022:

- Năm 2019: HD tăng gần 28%, từ 171 USD lên 219 USD, nhờ doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, chiến lược khách hàng, kỹ thuật số và hiệu quả hoạt động.

- Năm 2020: HD tiếp tục tăng, đạt đỉnh 292 USD vào tháng 8, nhờ nhu cầu cải tạo nhà tăng trong Covid-19 và mua lại HD Supply Holdings. Tuy nhiên, HD giảm vào cuối năm, do lo ngại kinh tế và cạnh tranh.

- Năm 2021: HD tăng 57.6%, từ 269 USD lên 422.20 USD, dù biến động do Delta, thiếu hụt cung, giá cả và lãi suất. HD vẫn tăng doanh thu và lợi nhuận, nhờ mở rộng thị phần, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, và giao hàng và lấy hàng tại cửa hàng.

- Năm 2022: Giá cổ phiếu HD mở cửa ở mức 422,21 USD vào 2/1/2022 và đóng cửa ở mức 366,60 USD, giảm 12,4% so với đầu năm do lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế. Lạm phát gia tăng khiến chi phí cho các nguyên liệu thô và vận chuyển tăng cao, điều này đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của Home Depot. Ngoài ra, lo ngại về suy thoái kinh tế đã làm giảm nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ cải tạo nhà ở.

Theo sát hơn 400 thị trường tài chính trên sàn Mitrade

Giá cổ phiếu của HOME DEPOT (HD) có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau , chẳng hạn:

☀️ Tình hình kinh tế: Khi kinh tế tăng trưởng, nhu cầu về nhà ở và sửa chữa nhà cũng tăng theo, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận cao hơn cho HOME DEPOT. Ngược lại, khi kinh tế suy thoái, người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm và giảm chi tiêu cho các dự án xây dựng, ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu của công ty.

☀️ Cạnh tranh: HOME DEPOT phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ như Lowe's, Menards, Walmart và Amazon. Các công ty này có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tương tự hoặc thậm chí tốt hơn với giá rẻ hơn, thu hút khách hàng của HOME DEPOT. Để duy trì vị thế thị trường và giữ chân khách hàng, HOME DEPOT phải liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng và giảm chi phí.

☀️ Xu hướng tiêu dùng: Xu hướng tiêu dùng có thể thay đổi theo thời gian và ảnh hưởng đến nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ của HOME DEPOT. Ví dụ, trong thời gian gần đây, người tiêu dùng có xu hướng quan tâm hơn đến việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, do đó họ có nhu cầu cao hơn về các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường và hiệu quả năng lượng. HOME DEPOT phải thích ứng với những xu hướng này để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng cường uy tín thương hiệu.

Dưới đây là một số dự đoán, phân tích và lời khuyên về việc đầu tư vào cổ phiếu HOME DEPOT cho năm 2024 từ các nguồn tài liệu uy tín và mới nhất:

Tại thời điểm của bài viết, Giá cổ phiếu Home Depot đã tăng 0,622% vào ngày giao dịch cuối cùng (Thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2023), tăng từ $351,81 lên $354,00. Hiện tại nó đã tăng được 8 ngày liên tiếp. Không hiếm khi cổ phiếu tăng được nhiều ngày liên tiếp và giảm trong một hoặc hai ngày là điều có thể xảy ra. Trong ngày giao dịch cuối cùng, cổ phiếu dao động 2,19% từ mức thấp nhất trong ngày ở mức 346,80 USD lên mức cao nhất trong ngày là 354,38 USD. Giá đã tăng 9 trong 10 ngày qua và tăng 10,76% trong 2 tuần qua. Khối lượng giảm vào ngày cuối cùng -366 nghìn cổ phiếu và tổng cộng, 6 triệu cổ phiếu đã được mua và bán với giá xấp xỉ 1,97 tỷ USD. Bạn nên lưu ý rằng khối lượng giảm khi giá cao hơn gây ra sự phân kỳ và có thể là cảnh báo sớm về những thay đổi có thể xảy ra trong vài ngày tới.  

Theo phân tích xu hướng, cổ phiếu nằm ở phần trên của một xu hướng tăng rất rộng và mạnh trong ngắn hạn và điều này thường có thể tạo cơ hội bán rất tốt cho nhà giao dịch ngắn hạn vì có thể dự đoán được phản ứng quay trở lại phần dưới của xu hướng. Sự phá vỡ ở đường xu hướng hàng đầu ở mức 12,26 USD trước hết sẽ cho thấy tốc độ tăng mạnh hơn. Với xu hướng ngắn hạn hiện tại, cổ phiếu dự kiến sẽ tăng 16,97% trong 3 tháng tới và với xác suất 90% sẽ giữ mức giá trong khoảng từ 10,97 USD đến 14,34 USD vào cuối khoảng thời gian 3 tháng này.

Theo phân tích cơ bản , một quá trình phân tích chéo được thực hiện từ 33 nhà phân tích của CNNmoney.com,  đã dự đoán giá cổ phiếu của HOME DEPOT Inc trong vòng 12 tháng tới. Trong bản tổng hợp này, mức giá mục tiêu trung vị cho HOME DEPOT được đánh giá là 331.7 USD, với mức giá cao nhất dự kiến là 380 USD và mức giá thấp nhất ước tính là 242 USD. Mức ước tính trung bình này thể hiện một sự sụt giảm -6.2% so với mức giá cuối cùng của cổ phiếu, mà vào thời điểm đó đang ở mức 352.73 USD. 

Hình : Dự đoán giá cổ phiếu HOME DEPOT theo khảo sát từ 31 nhà phân tích của CNNmoney

Trang web chuyên về giao dịch chứng khoán tradingview.com đã tiến hành một cuộc khảo sát với 39 chuyên gia phân tích thị trường về triển vọng của cổ phiếu HOME DEPOT. Kết quả cho thấy đa số các nhà phân tích đều khuyến nghị “MUA” và “MUA MẠNH ( 20/39 lượt bình chọn) ; và 16/39 lượt bình chọn cho rằng nên “NẮM GIỮ”  và chỉ có 1  chuyên gia cho rằng nên “BÁN” cổ phiếu này.  Điều này cho thầy cổ phiếu HD đang được giới chuyên gia đánh giá cao trong giai đoạn này.

Hình : Dự báo giá HOME DEPOT theo trang Tradingview

Về phần phân tích kỹ thuật, trong tầm ngắn hạn, theo trang stockinvest phân tích rằng hầu hết các tín hiệu tích cực trong biểu đồ ngày hôm nay. Cổ phiếu Home Depot nắm giữ các tín hiệu mua từ cả Đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn, đưa ra dự báo tích cực cho cổ phiếu. Ngoài ra, có một tín hiệu mua chung từ mối quan hệ giữa hai tín hiệu trong đó mức trung bình ngắn hạn cao hơn mức trung bình dài hạn. Khi điều chỉnh giảm, sẽ có một số hỗ trợ từ các đường ở mức $338,05 và $309,71. Nếu có yếu tố bất ngờ xảy ra khiến giá giảm hơn mức sẽ đưa ra tín hiệu bán. Tín hiệu mua được đưa ra từ điểm đáy xoay vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2023 và cho đến nay nó đã tăng 28,05%. Sự gia tăng tiếp theo được chỉ ra cho đến khi một trục xoay trên cùng mới được tìm thấy. Hơn nữa, có tín hiệu mua từ Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) 3 tháng. Khối lượng giảm trong ngày giao dịch cuối cùng mặc dù giá tăng. Điều này gây ra sự khác biệt giữa khối lượng và giá cả và có thể là một cảnh báo sớm. Cổ phiếu cần được theo dõi chặt chẽ.

Hình : Các chỉ báo kĩ thuật giá cổ phiếu HOME DEPOT ( Nguồn : Mitrade)

Một lưu ý quan trọng, trên đây là những quan điểm và phân tích dựa trên tổng hợp nhiều nguồn khác nhau, không phải là lời khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư và bạn đọc lưu ý , cân nhắc và chọn lọc mang tính tham khảo để cho mình những quyết định đầu tư thông minh .

Có một số yếu tố thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng của Home Depot, bao gồm:

֎ Thị trường nhà ở đang phát triển: Thị trường nhà ở Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ, với giá nhà tăng và số lượng giao dịch nhà tăng. Điều này tạo ra nhu cầu lớn hơn đối với các sản phẩm và dịch vụ cải thiện nhà cửa.

֎ Tăng trưởng dân số: Dân số Hoa Kỳ đang tăng trưởng, với lượng người trưởng thành trong độ tuổi lao động ngày càng tăng. Điều này tạo ra nhiều hộ gia đình mới, dẫn đến nhu cầu tăng đối với các sản phẩm và dịch vụ cải thiện nhà cửa.

֎ Xu hướng tự làm: Ngày càng có nhiều người Mỹ tự làm các dự án cải thiện nhà của họ. Điều này tạo ra cơ hội cho Home Depot cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ các dự án tự làm.

Những điều cần lưu ý khi đầu tư vào cổ phiếu HD, các nhà đầu tư cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu HD nên xem xét những yếu tố sau:

֎ Tiềm năng tăng trưởng của thị trường nhà ở: Thị trường nhà ở là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng của Home Depot. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ xu hướng của thị trường nhà ở để đánh giá tác động tiềm ẩn đối với công ty.

֎ Tăng trưởng dân số: Tăng trưởng dân số cũng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của Home Depot. Các nhà đầu tư nên theo dõi xu hướng dân số để đánh giá tác động tiềm ẩn đối với công ty.

֎ Xu hướng tự làm: Xu hướng tự làm đang ngày càng phổ biến. Các nhà đầu tư nên theo dõi xu hướng này để đánh giá tác động tiềm ẩn đối với công ty.

֎ Rủi ro lạm phát: Lạm phát gia tăng là một rủi ro tiềm ẩn đối với Home Depot. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ chỉ số lạm phát để đánh giá tác động tiềm ẩn đối với công ty.

֎ Rủi ro thiếu hụt lao động: Tình trạng thiếu hụt lao động là một rủi ro tiềm ẩn đối với Home Depot. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường lao động để đánh giá tác động tiềm ẩn đối với công ty.

֎ Cạnh tranh: Home Depot phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà bán lẻ cải thiện nhà cửa khác. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ hoạt động của các đối thủ cạnh tranh để đánh giá tác động tiềm ẩn đối với công ty.

Home Depot là nhà bán lẻ cải thiện nhà cửa lớn nhất thế giới, với hơn 2.300 cửa hàng tại Hoa Kỳ và 21 quốc gia khác. Công ty có lịch sử tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng trung bình hàng năm là 10,7% và 12,3% trong giai đoạn 2010-2022. Nhìn chung, Home Depot là một công ty có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên xem xét kỹ các yếu tố rủi ro tiềm ẩn trước khi đưa ra quyết định đầu tư.