Hợp đồng tương lai Bitcoin (Bitcoin futures) là gì?
Bitcoin đang trở thành một trong những lựa chọn nóng nhất để đầu tư vào năm 2020, đặc biệt là sau khi thị trường tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch toàn cầu COVID-19. Nhiều nhà đầu tư chọn chiến lược mua Bitcoin và giữ chúng cho đến thời điểm thích hợp để bán.
Tuy nhiên, mua và nắm giữ thường là chiến lược đầu tư dài hạn. Hợp đồng tương lai Bitcoin là một phương pháp đầu tư cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với Bitcoin mà không cần phải nắm giữ tiền điện tử cơ bản.
Giống như hợp đồng tương lai cho hàng hóa hoặc chỉ số chứng khoán, hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép các nhà đầu tư suy đoán về giá tương lai của Bitcoin.
Vậy hợp đồng tương lai là gì? Hợp đồng tương lai Bitcoin là gì? Có nên mua hợp đồng tương lai Bitcoin hay hợp đồng chênh lệch Bitcoin?
Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về thị trường phái sinh Bitcoin cũng như có được câu trả lời cho câu hỏi trên nhé.
1. Hợp đồng tương lai Bitcoin là gì?
◆ Định nghĩa :
Hợp đồng tương lai là gì?
Hợp đồng tương lai là hợp đồng tài chính giữ 2 bên Mua và Bán – thỏa thuận mua bán tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định với giá được xác định trước. Trong hợp đồng tương lai người mua có nghĩa vụ mua thị trường cơ sở và người bán có nghĩa vụ bán trong ngày ký hợp đồng hoặc trước khi hợp đồng hết hạn.
Hợp đồng tương lai Bitcoin là gì?
Giống như hợp đồng tương lai cổ phiếu hoặc hàng hóa, hợp đồng tương lai Bitcoin là một thỏa thuận mua hoặc bán Bitcoin vào một ngày cụ thể trong tương lai với một mức giá cụ thể ở hiện tại - mà không thực sự phải sở hữu Bitcoin. Khi hợp đồng tương lai được giao kết, cả hai bên phải mua và bán theo giá đã thỏa thuận, không phân biệt giá thị trường thực tế tại ngày thực hiện hợp đồng.
◆ Cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai Bitcoin
Khi tham gia vào hợp đồng tương lại BTC, nhà đầu tư có thể lựa chọn vị thế mua hoặc vị thế bán
- Vị thế mua (Long BTC) : Một vị thế mua nghĩa là bạn đồng ý mua BTC trong tương lai với một mức giá cụ thể khi hợp đồng hết hạn.
- Vị thế bán (Short BTC) : Một vị thế bán có nghĩa chấp nhận bán BTC ở một mức giá cố định khi hết hạn hợp đồng.
◆ Lợi ích mà Hợp đồng tương lai Bitcoin mang lại :
- Hợp đồng tương lai Bitcoin được sử dụng với mục đích tạo ra lợi nhuận khi suy đoán về chuyển động giá của đồng tiền điện tử này.
- Các nhà đầu tư cũng sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro biến động giá, điều này đặc biệt hữu ích khi giá của tài sản cơ bản rất dễ biến động.
- Trong khi bản thân Bitcoin vẫn không được kiểm soát, hợp đồng tương lai Bitcoin có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch được cấp phép.
- Tại các khu vực cấm giao dịch Bitcoin, hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép các nhà đầu tư vẫn có thể đầu cơ giá Bitcoin.
2. Hợp đồng chênh lệch Bitcoin là gì?
◆ Định nghĩa :
Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một công cụ tài chính phái sinh, cũng giống như hợp đồng tương lai, một hợp đồng chênh lệch Bitcoin cho phép các nhà giao dịch đầu tư vào Bitcoin mà không thực sự sở hữu nó.
Hợp đồng chênh lệch Bitcoin à một loại thỏa thuận giữa 2 bên "người mua" ở đây là trader và "người bán" chính là nhà môi giới.
◆ Cách thức hoạt động của hợp đồng chênh lệch BTC
Cũng giống như hợp đồng tương lai, nhà đầu tư khi tham gia vào hợp đồng chênh lệnh BTC sẽ cần mở 2 vị thế là mua hoặc bán.
Khác với hợp đồng tương lai, CFD bitcoin không có ngày hết hạn và không có định giá trước. Biến động càng cao thì lợi nhuận thu về càng nhiều
◆ Lợi ích mà Hợp đồng chênh lệch BTC mang lại :
- Hợp đồng chênh lệch không có ngày hết hạn. Nó được gia hạn vào cuối mỗi ngày giao dịch hoặc có thể được giữ vô thời hạn với điều kiện có đủ tiền ký quỹ trong tài khoản của nhà đầu tư để hỗ trợ vị thế.
- Một điểm nổi bật của Hợp đồng chênh lệch là đòn bẩy. Với đòn bẩy, nhà đầu tư chỉ cần đặt cọc một khoản tiền nhỏ để mở một vị thế.
- Giao dịch CFD còn được gọi là “giao dịch ký quỹ”. Yêu cầu ký quỹ thấp có nghĩa là vốn đầu tư ít hơn và lợi nhuận tiềm năng lớn hơn cho nhà đầu tư . Tuy nhiên, chúng cũng có thể có nghĩa là tổn thất tiềm năng lớn hơn. Do đó, nhà đầu tư có thể mất nhiều hơn số vốn ban đầu đã ký quỹ.
Sàn Mitrade-0 phí hoa hồng, nền tảng thông minh, giao dịch 24/7>>> Giao Dịch Ký Qũy Bitcoin Ngay
3. Hợp đồng tương lai Bitcoin VS Hợp đồng chênh lệch Bitcoin
Cùng nhìn bảng so sánh dưới đây để thấy rõ nhưng điểm giống và khác nhau giữa hợp đồng tương lai Bitcoin và hợp đồng chênh lệch Bitcoin.
Hợp đồng tương lai Bitcoin | Hợp đồng chênh lệch Bitcoin | |
Giống nhau | - Là sản phẩm của thị trường tài chính phái sinh; - Nhà đầu tư không cần thật sự nắm giữ Bitcoin - Giao dịch ký quỹ; sử dụng đòn bẩy - Giao dịch hợp đồng với vị thế mua và bán | |
Khác nhau | - Hợp đồng có thời han - Giao dịch qua sàn giao dịch(CBOT, CME, NYMEX) - Ít thị trường có sẵn hơn CFD - Kích thước hợp đồng lớn - Đòn bẩy không cố định, thay đổi tùy hợp đồng. Mức ký quỹ cố định khoảng 5-10% giá trị hợp đồng | - Hợp đồng không có thời hạn - Giao dịch thông qua các môi giới - Có thể giao dịch hơn 3.000 thị trường - Kích thước hợp đồng nhỏ hơn hợp đồng tương lai - Mức ký quỹ linh hoạt |
Ưu điểm | - Tính minh bạch về giá cả: Hợp đồng tương lai được giao dịch công khai trên các sàn giao dịch như CME. - Chi phí hiệu quả: Hoa hồng cho các hợp đồng tương lai có xu hướng khá thấp ở các thị trường lớn hơn. | - Không cố định ngày hết hạn: điều này bổ sung rất nhiều tính linh hoạt cho một nhà giao dịch muốn thoát khỏi vị thế của họ khi họ muốn. - Mở hợp đồng dễ dàng |
Nhược điểm | - Kích thước hợp đồng rất lớn: Khi giao dịch hợp đồng tương lai, bạn đang mua một số lượng sản phẩm hoặc hàng hóa nhất định. Các khoản này được tiêu chuẩn hóa và thường không thay đổi. - Ngày hết hạn: Giá trị của hợp đồng sẽ bị xói mòn khi bạn gần đến ngày hết hạn. Điều đó cũng có nghĩa là nếu bạn muốn ở lại giao dịch lâu hơn, thì điều đó có thể không thực hiện được. - Ít thị trường có sẵn. | - Rủi ro đáng kể: do giá có thể biến động mạnh, nếu nhà giao dịch không kịp thời đóng hợp đồng có thể dẫn đến thua lỗ lớn. - Yêu cầu kỹ năng quản lý rủi ro: thực hiện các lệnh như stop loss và các phân tích kỹ thuật |
4. Lời kết
Mặc dù hợp đồng chênh lệch và hợp đồng tương lai rất giống nhau, nhưng điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là phải biết sự khác biệt giữa hai sản phẩm này. Ngoài ra, cả hai sản phẩm này đều cực kỳ rủi ro và phù hợp với những nhà kinh doanh có kinh nghiệm.
Với bài viết này, hy vọng các nhà giao dịch sẽ có lựa chọn đúng đắn cho chiến lược giao dịch Bitcoin của mình.
! Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bao gồm rủi ro mất một phần hoặctoàn bộ vốn đầu tư. Bạn có thể nhấp vào Tuyên bố công bố rủi ro của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch.
Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, nắm đầy đủ thông tin về xu hướng thị trường, biết rõ về rủi ro và chi phí tiềm ẩn, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Ngoài ra, nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào.
Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch.
Nếu bạn có thắc mắc gì về số liệu, thông tin, phần nội dung liên quan đến Mitrade trong bài, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: insights@mitrade.com. Nhóm Mitrade sẽ kiểm duyệt lại nội dung một cách kỹ lưỡng để tiếp tục nâng cao chất lượng của bài viết.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn của bạn. Giao dịch phái sinh OTC có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Vui lòng xem xét PDS, FSG, Tuyên bố công bố rủi ro và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi trước khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan. Bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ quan tâm đến các tài sản cơ bản.