P&G: Có còn là cổ phiếu tăng trưởng bền vững trong ngành hàng tiêu dùng ?

P&G - một trong những công ty hàng đầu thế giới về sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc cá nhân, sức khỏe và gia đình. P&G là một trong những công ty hàng đầu thế giới về sản xuất và phân phối các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. Cổ phiếu của P&G được niêm yết trên sàn chứng khoán New York (NYSE) với mã PG. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của P&G, cũng như đưa ra những dự báo và khuyến nghị cho nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu này.

Xem biểu đồ giá Cổ phiếu của P&G trực tuyến mới nhất trên Mitrade
Giao Dịch Ngay  > >

Công ty P&G (mã cổ phiếu PG) là một trong những công ty hàng đầu thế giới về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. Công ty có trụ sở chính tại Cincinnati, Ohio, Hoa Kỳ và hoạt động tại hơn 180 quốc gia trên toàn cầu. Các sản phẩm của P&G bao gồm các nhãn hiệu nổi tiếng như Tide, Ariel, Gillette, Pantene, Olay, Oral-B, Pampers và nhiều hơn nữa. Công ty có lịch sử hơn 180 năm phát triển và đổi mới, với sứ mệnh cải thiện cuộc sống của người tiêu dùng bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, an toàn và hiệu quả. Công ty P&G cũng cam kết đóng góp tích cực cho xã hội và môi trường thông qua các chương trình trách nhiệm xã hội và bền vững. Công ty P&G là một trong những công ty có giá trị thị trường cao nhất thế giới, với doanh thu năm 2021 đạt 76 tỷ đô la Mỹ và lợi nhuận ròng đạt 14 tỷ đô la Mỹ.

2.1. Thông tin về cổ phiếu và thị trường chứng khoán

Ký hiệu cổ phiếu: PG

Sàn giao dịch: New York (NYSE) 

Ngành công nghiệp: Hàng tiêu dùng

Thị giá thị trường (18/11/2023): 151.07 USD

Vốn hóa thị trường : 356.05 Tỷ USD

2.2. Biểu đồ giá cổ phiếu P&G trong thời gian gần đây

Diễn biến giá cổ phiếu P&G trong vòng 3 năm gần đây (Nguồn: Mitrade)

2.3. Phân tích và đánh giá cổ phiếu P&G trong những năm qua:

Theo dữ liệu từ tradingview , giá cổ phiếu PG đã tăng 7.06% trong 1 năm và 61.02% trong vòng 5 năm 

Hình : Diễn biến giá của cổ phiếu PG qua các năm ( Nguồn : tradingview.com)

Chúng ta sẽ xem xét một số điểm quan trọng về giá cổ phiếu P&G từ năm 2019 đến năm 2023:

Năm 2019: G P&G tăng giá cổ phiếu gần 30% nhờ tái cơ cấu và tập trung vào các mảng kinh doanh có tiềm năng. Doanh thu và lợi nhuận của công ty vượt dự báo trong các quý, do doanh số bán hàng tăng ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc, giá bán cao hơn và chi phí hiệu quả hơn. Theo Investing.com, giá cổ phiếu P&G dao động từ 91.03 USD đến 126.37 USD trong năm 2019.

Năm 2020: Cổ phiếu P&G tăng 10% trong năm 2020, bất chấp COVID-19. Công ty có sản phẩm đa dạng, thiết yếu và thích ứng với nhu cầu khách hàng. Doanh thu và lợi nhuận cũng tăng nhờ tiêu thụ nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và gia đình. Giá cổ phiếu P&G biến động từ 94.34 USD đến 146.92 USD theo TradingView.

Năm 2021: Cổ phiếu P&G không tăng giảm nhiều trong năm 2021, do gặp khó khăn từ đối thủ, chi phí và xu hướng tiêu dùng. P&G vẫn duy trì được doanh thu và lợi nhuận nhờ vào các thương hiệu mạnh, sản phẩm mới và chiến lược giá. Giá cổ phiếu P&G dao động từ 121.54 USD đến 158.38 USD trong năm 2021 theo TradingView.

Năm 2022: Tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu bất ổn do lạm phát và chiến tranh giữa Ukraina -Nga , đã khiến giá cổ phiếu PG cũng chịu ảnh hưởng chung của thị trường , giá đã giảm mạnh từ đỉnh tháng 1/2022 160 USD về 121USD vào tháng 9/2022, sau đó có phụ hồi nhẹ ở các tháng cuối năm .

Năm 2023: Khi tình hình toàn cầu về kinh tế và chính trị bắt đầu dần dần ổn định giá cổ phiếu PG cũng chỉ giao động trong khoảng 140 USD-150 USD và hiện đang giao dịch với giá 151.07 USD/cổ phiếu ( 19/11/2023). 

Giá cổ phiếu của công ty như P&G phản ánh giá trị của nó trên thị trường và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả những yếu tố nội bộ và ngoại bộ. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng:

☀️ Kết Quả Kinh Doanh:  Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, và dòng tiền tích cực có thể làm tăng giá cổ phiếu. Ngược lại, khó khăn trong kinh doanh có thể làm giảm giá cổ phiếu. P&G, với danh mục sản phẩm đa dạng, phụ thuộc vào nhu cầu và sự cạnh tranh trong thị trường tiêu dùng.

☀️ Chính Sách Phân Phối Cổ Tức và Mua Lại Cổ Phiếu: Chính sách phân phối cổ tức và mua lại cổ phiếu có thể tạo giá trị cho cổ đông. P&G duy trì chính sách này một cách ổn định và lâu dài, có thể thu hút nhà đầu tư với mục tiêu lâu dài.

☀️ Tình Hình Kinh Tế và Chính Trị: Biến động trong tình hình kinh tế và chính trị có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. P&G, hoạt động toàn cầu, phải đối mặt với những thách thức đa dạng từ luật pháp, thuế, quy định, và tình trạng tiền tệ.

☀️ Tâm Lý Nhà Đầu Tư: Tâm lý nhà đầu tư, dựa trên tin tưởng, kỳ vọng, và cảm xúc, có thể có ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu. Tâm lý này có thể phản ánh qua sự mua bán của nhà đầu tư, làm biến động giá cổ phiếu. Tin tức, sự kiện, và đồn đoán có thể tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư.

Dưới đây là một số dự đoán, phân tích và lời khuyên về việc đầu tư vào cổ phiếu P&G cho năm 2024 từ các nguồn tài liệu uy tín và mới nhất:

Theo phân tích cơ bản , một quá trình phân tích chéo được thực hiện từ 23 nhà phân tích của CNNmoney.com,  đã dự đoán giá cổ phiếu của P&G Inc trong vòng 12 tháng tới. Trong bản tổng hợp này, mức giá mục tiêu trung vị cho P&G được đánh giá là 169 USD, với mức giá cao nhất dự kiến là 177 USD và mức giá thấp nhất ước tính là 139 USD. Mức ước tính trung bình này thể hiện một sự tăng trưởng lên đến +17.2% so với mức giá cuối cùng của cổ phiếu, mà vào thời điểm đó đang ở mức 151.07  USD. 

Hình : Dự đoán giá cổ phiếu P&G theo khảo sát từ 23 nhà phân tích của CNNmoney

Trang web chuyên về giao dịch chứng khoán tradingview.com đã tiến hành một cuộc khảo sát với 27 chuyên gia phân tích thị trường về triển vọng của cổ phiếu PG của công ty P&G. Kết quả cho thấy đa số các nhà phân tích đều lạc quan và khuyến nghị “NẮM GIỮ” ( 9/27 lượt bình chọn) ; “MUA” ( 2/27 lượt bình chọn) và  “MUA MẠNH”  ( với 14/27 lượt bình chọn) cổ phiếu này. Tuy nhiên , vẫn có 2 nhà phân tích cho  khuyên nghị BÁN.

Hình : Dự báo giá P&G theo trang Tradingview

Tại thời điểm của bài viết, Giá cổ phiếu Procter & Gamble đã giảm -1,15% vào ngày cuối cùng (Thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2023) từ 152,83 USD xuống 151,07 USD. Trong ngày giao dịch cuối cùng, cổ phiếu dao động 1,29% từ mức thấp nhất trong ngày là 150,89 USD lên mức cao nhất trong ngày là 152,84 USD. Giá đã tăng giảm trong khoảng thời gian này và đã tăng 0,67% trong 2 tuần qua. Khối lượng đã tăng trong ngày cuối cùng lên 934 nghìn cổ phiếu nhưng giá lại giảm. Đây có thể là một cảnh báo sớm và rủi ro sẽ tăng nhẹ trong vài ngày tới. Tổng cộng, 8 triệu cổ phiếu đã được mua và bán với giá xấp xỉ 1,28 tỷ USD.

Về phần phân tích kỹ thuật, đồng quan điểm với các nhà phân tích trên dựa trên phân tích của stockinvest.us, cổ phiếu Procter & Gamble có tín hiệu bán từ Đường Trung bình Động ngắn hạn; tuy nhiên, đồng thời có tín hiệu mua từ đường trung bình dài hạn. Vì mức trung bình ngắn hạn cao hơn mức trung bình dài hạn nên có tín hiệu mua chung về cổ phiếu đưa ra dự báo tích cực cho cổ phiếu. Khi tăng thêm, cổ phiếu sẽ gặp ngưỡng kháng cự từ Đường Trung bình Động ngắn hạn ở mức khoảng 151,67 USD. Khi giá giảm, cổ phiếu sẽ tìm thấy một số hỗ trợ từ mức trung bình dài hạn ở mức khoảng 148,33 USD. Sự phá vỡ qua đường trung bình ngắn hạn sẽ gửi tín hiệu mua, trong khi sự phá vỡ qua đường trung bình dài hạn sẽ gửi tín hiệu bán. Một số tín hiệu tiêu cực cũng được đưa ra và những tín hiệu này có thể ảnh hưởng phần nào đến diễn biến trong ngắn hạn. Tín hiệu bán được phát ra từ điểm đỉnh xoay vào thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023 và cho đến nay nó đã giảm -1,15%. Sự sụt giảm tiếp theo được chỉ ra cho đến khi một trục xoay đáy mới được tìm thấy. Hơn nữa, hiện đang có tín hiệu bán từ Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) 3 tháng. Khối lượng tăng do giá giảm ngày hôm qua. Về chỉ số, cho thấy tín hiệu "MUA" tiếp tục được quan sát, và nó được hỗ trợ bởi chỉ báo sức mạnh tương đối RSI đang ở mức 54 đại diện cho một trạng thái trung tính của thị trường. Điều này ám chỉ rằng thị trường đang dao động ở một điểm nằm giữa mua và bán, và chưa thể hiện sự thiên vị rõ rệt. Nhưng tín hiệu MACD (12,26) 0.91 cho tín hiệu MUA. Đây có thể là một cảnh báo sớm và cổ phiếu cần được theo dõi chặt chẽ hơn. 

Hình : Các chỉ báo kĩ thuật giá cổ phiếu P&G ( Nguồn : Mitrade)

Nhìn chung, cổ phiếu nằm ở phần trên của xu hướng giảm trong ngắn hạn và điều này thường có thể tạo cơ hội bán rất tốt cho nhà giao dịch ngắn hạn vì có thể dự đoán được phản ứng quay trở lại phần dưới của xu hướng. Việc phá vỡ đường xu hướng trên cùng ở mức 152,76 USD trước hết sẽ cho thấy tốc độ giảm chậm hơn, nhưng có thể là dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi xu hướng. Với xu hướng ngắn hạn hiện tại, cổ phiếu dự kiến sẽ giảm -2,65% trong 3 tháng tới và với xác suất 90% sẽ giữ mức giá trong khoảng từ 137,50 USD đến 148,71 USD vào cuối khoảng thời gian 3 tháng này. Xin lưu ý rằng nếu giá cổ phiếu duy trì ở mức hiện tại hoặc cao hơn, mục tiêu dự đoán của chúng tôi sẽ bắt đầu thay đổi tích cực trong vài ngày tới vì các điều kiện cho các dự đoán hiện tại sẽ bị phá vỡ.

Một lưu ý quan trọng, trên đây là những quan điểm và phân tích dựa trên tổng hợp nhiều nguồn khác nhau, không phải là lời khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư và bạn đọc lưu ý , cân nhắc và chọn lọc mang tính tham khảo để cho mình những quyết định đầu tư thông minh .

P&G cũng có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, nhờ vào các chiến lược sau:

✔️ Tập trung vào các thị trường đang phát triển, như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Việt Nam, nơi có sự gia tăng thu nhập bình quân đầu người và nhu cầu tiêu dùng cao.

✔️ Đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, để tạo ra các giá trị gia tăng cho khách hàng và duy trì sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

✔️ Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, bằng cách cắt giảm chi phí, tăng cường năng suất và sử dụng công nghệ số hóa trong quản lý chuỗi cung ứng và tiếp thị.

Khi đầu tư vào cổ phiếu P&G, nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:

⭕ Cổ phiếu P&G có mức giá cao so với các công ty cùng ngành, với tỷ lệ P/E khoảng 25 lần. Điều này có thể làm giảm khả năng sinh lời của nhà đầu tư trong ngắn hạn.

⭕ Cổ phiếu P&G có thể bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá hối đoái, vì công ty có doanh thu lớn từ các thị trường ngoài Mỹ. Khi đồng USD mạnh lên so với các đồng tiền khác, doanh thu và lợi nhuận của P&G sẽ bị giảm.

⭕ Cổ phiếu P&G có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty khác trong ngành hàng tiêu dùng, đặc biệt là các thương hiệu giá rẻ hoặc cao cấp. P&G cần duy trì sự uy tín và chất lượng của các sản phẩm để giữ được thị phần và lòng trung thành của khách hàng.

Như vậy, P&G là một công ty hàng tiêu dùng có uy tín và ổn định, nhưng cũng có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Nhà đầu tư cần phân tích kỹ các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của P&G để có quyết định đầu tư hợp lý.

Tổng kết lại, P&G là một công ty hàng tiêu dùng lớn và uy tín, có khả năng duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhờ sự đa dạng hóa sản phẩm, chiến lược đổi mới và mở rộng thị trường. Cổ phiếu P&Gcó mức cổ tức hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, P&G cũng phải đối mặt với những thách thức như sự cạnh tranh khốc liệt, biến động giá nguyên liệu và tỷ giá hối đoái, cũng như những bất ổn chính trị và kinh tế trên toàn cầu. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của P&G trong tương lai. Do đó, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các chỉ số tài chính và hoạt động của P&G, cũng như các xu hướng tiêu dùng và ngành hàng tiêu dùng, để có quyết định đầu tư phù hợp với mục tiêu và chiến lược của mình.

Giao dịch chỉ số chứng khoán với Mitrade ngay bây giờ,
nhận thưởng 100 USD cho người dùng mới>>