Truy cập vào MitradeNền tảng MitradeGiao dịch với Mitrade WebGiao dịch với ứng dụng MitradeGiao dịch với ứng dụng Mitrade
Quét để tải xuống
Chính sách biên tậpVề Chúng Tôi
Mitrade LogoChuyên sâu

Ý nghĩa & Ví dụ của chỉ báo MACD trong giao dịch đầu tư tài chính

Tác giả
|Cập nhật 05/09/2022 09:02
58
Chuyên gia duyệt bài
Kiểm tra việc tuân thủ

MACD là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến bởi những trader trong thị trường đầu tư tài chính như chứng khoán, forex, hàng hoá, tiền ảo. 


Chỉ báo này không những giúp trader dự đoán xu hướng giá các sản phẩm, mà còn có thể cung cấp điểm mua bán thích hợp.


Cụ thể cách giao dịch với MACD tại các thị trường sẽ được giới thiệu chi tiết cùng ví dụ thực tế dưới đây:


1. Dự báo xu hướng giá các sản phẩm


Dự báo xu hướng giá các sản phẩm

Biểu đồ EUR/USD trực tuyến


Nhìn vào biểu đồ giá trên có thể thấy xác suất dự báo đúng xu hướng cặp tiền tệ EUR/USD từ MACD khá cao, mặc dù có độ trễ nhất định.


Điều này giúp cho trader có thể lựa chọn vị thế giao dịch (mua hoặc bán) theo xu hướng giá.


  •  Mở vị thế mua khi giá bước vào xu hướng tăng.

  •  Mở vị thế bán khi giá bước vào xu hướng giảm.


2. Dự đoán xu hướng giá với tín hiệu phân kỳ MACD

Để dự đoán về xu hướng giá đảo chiều của sản phẩm, trader có thể sử dụng tín hiệu phân kỳ của MACD kết hợp với vận động giá.


Ví dụ:


Dự đoán xu hướng giá với tín hiệu phân kỳ MACD

Biểu đồ S&P 500 trực tuyến


Trên biểu đồ giá của chỉ số S&P500 cho thấy:


 - Khi giá của S&P500 có xu hướng tăng nhưng MACD lại trong xu hướng giảm, điều này tạo ra phân kỳ âm và dự đoán xu hướng giá S&P500 sắp đảo chiều giảm.


- Ngược lại, khi giá của S&P500 có xu hướng giảm nhưng MACD lại trong xu hướng tăng, điều này tạo ra phân kỳ dương và dự đoán xu hướng giá S&P500 sắp đảo chiều tăng.


Lưu ý:

Việc sử dụng tín hiệu phân kỳ với MACD thường được ưu thích hơn với những nhà đầu tư dài hạn để đánh giá nếu xu hướng phân phối của sản phẩm sắp diễn ra hay không.


Tín hiệu phân kỳ có thể dự đoán xu hướng đảo chiều, nhưng nó có thể không diễn ra ngay hoặc chỉ là tín hiệu giả, đặc biệt với xu hướng giá đi ngang (sản phẩm trong thời kỳ tích tích luỹ). 


3. Cung cấp điểm mua bán


16599305143248

Xem biểu đồ trực tuyến


Trader có thể đơn giản lựa chọn thông số mặc định của MACD với:


-        Đường MACD được tính bằng EMA12 và EMA26 (thể hiện bằng đường màu xanh).


-        Đường tín hiệu EMA9 (thể hiện bằng đường màu đỏ).


Khung thời gian ngắn cho người giao dịch trong ngày (~ 15 phút ~ 4 giờ) hoặc khung thời gian dài hơn với những người muốn giữ vị thế lâu hơn (khung ngày ~ tuần…).  


-        Khi đường MACD cắt xuống đường tín hiệu sẽ cho điểm bán.


-        Khi đường MACD cắt lên đường tín hiệu sẽ cho điểm mua.


Lưu ý: Ngoài việc điều chỉnh các khung giờ khác nhau theo vị thế nắm giữ, trader còn có thể điều chỉnh chu kỳ của MACD để giao dịch.


Ví dụ: 


16599305684712

Biểu đồ USD/CAD trực tuyến


Nhiều trader nhận thấy trong giao dịch forex việc điều chỉnh các chu kỳ của MACD từ MACD(12,26,9) cho khung thời gian từ 01 giờ ~ 04 giờ sang MACD(24,52,9) cho khung thời gian 30 phút, tạo ra điểm mua bán tốt hơn với trader giao dịch trong ngày.


Tuy nhiên, việc điều chỉnh các chu kỳ MACD này sẽ cần nhiều kiểm nghiệm giao dịch, phù hợp với từng thị trường và chiến lược giao dịch khác nhau.


4. Cách giao dịch với MACD chuyển từ âm sang dương và ngược lại

- Thông thường khi đường MACD và đường tín hiệu đều hướng xuống dưới và nằm dưới đường cơ sở, xu hướng giảm có tính xác nhận cao hơn. Đây cũng là dạng vận động của MACD chuyển từ dương sang âm.


Ví dụ: 


16599307365441

Biểu đồ vàng trực tuyến


Trên biểu đồ giá vàng, ta có thể thấy khi MACD và đường tín hiệu đi từ trạng thái dương sang âm và MACD cắt xuống đường tín hiệu, xu hướng giảm của vàng được thể hiện rõ nét và tiếp diễn lâu hơn so với việc MACD cắt xuống đường tín hiệu khi vẫn nằm trên đường cơ sở.


- Ngược lại, khi đường MACD và đường tín hiệu đều hướng lên trên và nằm trên đường cơ sở, hay MACD chuyển từ âm sang dương, xu hướng tăng có xác suất cao hơn.


Ví dụ: 


16599307478968

Biểu đồ khí tự nhiên trực tuyến


Trên biểu đồ giá của Khí tự nhiên, có thể thấy khi MACD và đường tín hiệu chuyển từ âm sang dương và nằm trên đường cơ sở, xu hướng tăng giá của Khí tự nhiên tiếp diễn lâu hơn, dù có chỉnh một vài phiên, nhưng xu hướng chính vẫn là tăng giá.


Lưu ý: Từ những phân tích trên có thể thấy, đối với những trader muốn giữ vị thế lâu hơn nhằm gia tăng lợi nhuận có thể tận dụng điểm này của MACD. 


Khi MACD cắt lên đường tín hiệu và chuyển từ trạng thái âm sang dương, trader có thể tiếp tục nắm giữ vị thế cho đến khi MACD đảo chiều từ dương sang âm. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ tạo ra rủi ro cao hơn khi xu hướng đảo chiều đột ngột.


Ngoài ra, trader còn có thể dựa vào biểu đồ tần suất của MACD để xác định điểm mua bán. Khi biểu đồ tần suất nằm dưới đường cơ sở và bắt đầu mở rộng (phân kỳ giữa MACD và tín hiệu lớn dần) sẽ cho tín hiệu mua và khi biểu đồ tần suất thu hẹp về phía đường cơ sở (hội tụ giữa MACD và đường tín hiệu) sẽ cho điểm bán.


5. Dự báo sức mạnh dòng tiền

MACD còn có khả năng đánh giá sức mạnh dòng tiền hay điểm quá mua và quá bán của sản phẩm. Khi vận động giá đến điểm quá mua hoặc quá bán thì xu hướng thường chững lại hoặc đảo chiều để tìm về điểm cân bằng cung cầu.


Trader có thể dự báo xu hướng sắp diễn ra hoặc lựa chọn giao dịch với điểm quá mua (mở vị thế bán) và điểm quá bán (mở vị thế mua).


Ví dụ:


16599308405903

Biểu đồ cổ phiếu Microsoft trực tuyến


Trong biểu đồ giá của Microsoft, khi MACD đổi chiều tăng đột ngột và di chuyển nhanh hơn và tạo khoảng cách xa hơn phía trên với đường tín hiệu thì xảy ra tình trạng quá mua. 


Ngược lại, khi MACD đổi chiều chiều giảm, nằm phía dưới đường tín hiệu và tạo khoảng cách xa hơn sẽ xảy ra tình trạng quá bán.


Lưu ý: Nếu trader mới tham gia thị trường, chưa quen với việc xem điểm quá mua và quá bán bằng MACD, có thể kết hợp với chỉ báo sức mạnh tương đối RSI để xác nhận lại. 


Trên đây là tổng hợp tất cả các ý nghĩa và ứng dụng của chỉ báo MACD trong giao dịch đầu tư tài chính tại các thị trường khác nhau. Hy vọng, bạn đọc có được kiến thức cần thiết để bắt đầu thực hành và áp dụng cho chiến lược đầu tư của mình.


16613085725344


   Mở Tài Khoản Demo>     

Mở Tài Khoản Thật>             



! Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư. Bạn có thể nhấp vào Tuyên bố công bố rủi ro của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch.


Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, nắm đầy đủ thông tin về xu hướng thị trường, biết rõ về rủi ro và chi phí tiềm ẩn, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.


Ngoài ra, nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. 


Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch. 


Nếu bạn có thắc mắc gì về số liệu, thông tin, phần nội dung liên quan đến Mitrade trong bài, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: insights@mitrade.com. Nhóm Mitrade sẽ xem xét lại nội dung và sửa lại nếu cần để nâng cao chất lượng của bài viết.


H. Phạm
H. Pham(Jane) rất giàu kinh nghiệm về giao dịch forex, tiền điện tử, chỉ số, hàng hóa và bất động sản v.v. Với hơn 7 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính trong và ngoài nước, H Pham đã xây dựng được công thức đầu tư cho riêng mình.
Các bài viết nóng
Được đọc nhiều nhất
Mới nhất
  • Nguyên bản
  • Chiến lược giao dịch
  • Được đọc nhiều nhất
    Mới nhất
Không tìm thấy dữ liệu
Ad
Mitrade - Nền Tảng Uy Tín & Toàn Diện & Dễ Sử Dụng
Tiếp Cận Với Hơn 300 Thị Trường Toàn Cầu Như Tiền Điện Tử, Vàng, Cổ Phiếu Mỹ, Chỉ Số, Forex v.v.
*0 phí hoa hồng, spread cực thấp, vô vàn tài nguyên đào tạo hữu ích
Mitrade Logo
Chuyên sâu
Cung cấp nội dung thông tin đầy đủ với chất lượng cao cho các nhà đầu tư toàn cầu

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn của bạn. Giao dịch phái sinh OTC có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Vui lòng xem xét PDS, FSG, Tuyên bố công bố rủi ro và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi trước khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan. Bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ quan tâm đến các tài sản cơ bản.

Mở rộng