Mỹ đạt thoả thuận trần nợ công, Đô La dừng mạch tăng trưởng liên tục trước đó, Euro có sự hồi phục mạnh mẽ tạo đáy giảm giá

Tuần vừa qua, thị trường chứng khoán Mỹ cho thấy sự tích cực và khởi sắc, các chỉ số đồng loạt tăng, chỉ số Nasdaq tăng 0,9%, chỉ số S&P tăng 0,4% và chỉ số Dow Jones tăng 0,1%. Trái ngược với thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường Châu Âu tương đối tiêu cực khi các chỉ số quan trọng đều giảm điểm, chỉ số DAX 30 giảm 0,8%, chỉ số FTSE 100 giảm 1,8%.

Biểu đồ tăng trưởng/sụt giảm của các chỉ số chứng khoán toàn cầu, nguồn: MacroMicro, từ 29/05/2023 - 02/06/2023

Nhìn lại, từ đầu năm 2023 thị trường chứng khoán Mỹ vẫn giữ được sự tăng trưởng ấn tượng từ các chỉ số Nasdaq tăng 25% nhờ hiệu ứng từ xu hướng cổ phiếu trí thông minh nhân tạo - AI, chỉ số S&P 500 tăng 10,0%, ngược lại với sự ấn tượng đó thì chỉ số Dow Jone giảm 0,1% tính từ đầu năm 2023. Nếu tính từ đầu năm 2023, các chỉ số chứng khoán Châu Âu cũng cho thấy được sự tích cực, trong đó chỉ số DAX 30 thăng 13,9%, chỉ số FTSE 100 tăng 0,1%.

Biểu đồ tăng trưởng/sụt giảm của các chỉ số chứng khoán toàn cầu, nguồn: MacroMicro, từ 01/01/2023 - 02/06/2023

Ngày 01/06 Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật mới về trần nợ công với 314 phiếu đồng thuận và 117 phiếu trống. Dự luật mới sẽ đình chỉ nợ công trong vòng 2 năm, điều đó đồng nghĩa với việc gỡ bỏ giới hạn số tiền mà chính phủ Mỹ có thể vay để chi trả cho các nghĩa vụ tài chính của mình. Trần nợ công hiện tại của Mỹ ở mức 31.000 tỷ USD.

Biểu đồ lịch sử nợ công Mỹ qua các năm, nguồn: OMB

Dữ liệu thay đổi việc làm do hãng ADP công bố đã có sự tích cực khoảng 278.000 việc làm mới trong tháng 05, kỳ trước đó là 269.000 việc làm mới và tích cự hơn dự báo trước đó của thị trường 170.000 việc làm mới.

Báo cáo dữ liệu thay đổi việc làm của ADP trong tháng 05

Báo cáo dữ liệu việc làm trong tháng 05 cho thấy sự tích cực hơn kỳ trước đó và trái với sự kỳ vọng tiêu cực của thị trường, điều này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn đang duy trì được sự tích cực. Điều này có thể tạo hỗ trợ cho đồng Đô la Mỹ trong thời gian tới.

Đồng Đô la Mỹ cho thấy sự suy yếu:

Chỉ số đồng Đô la Mỹ DXY đã có sự sụt giảm mạnh vào cuối tuần, chỉ số DXY đã giảm từ mức cao 104.7 về mức 103.5 đóng của phiên giao dịch ngày 01/06/2023, điều này khiến cho đồng Đô la Mỹ mất đi đà tăng giá ấn tượng được duy trì liên tục trong 3 tuần trước đó, báo hiệu cho một sự điều chỉnh mạnh với đồng Đô la Mỹ trong ngắn hạn, tiêu cực hơn có thể khiến DXY giảm giá trở lại trong trung hạn.

Biểu đồ giá của chỉ số DXY - Đô la Mỹ, nguồn: Tradingview

Vàng tăng giá mạnh mẽ trở lại

Đầu tuần vàng đó có nhịp giảm sát vùng 1,932$ vào ngày 30/05/2023, kể từ đó tăng giá trở lại liên tục trong 03 phiên và tiến thiết lập mức cao nhất đạt được trong ngày 01/06 ở mức 1,983.1$. Hiện tại vàng đang giao dịch quanh mức giá 1,975$ vào phiên cuối tuần.

Biểu đồ giá của XAU/USD, nguồn: tradingview

Xét về PTKT, trên khung Daily-D1 vàng đang được hỗ trợ bởi vùng hỗ trợ quan trọng 1,931$-1,933$ đây là vùng hỗ trợ và thúc đẩy đà tăng giá trước đó của Vàng để tạo đỉnh mới trong năm 2023 tại mức giá 2,080$. RSI được hỗ trợ bới mức 40, kháng cự gần nhất tại vùng 1,990$-1996$.

EURO cho thấy sự trỗi dậy:

Euro cũng cho thấy một sự trỗi dậy đáng kể trong tuần qua, đầu tuần cặp EUR/USD liên tục giảm giá và tạo mức thấp nhất trong tuần 1.06353 vào ngày 31/05 sau đó nhanh chóng hồi phục và đóng phiên tăng giá tích cực, phiên giao dịch đầu tiên của đầu tháng 6, EUR/USD đã có phiên thứ 2 tăng giá liên tiếp vào tạo mức giá ấn tượng 1.07644 đánh đấu một phiên tăng giá ấn tượng sau nhiều ngày giảm giá.

Biểu đồ giá của EUR/USD, nguồn tradingview

Xét về PTKT EUR/USD đang được hỗ trợ bởi đường MA200-D1 (mầu đỏ) và tạo phản ứng giá tích cực tại mức hỗ trợ này cho thấy sự quan trọng của vùng hỗ trợ này. EUR/USD đóng phiên 01/06 với một cây nến Bullish Marubozu cho thấy một lực mua tốt trong phiên được kích hoạt. Ngoài ra đây cũng là vùng hỗ trợ được hợp lưu bởi đường MA52 khung tuần. Kháng cự tiếp theo của EUR/USD là 1.08500.

Với sự suy yếu đáng kể của Đồng đô la vào phiên cuối tuần cho thấy sự kết thúc đà tăng giá được duy trì trong 03 tuần liên tiếp và dự báo cho sự điều chỉnh trong tuần sắp tới. Triển vọng tăng giá và tạo đáy với Vàng và Euro đã xuất hiện, vùng đáy đã được xác nhận tại vùng hỗ trợ quan trọng.

Do vậy, chiến lược khuyến nghị của Mitrade trong tuần tới là giao dịch theo xu hướng tăng giá ngắn hạn được thiết lập với vàng và Euro trong tuần tới, chú ý các mức kháng cự phía trên để quản trị tốt cho chiến lược giao dịch của mình.