Giá Vàng hôm nay - XAUUSD tuần 42-2022: Bear làm chủ cuộc chơi, đề phòng phản công

Giá Vàng - XAUUSD tuần 42-2022 cho thấy phe Bear vẫn đang làm chủ cuộc chơi khi hầu hết các chỉ báo đều cho thấy thị trường có khả năng tiếp tục sụt giảm.

Mua>>Bán>> 

Mặc dù vậy, một số các yếu tố tương quan như thị trường chứng khoán ở vùng đáy trong vài năm khiến cho phe Bear nếu tiếp tục theo đuổi chiến lược bán sẽ phải có sự cảnh giác vì phe Bull cho thấy họ có thể tham gia cuộc chơi và phản công bất cứ lúc nào.

Dưới đây là các nhận định của Tôi về Giá Vàng tuần 42-2022 mời các bạn cùng theo dõi.

Xu hướng chủ đạo: Điều chỉnh giảm trung hạn

Xu hướng chủ đạo trên khung tuần từ năm 2018 vẫn là xu hướng tăng. Vàng đang có đợt điều chỉnh khá sâu và kéo dài trong trung hạn với mô hình 2 đỉnh đối lập với Cờ tăng khá lớn.

Đường EMA50 đã bị phá vỡ hoàn toàn và đường EMA200 cũng đang cho thấy dấu hiệu sẽ bị phá vỡ.

Trong một vài tuần trở lại đây, sau khi Breakout EMA200, Giá Vàng đã liên tục quay trở lại xung quanh vùng giá này để kiểm tra và tạo lập các mức giá nền. Giá trị EMA200 hiện tại đang ở ngưỡng $1680/oz và trên các khung thời gian nhỏ đều cho thấy nó trở thành kháng cự tương đối nguy hiểm.

Như vậy, với biểu đồ xu hướng, chúng ta phải chấp nhận thực tế là Vàng đang có đợt điều chỉnh trung hạn.

Bollinger Bands: Nguy cơ vào Bear Market

Biểu đồ Bollinger Bands thì không hẳn là sự điều chỉnh. Các band đều đã hướng xuống dưới cho thấy có nguy cơ Vàng rơi vào Bear market.

Band giữa tại $1735/oz đang trở thành kháng cự cực kỳ mạnh mẽ và phe Bear trong ngắn - trung hạn sẽ xem xét đây là vùng tham gia thị trường tiềm năng. Trong khi đó phe bull muôn chiếm lĩnh vị thế và bắt phe Bear trả giá thì phải đẩy được giá Vàng cao hơn ngưỡng $1735.

Band dưới của Bollinger Bands đang ở vùng $1600 đồng thời là vùng tâm lý nên sẽ là Hỗ trợ trong ngắn hạn. Nếu thủng mức giá này, Vàng có nguy cơ sẽ tìm về đáy ngắn hạn gần nhất là $1580 và xa hơn nữa là $1500/oz.

MACD là Downward Trend cực mạnh

MACD(12,26,9) trên khung tuần quả thực là tín hiệu mạnh nhất mà Phe Bear có được trong số các chỉ báo kỹ thuật bởi lẽ sự phân kỳ quá mạnh mẽ của 2 đường EMA và chưa hề cho tín hiệu giao cắt trở lại.

MACD Histogram cũng đang biến động hoàn toàn dưới ngưỡng 0 có nghĩa là có rất, rất ít cơ hội cho phe Bull và họ sẽ phải trả giá ở bất kỳ vùng giá nào trên biểu đồ kỹ thuật.

RSI: Oversold

RSI trên khung tuần của Giá vàng cho tín hiệu tiệm cận vùng 30 - Oversold và có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Vàng trở lại vùng Oversold nên đây là tín hiệu duy nhất cảnh báo sớm phe Bear nên thận trọng và cần đề phòng cú Phản công bất ngờ của phe Bull.

Với dấu hiệu này của RSI, Tôi cho rằng về cơ bản phe Bear vẫn đang có lợi, trong khi đó phe Bull sẽ tìm kiếm các vùng tích lũy và counter the trend trước khi có sự đột biến diễn ra.

Xu hướng chủ đạo: Giảm

Trên khung ngày, Downward Trend thể hiện quá rõ ràng với việc xuất hiện của EMA Crossover và Đường xu hướng giảm với 3 lần tiếp cận đường xu hướng, Vàng đều sụt giảm rất nhanh và mạnh.

Vùng tiềm năng tiếp cận đường xu hướng mới sẽ có thể nằm ở phạm vi $1680/oz.

Fibonacci

Fibonacci cùng đường xu hướng giảm đang mang lại lợi ích lớn cho phe Bear khi các vùng Fibo 61,8% liên tục trở thành kháng cự và các vùng giá vô cùng chính xác giúp phe Bear có thể tham gia thị trường ngay lập tức.

Ở lần gần nhất khi kiểm tra vùng Fibo 61.8% đồng thời là đường xu hướng, sự hợp nhất này đã khiến Vàng giảm ngay lập tức từ $1733/oz về $1640/oz, hơn 900 pips chỉ sau vài phiên giao dịch.

Hiện tại, Kháng cự tiềm năng sẽ chính là Fibo 38.2% tại ngưỡng $1688/oz. Đây có thể sẽ là điểm mà phe Bear xem xét tiếp tục tham gia thị trường.

Bollinger Bands

Bollinger Bands trong vùng giá này đang mở rộng Bandwidth và Band giữa trong ngắn hạn đang đóng vai trò là kháng cự tại vùng giá $1680/oz. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy có thể sắp tới sẽ có một đợt Sideway tích luỹ giảm biên độ để điều chỉnh xu hướng khi mà các đường Band đang dần đi vào góc 3 giờ của biểu đồ kỹ thuật.

Đây là dấu hiệu sớm chúng ta cần quan sát. Ngoài ra, chúng ta cũng cần chú ý Mô hình W-Bottoms có thể xuất hiện khi trước đó đã có đáy thứ nhất Breakout the Bands ở $1580/oz. Lần này khi quay về Band dưới, tiềm năng Vàng sẽ tạo được W-Bottoms formations đáng tin cậy.

Như vậy, với Bollinger Bands, chúng ta có thể tạm coi Vùng từ $1580 - $1600 sẽ là vùng mà phe bull xem xét có đợt phản công.

MACD: Xu hướng có dấu hiệu yếu dần

MACD(12,26,9) trên khung 1 ngày của Giá Vàng cho thấy dấu hiệu xu hướng yếu dần. Trước đó chúng ta có 1 Fakeout Signals được tạo ra, nhưng ngay sau đó thì EMA12 cũng cắt lên EMA26. 

Điều này có nghĩa là biên độ và sự phân kỳ của 2 đường EMA sẽ có thể giảm dần trong thời gian tới khiến xu hướng giảm yếu đi và Vàng rơi vào một đợt tích luỹ mới.

RSI: Phân kỳ điều chỉnh

RSI có lẽ là tín hiệu tích cực tốt nhất dành cho phe Bull với tín hiệu Corrective Divergence báo hiệu khả năng có sự điều chỉnh nhẹ trước khi xu hướng cũ được tiếp tục.

Chúng ta cần đề phòng Mô hình Bullish Falling Wedge xuất hiện ở khu vực này. Với RSI này, Vàng tuần 42-2022 có thể sẽ có đợt phục hồi về kháng cự của Wedge tại vùng $1688/oz

Xu hướng chủ đạo: Giảm

Xu hướng giá Vàng tuần 41 trên khung 4 giờ là xu hướng giảm với đường xu hướng giảm kéo dài. Vàng đang thiết lập một vùng kháng cự ngắn hạn tại khu vực giao cắt giữa EMA50 và EMA200 tại khu vực $1688/oz - $1700/oz.

Tại thời điểm tiếp cận các vùng giá này, Vàng đã liên tục bị bán xuống khá mạnh.

Tuy nhiên, chúng ta cần đề phòng vì trước đó có cú Reject giá khá mạnh tại vùng giá $1640 khi Vàng và Thị trường chứng khoán đồng loạt tăng báo hiệu có thể $1640 sẽ là vùng xuất hiện các đợt bắt đáy ngắn hạn. Nếu muốn bán Vàng, phe Bear sẽ phải tránh vùng giá này và kỳ vọng phá vỡ được $1640 mới có thể mong có biên lợi nhuận tốt hơn tại $1600.

Bollinger Bands: Tích luỹ

Bandwidth đã giảm và Band có dấu hiệu biến động ngang. Giá vàng tuần 42-2022 có thể sẽ biến động trong phạm vi từ $1688 - $1638 theo hình thái hiện tại của khung 4 giờ. Vùng band trên đang tập trung rất nhiều tín hiệu báo hiệu Kháng cự quan trọng.

MACD: Không quá mạnh mẽ

Khu vực $1640 của Giá Vàng liên tục xuất hiện các tín hiệu mua giả mạo và chỉ kéo dài trong ngắn hạn là điểm cần chú ý. Sự phân kỳ của 2 đường EMA theo MACD(12,26,9) đang khá lớn cho thấy xu hướng giảm vẫn có xác suất được tiếp diễn trong tuần 42-2022.

RSI: Đề phòng Double Bottoms

Khung 4 giờ của Vàng tuần 42-2022 đã có 1 đáy trước đó tại vùng gần với $1600 là $1614. Như vậy có thể Vàng sẽ có được hỗ trợ ngắn hạn trong vùng giá tâm lý tại $1600 và thiết lập Mô hình 2 đáy giúp phe Bull phản công trong ngắn hạn.

Mô hình hai đáy lần này sẽ bị kháng cự mạnh mẽ bởi đường xu hướng đi qua đỉnh trung tâm của mô hình nên Tôi cho rằng trong tuần 42-2022, Vàng có thể sẽ phục hồi về $1680 - $1688 trước khi cục dự trữ liên bang công bố chính sách Lãi suất vào 02-11 và sẽ bắt đầu tiếp diễn xu hướng giảm tại thời điểm đó.

Thống kê SPDR

SPDR tiếp tục bán ròng trong suốt quý 3-2022 và nửa đầu tháng 10, chúng ta thấy có sự phân hoá khi lượng mua - bán đang có dấu hiệu cân bằng.

Điều này cho thấy Dường như Quỹ cũng đang bắt đầu dò đáy đối với Vàng. Theo dõi quá trình Mua - Bán Q3-2022 chúng ta sẽ hiếm thấy có khi nào xuất hiện được 3 đợt mua vào liên tiếp với khối lượng khoảng 5 tấn như đầu tháng 10.

Tổng kết đến thời điểm hiện tại, SPDR đang cân bằng giữa Mua - Bán trong tháng 10. Nhưng hãy chú ý tới các hành động tiếp theo vì SPDR đang có dấu hiệu xuất tiền = Nhu cầu có thể sẽ gia tăng.

Áp lực từ việc FED tăng lãi suất

Bốn yếu tố sau đây sẽ khiến the FED có thể tăng lãi USD từ mức mạnh - rất mạnh trong phiên họp 02-11-2022:

• Thị trường lao động chặt chẽ thể hiện qua số liệu Nonfarm Payrolls duy trì ổn định và Tỷ lệ thất nghiệp giảm

• Lạm phát không giảm mà đã quay đầu tăng trong tháng 09-2022

• Nền kinh tế Hoa Kỳ đang hoạt động rất tốt.

• Bộ trưởng ngân khố Hoa Kỳ - Janet Yellen đồng ý và cho rằngràng đồng USD mạnh lên có lợi cho Hoa Kỳ

Phía trên chúng ta có thể thấy Giới đầu tư đã đặt cược một mức tăng mạnh tiếp theo khoảng 75bps và kỳ vọng lãi suất USD sẽ chạm ngưỡng 4% sau 14 năm.

Cùng với việc kỳ vọng the FED tăng lãi suất, lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm cũng đang duy trì hiệu quả và đồng USD mỗi lần sụt giảm chỉ là để tiếp tục phá đỉnh, tương lai của vàng sẽ rất khó đoán định nếu không muốn nói Vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực từ việc USD, US10Y mạnh lên.

Các dấu hiệu kỹ thuật từ khung tuần tới khung 4 giờ giúp Tôi tìm ra được vùng giá quan trọng là $1688 - $1700 và Xu hướng với xác suất tốt tiếp theo là Xu hướng giảm.

Từ những tổng kết này, Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội Bán vàng trong tuần 42-2022 trong vùng giá từ $1688 - $1700 cụ thể như sau:

Chúc các bạn giao dịch thành công!